تحلیل تکنیکال و بنیادی دارایکم | اولین هدف قیمتی کجاست؟

به گزارش نبض بورس، دارایکم روز گذشته مورخه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ را بدون هیجان خاصی پشت سر گذاشت بطوری که با کمی کمتر از ۶ میلیون برگه سهم معامله که نسبت به میانگین روز‌های قبل کم شده بود و پایانی ۰.۱ درصد منفی بسته شد.

تحلیل بنیادی دارایکم

همانطور که ملاحظه می‌شود دارایکم در پرتفوی خود ۵ سهم بورسی دارد که عمده‌ آن‌ها از سه بانک بزرگ ملت، تجارت و صادرات است و در کنار آن سهم کمتر از ۴ درصدی از کل پرتفوی متعلق به دو شرکت بیمه‌ای است. با لحاظ کردن قیمت پایانی سهام درون پرتفوی به ناو هر سهم ۱۸۷,۹۰۵ ریالی می‌رسیم که اکنون قیمت روی تابلو در حدود ۳۵ درصد پایین‌تر از آن معامله می‌شود که با توجه به بورسی بودن همه سهام درون پرتفوی آن به نظر می‌آید که فاصله قیمت تابلو با ناو هر سهم منطقی نباشد. در هر صورت از پارسال صندوق با تخفیف از ناو هر سهم خود معامله می‌شود.

 

تحلیل تکنیکال دارایکم

 

دارایکم از یک سال گذشته تا کنون بیش از ۶۰ درصد اُفت قیمت داشته است که از بیشترین اُفت خود (۷۰ درصد) اندکی بهبود پیدا کرده است، اما همچنان موقعیت به شدت اصلاح کرده محسوب می‌شود. با بررسی نموداری متوجه می‌شویم که قیمت تحت تاثیر خط روند نزولی خود قرار دارد و هرگاه موفق به عبور از آن شود می‌توان گفت که اصلاح سهم حداقل از بعد قیمتی تمام شده است.

با فرض اینکه سناریوی اصلاح به پایان خود رسیده باشد خرید صندوق در این محدوده با هدف ۱۵,۵۰۰ تومان روی فیبوی ۰.۲۳ اصلاح در گام اول منطقی به نظر می‌رسد.

هدف قیمتی بعدی صندوق بر روی فیبوی ۰.۳۸ اصلاح در ۱۹,۲۰۰ تومان قرار دارد. این در حالی است که حد ضرر صندوق بر روی ۱۰,۰۰۰ تومان قرار دارد و از این نظر می‌شود گفت که نسبت R/R مناسبی دارد.