به گزارش نبض بورس، وضعیت بازار سرمایه خیلی پیچیده شده، زیرا گروه ها و نماد به صورت یکپارچه رشد یا افت نکرده اند، برای نمونه در گروه شیمیایی ها که نمادهای پتروشیمی و بهداشتی حضور دارند پتروشیمی ها روند صعودی خوبی داشته و الان در فاز اصلاح قرار دارند اما نمادهای بهداشتی در محدوده کف قیمتی و آماده آغاز روند صعودی هستند. البته برخی نمادها همچون پاکشو در چند وقت اخیر رشد خوبی داشته و هم اکنون در بازدهی سه ماهه مثبت است، اما مابقی این نماد تقریبا وضعیت مشابهی دارند و بیشتر در حال کف سازی هستند.

قرن در سه ماهه اخیر افت ۲۰ درصدی و در یک ساله افتی ۲۳ درصدی داشته و با توجه به اینکه سیگنال مثبت مک دی را به همراه دارد و آر اس آیی از فیبوی ۵۰ درصد عبور کرده پیش بینی می شود که روند صعودی این نماد تا مقاومت ۲۶ هزار تومان ادامه داشته باشد

نماد قرن
شرکت پدیده شیمی قرن با نماد قرن که روز چهارشنبه به صف خرید رسیده مهر امسال ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه داشته و در گزارش شش ماهه پی بر یی ۱۳ را ثبت کرده، زیرا در این مدت به ازای هر سهم ۴۵ تومان سود ساخته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت زیادی داشته است، گزارش عملکردی شرکت هم نشان می دهد که در آذر با فروش ۱۷۲ میلیارد تومانی ۲۰ درصد نسبت به فروش ۲۱۵ میلیارد تومانی ثبت شده در آبان افت داشته، در واقع فروش شرکت در آبان ۱۲ هزار تن انواع محصولات بود که با افت ۲۰ درصدی به ۹۵۸۵ تن در آذر ماه رسیده است، همچنین از ابتدای سال مالی تاکنون فروش شرکت بیش از ۱.۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته البته در این مدت ۹۴ هزار تن از محصولات فروخته شده که افت ۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته و افزایش درآمد فروش ناشی از رشد قیمت ها بوده است.

آخرین قیمت سهم ۲۲۸۰ تومان بوده که در سه ماهه اخیر افت ۲۰ درصدی و در یک ساله افتی ۲۳ درصدی داشته و با توجه به اینکه سیگنال مثبت مک دی را به همراه دارد و آر اس آیی از فیبوی ۵۰ درصد عبور کرده پیش بینی می شود که روند صعودی این نماد تا مقاومت ۲۶ هزار تومان ادامه داشته باشد.

شپاکسا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت سودسازی داشته است، همچنین گزارش عملکردی شرکت نشان می دهد که فروش آذر ماه ۳۲۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته ۶ درصد و نسبت به میانگین ۱۱ ماه گذشته ۶۰ درصد رشد داشته، از این رو یکی از دلایل کاهش سودسازی شرکت افزایش هزینه های تولید است

نماد شپاکسا
شرکت پاکسان با نماد پاکسا که در حال آماده شدن برای افزایش سرمایه ۸۰۰ درصدی در ۹ ماهه ۸۵ تومان سود ساخته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت سودسازی داشته است. همچنین گزارش عملکردی شرکت نشان می دهد که فروش آذر ماه ۳۲۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته ۶ درصد و نسبت به میانگین ۱۱ ماه گذشته ۶۰ درصد رشد داشته، از این رو یکی از دلایل کاهش سودسازی شرکت افزایش هزینه های تولید بوده است.

شرکت در سال مالی منتهی به آذر ۱۴۰۰ حدود ۲۵۳۵ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به سال گذشته ۷۴ درصد رشد داشته این شرکت در آذر ماه ۱۲۸۴۴ تن محصول به صورت داخلی فروخته که نسبت به آبان ۱۹ درصد رشد داشته است. آخرین قیمت سهم در هفته گذشته برابر ۲۰۶۶ تومان بوده و در سه ماهه بازدهی نماد به منفی ۲ درصد رسیده و در یک ساله هم بازدهی سهام منفی ۴۰ درصد داشته و با توجه به اینکه از نظر تکنیکال مک دی سیگنال منفی نشان داده و آر اس آی هم با مقاومت فیبوی ۶۰ مواجه شده احتمالا در هفته اخیر با افت مواجه می شود.

قیمت سهم شگل در هفته گذشته برابر ۶۰۰ تومان بوده که در سه ماه گذشته افتی ۲۲ درصدی و در یک ساله افتی ۴۲ درصدی را نشان می دهد که با توجه به اینکه اندیکاتور مک دی خروج سرمایه را نشان می دهد و کیجونسن هم سیگنال منفی را تایید می کند

نماد شگل
شرکت گلتاش با نماد شگل در گزارش ۹ ماهه حدود ۴۰ تومان به ازای هر سهم سود ساخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت شدید داشته البته بخشی از این افت تحت تاثیر افزایش سرمایه ۱۶۰ درصدی است که بهمن سال گذشته انجام داده بود. این شرکت در گزارش عملکردی آذر ماه هم نشانداد که ۱۰۹ میلیارد تومان فروش ثبت کرد که نسبت به ماه قبل ۴۴ درصد و نسبت به میانگین ۱۱ ماهه ۱۸ درصد رشد داشته است. شرکت در سال مالی منتهی به آذر ماه ۱۱۲۸ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به سال مالی گذشته ۳۸ درصد رشد داشته است. این شرکت در آذر ماه ۴۶۹۰ تن محصول به صورت داخلی فروخته که نسبت به ماه آبان ۴۶ درصد رشد داشته است.

آخرین قیمت سهم در هفته گذشته برابر ۶۰۰ تومان بوده که در سه ماه گذشته افتی ۲۲ درصدی و در یک ساله افتی ۴۲ درصدی را نشان می دهد که با توجه به اینکه اندیکاتور مک دی خروج سرمایه را نشان می دهد و کیجونسن هم سیگنال منفی را تایید می کند و شاخص آر اس آیی هم به سمت فیبوی ۳۰ درجه در حرکت است پیش بینی می شود چند وقت دیگر رنج بزند تا کاهش قیمت داشته باشد و بعد از کف سازی گارد صعودی بگیرد.

شپارس در سه ماهه گذشته افتی ۳۶ درصدی و در یک سال افتی ۶۱ درصدی را تجربه کرده است و از نظر تکنیکال با وجود اینکه مک دی ورود سرمایه را نشان می دهد اما از آنجایی که این ورود سرمایه با رشد ارزش همراه نبوده می تواند یک سیگنال منفی باشد

نماد شپارس
شرکت بین المللی پارس با نماد شپارس که در ماه گذشته در یک محدوده مشخص نوسان کرده و افت و صعودی تجربه نکرده در صورت مالی اخیر خود سود کمتری نسبت به قبل ساخته است، به طوری که در ۱۲ ماهه ۵۳ تومان به ازای هر سهم سود ساخته بود در حالی که سال مالی قبل تر این عدد ۷۳ تومان بوده است، از نظر عملکردی هم این شرکت در آذر ماه حدود ۵۶.۹ میلیارد تومان محصول فروخته که نسبت به ماه گذشته ۱۲ درصد کاهش را نشان می دهد. از طرف دیگر با توجه به اینکه نرخ فروش پودر و مایعات البسه که مهمترین محصولات شرکت محسوب می شوند، بدون تغییر محسوس در محدوده کیلویی ۱۳ و هزار ۷۰۰ تومان تثبیت شده اس و این مساله در شرایطی که با گرانی قیمت تمام شده همراه باشد می تواند سودسازی شرکت را بازهم کاهش دهد.

آخرین قیمت سهم در هفته گذشته ۷۴۵ تومان بوده که در سه ماهه گذشته افتی ۳۶ درصدی و در یک سال افتی ۶۱ درصدی را تجربه کرده است و از نظر تکنیکال با وجود اینکه مک دی ورود سرمایه را نشان می دهد اما از آنجایی که این ورود سرمایه با رشد ارزش همراه نبوده می تواند یک سیگنال منفی باشد، از طرف دیگر ابر سرخ ایچیموکو در حال بزرگ شدن است و نشان می دهد که سهام هنوز قصد شروع روند صعودی را ندارد هرچند آر اس آیی در وضعیت مناسبی قرار دارد.

در حال حاضر از نظر تکنیکال اندیکاتور کیجونسن سیگنال خروح را نشان می دهد و اندیکاتور مک دی هم این موضوع را تایید می کند و با توجه به اینکه آر اس آیی در محدوده حمایتی فیبوی ۴۴ درجه قرار دارد تا چند روز آینده وضعیت نماد مشخص خواهد شد

نماد پاکشو
شرکت پاکشوما با نماد پاکشو که حدود ۱۰ ماه پیش افزایش سرمایه ۱۱۰۰ درصدی را اجرا کرده در سه ماهه گذشته برخلاف سایر نمادهای هم گروه ۶ درصد رشد را ثبت کرده و بازدهی یک ساله را هم به ۱۲ درصد منفی رساند که وضعیت نسبتا خوبی است، از طرف دیگر فروش این شرکت در آذر امسال ۳۲۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به آبان ماه ۲۰ درصد کاهش داشته است. در واقع مقدار تولید آبان پاکشوما ۲۰۳۲۹ تن بوده و در آذر ماه به ۱۸۷۵۶ تن که ۱۰ درصد کاهش داشته و از آنجایی که نرخ فروش پودر ۷ درصد و نرخ فروش مایعات ۱۶ درصد در آذر ماه افت داشته احتمال افت سودسازی شرکت وجود دارد، از طرف دیگر مجموع از ابتدای سال مالی فروش شرکت ۳۵۷۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد داشته و این مساله افت های اخیر فروش و تولید را جبران کرده است

در حال حاضر از نظر تکنیکال اندیکاتور کیجونسن سیگنال خروج را نشان می دهد و اندیکاتور مک دی هم این موضوع را تایید می کند و با توجه به اینکه آر اس آیی در محدوده حمایتی فیبوی ۴۴ درجه قرار دارد تا چند روز آینده وضعیت نماد مشخص خواهد شد و اگر قرار باشد افت به سرعت کاهش قیمت خواهد داشت.

شرکت صنایع ساینا با نماد ساینا در هفته گذشته با قیمت ۷۸۰ تومان معامله می شد و از آنجایی گزارش ۹ ماهه شرکت زیان را نشان می دهد احتمال افت قیمت سهام زیاد است زیرا در شرایط کنونی حمایت قوی ندارد

نماد ساینا
شرکت صنایع ساینا با نماد ساینا در هفته گذشته با قیمت ۷۸۰ تومان معامله می شد و از آنجایی گزارش ۹ ماهه شرکت زیان را نشان می دهد احتمال افت قیمت سهام زیاد است زیرا در شرایط کنونی حمایت قوی ندارد اما از طرف دیگر در آذر ۴۰ میلیارد تومان فروش ثبت کرد که تقریبا مشابه آبان بوده و نسبت به میانگین ۱۱ ماه گذشته ۲۸ درصد رشد را نشان می دهد و این مساله می تواند سهامداران را امیدوار کند شرکت در سال مالی منتهی به آذر ۱۴۰۰ حدود ۳۸۱ میلیارد تومان فروش ثبت کرده که نسبت به سال مالی گذشته ۵۲ درصد رشد داشته و البته در آذر ماه ۲۸۰۷ تن محصول عرضه داشته که نسبت به ماه قبل کاهشی ۲ درصدی را نشان می دهد و با توجه به اینکه در ۳ ماه اخیر ۳۳ درصد افت داشته و در یک ساله هم بازدهی منفی ۵۹ ثبت کرده است به نظر می رسد افت شارپ تجربه نخواهد کرد.

از نظر تکنیکال هم این نماد سیگنال مثبت مک دی و ایچیموکو را نشان می دهد و آر اس آی هم در یک محدوده نسبتا مناسب قرار دارد، از این رو پیش بینی می شود در یک بازه زمانی رنج معامله خواهد شد.

منبع: بازار