تحلیل تکنیکال چهار نماد بورسی | کدما ۴۵۰۰ تومانی چقدر محتمل است؟

به گزارش نبض بورس، برای بررسی تکنیکالی سهام این بار چهار نماد غگل، کدما، فارس و شفن انتخاب شدند تا روند آینده این سهام پیش بینی شود. این چهار سهم به کدام سو خواهند رفت؟

گفتنی است که این تحلیل ها سیگنالی برای خرید یا فروش سهم نیست و صرفا پیش بینی روند احتمالی سهم در روزهای آینده است.

تحلیل تکنیکال غگل

 

 

غگل به نظر می‌آید در حال تشکیل الگوی سر و شانه معکوس است که شانه سمت راست در حال تکمیل است. در این صورت قیمت می‌تواند در گام اول تا محدوده‌ ۴۰۰ تومان رشد کند. در این محدوده قیمت مواجه می‌شود با مقاومت داینامیک خود که در صورت عبور از آن اهداف بالاتری نیز برای سهم روی ۵۰۰ تومان و شاید بالاتر هم فعال شوند. روند شکل گرفته در نمودار سهم از چند ماه پیش بصورت یک کانال صعودی در آمده است که اخیرا کانال صعودی از دست رفته است و باید منتظر ماند و دید که آیا خط روند صعودی در اندیکاتور RSI نیز از دست می‌رود یا نه.

حمایت هندسی سهم بر روی ۲۸۰ تومان قرار دارد که در صورت از دست رفتن این محدوده کار برای سهم کمی سخت خواهد شد.

تحلیل تکنیکال کدما

 

 

کدما بسیار نزدیک به حمایت هندسی خود در ۷۵۰۰ تومان معامله می‌شود. از شکل ظاهری نمودار بر می‌آید که سهم در حال تشکیل یک الگوی سقف دو قلو بوده است. معاملات سهم طی امروز و روز گذشته سبب شده است که قیمت از حمایت ۷۵۰۰ تومانی خود که نقش خط گردن الگوی گفته شده را دارد نیز عبور کند که اگر این اتفاق تثبیت شود به احتمال زیاد اصلاح تا محدوده‌ ۴۵۰۰ تومان در کف کانال صعودی چند ساله ادامه داشته باشد. خط روند صعودی RSI در معرض شکست قرار دارد که اگر شکست روند صعودی نیز در اندیکاتور RSI تائید شود آنگاه آخرین امید برای برگشت سهم نیز از دست می‌رود.

تحلیل تکنیکال فارس

 

 

فارس از چند سال گذشته درون یک کانال صعودی بلند مدتی در حال رشد بوده است که در مقاطع مختلف همراه با نوساناتی بوده است که نقاط تماس آن با سطوح کف و سقف کانال، به آن اعتبار بخشیده است.

قیمت هم اکنون در حال خروج از کف کانال کانال صعودی است و این در حالی است که حمایت هندسی و روانی ۱۰۰۰ تومان را نیز دارد از دست می‌دهد. روند نزولی در اندیکاتور RSI نیز ادامه دارد که البته در حال ظهور یک واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI است. در صورت شکست محدوده‌ی مورد نظر حمایت بعدی سهم در ۸۰۰ تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال شفن

 

 

شفن بعد از یک دوره اصلاحی چند ماهه در سال گذشته وارد روند صعودی جدید شد که طی سال جاری سهم موفق به عبور از سقف تاریخی خود و پس از نیز از تارگت فیبوی ۱.۶۱ نیز عبور کرده است. اکنون سهم در حال تثبیت قیمت بر روی محدوده‌ی ۱,۵۸۰ تومان است که اگر موفق به حفظ محدوده‌ مورد نظر شود آنگاه در میان مدت شانس رشد تا فیبوی ۲.۶۱ در ۲۱۵۰ تومان را نیز دارد، اما در صورت شکست محدوده‌ی ۱۶۰۰ تومان باید گفت که اصلاح سهم تا ۱۲۲۰ تومان ادامه خواهد داشت. با توجه به تارگت داده شده در بالا و حمایت‌های سهم باید گفت که خرید در این محدوده باید با احتیاط صورت گیرد.