تحلیل تکنیکال چهار نماد بورسی | نمادی که در حال تشکیل الگوی پرچم است!

به گزارش نبض بورس، امروز ۱۸ دی ۱۴۰۰ به درخواست کاربران سایت نبض بورس چهار نماد وگردش، کماسه، شگویا و کدما به لحاظ تکنیکال مورد بررسی قرار گرفتند تا روند احتمالی این چهار نماد در روز‌های آینده بورس مورد تحلیل قرار گیرد. این چه نماد چه خواهند شد؟

توجه شود که این تحلیل سیگنالی برای خرید و فروش نیست و صرفا یک پیش بینی از قیمت آینده این سهم ها است.

تحلیل تکنیکال وگردش

 

 

وگردش در دو سال گذشته وارد یک فرآیند اصلاحی درون کانال نزولی شده است. نقاط تماس قیمت با سطوح کانال نشان می‌دهد که کانال اصلاحی از اعتبار کافی برخوردار است. از این رو برگشت قیمت از کف کانال همراه با رشد چشمگیر در حجم معاملات سهم امید به برگشت قیمت را افزایش می‌دهد. از طرفی دیگر RSI در نمودار اندیکاتور هنوز موفق به شکست خط روند نزولی نشده است و تا این اتفاق محقق نشود نمی‌توان سیگنال قوی مبنی بر رشد قیمت را صادر کرد. اولین سطحی که قیمت ممکن است در آن واکنش نشان خط میانی کانال نزولی در ۱۲۶۰ تومان است و پس از آن قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی سقف کانال در ۱۷۰۰ تومان رشد کند. از طرفی دیگر محدوده‌ی سطح روانی ۱۰۰۰ تومان حمایت جدی سهم محسوب می‌شود که با توجه به موارد گفته شده در مورد حد سود و حد ضرر سهم می‌شود نتیجه گرفت که سهم نسبت R/R مناسبی دارد.

تحلیل تکنیکال کماسه

 

 

کماسه طی دو سال گذشته با آغاز روند اصلاحی خود بیش از ۸۵ درصد افت قیمت داشته است. اخیرا قیمت دوباره در محدوده‌ کف قیمتی خود قرار گرفته است و واکنش اولیه قیمت به این سطح حمایتی مثبت بوده است. از طرفی دیگر با کاهش قیمت در ماه‌های گذشته و افت کمتر RSI یک واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شکل گرفته است که سبب تقویت طرف تقاضا شده است. در صورت برگشت قیمت پتانسیل رشد قیمت تا محدوده‌ فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در افق میان مدت و تا پایان سال آینده روی ۷۰۰ تومان وجود دارد که بازدهی مطلوبی برای سهم محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال شگویا

 

 

شگویا اخیرا موفق به شکست خط روند نزولی و صعود تا محدوده‌ ۱۲۰۰ تومان شد، اما بالای این محدوده تثبیت نشد قیمت هم اکنون در حال پولبک زدن به خط روند نزولی است و طی روز‌های آینده می‌تواند بار دیگر به محدوده فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۱۲۰۰ تومان برسد. اما با توجه به آرایش اصلاحی که به نظر می‌آید بسیار نزدیک به تشکیل یک پرچم باشد. هر لحظه ممکن است که قیمت از روند نزولی سه ماهه خود خارج شده و با عبور از محدوده‌ ۱۲۰۰ تومان اهداف قیمتی بالاتری برای سهم ابتدا در ۱۵۰۰ و پس از آن در ۲۰۰۰ تومان بر روی فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر فعال شود. با توجه به محدوده‌ حمایتی سهم بر روی ۱۰۰۰ تومان و اهداف گفته شده در بالا باید گفت که سهم از نسبت R/R بسیار جذابی در میان مدت و افق یکساله برخوردار است.

تحلیل تکنیکال کدما

 

 

کدما بالاخره حمایت هندسی خود در ۷۵۰۰ تومان را از دست داد و به نظر می‌رسد که پولبک به این محدوده را نیز انجام داده است. هم اکنون قیمت در زیر این محدوده تثبیت شده است. از شکل ظاهری نمودار بر می‌آید که سهم در حال تشکیل یک الگوی سقف دو قلو بوده است. معاملات سهم طی روز‌های گذشته سبب شده است که قیمت از حمایت ۷,۵۰۰ تومانی خود که نقش خط گردن الگوی گفته شده را دارد نیز عبور کند که اگر این اتفاق تثبیت شود به احتمال زیاد اصلاح تا محدوده‌ ۴۷۰۰ تومان در کف کانال صعودی چند ساله بسته به شیب اصلاح ادامه داشته باشد. خط روند صعودی RSI ادامه دارد و این در حال است که روند سهم در نمودار قیمت نزولی بوده است. این موضوع سبب ایجاد یک واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شده است که انتظار می‌رود سبب تقویت قیمت در محدوده‌ حمایتی خود در نزدیکی ۴۷۰۰ تومان شود.