پترول در مسیر یک سال متفاوت، سود خالص ۷ همتی چه می‌گوید؟

به گزارش نبض بورس، هلدینگ پترول یکی از هلدینگ‌های فعال در صنعت پتروشیمی بازار سرمایه است که بخش مهمی از درآمد خود را از محل سرمایه‌گذاری و سود شرکت‌های زیرمجموعه و سرمایه‌پذیر کسب می‌کند.

ارزش بازار این هلدینگ اکنون به حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی عملکرد سهم نیز نشان می‌دهد پترول در دوره‌های اخیر توانسته بازدهی بالاتری نسبت به شاخص کل بورس ثبت کند.

بازدهی پترول بالاتر از شاخص کل

در یک ماه اخیر، بازدهی نماد پترول حدود ۱۸ درصد بوده است؛ در حالی که شاخص کل بورس در همین بازه حدود ۵ درصد رشد کرده است.

در بازه شش‌ماهه نیز پترول حدود ۵۰ درصد بازدهی داشته، در حالی که بازدهی شاخص کل حدود ۳۴ درصد بوده است.

به این ترتیب، پترول در هر دو بازه مورد بررسی توانسته عملکردی بهتر از شاخص کل ثبت کند.

رشد ۶۲ درصدی درآمد سود سهام

یکی از نکات مهم عملکرد مالی پترول، افزایش درآمد حاصل از سود سهام است.

در سال مالی ۱۴۰۵، درآمد سود سهام هلدینگ از حدود ۹۵۰ میلیارد تومان به حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

این تغییر به معنای رشد حدود ۶۲ درصدی درآمد سود سهام شرکت است و نشان می‌دهد عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر و زیرمجموعه، نقش مهمی در تقویت درآمدهای هلدینگ داشته است.

سود خالص بیش از ۷ هزار میلیارد تومان

اما نقطه قابل توجه صورت‌های مالی پترول، سود خالص شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ است.

علاوه بر رشد درآمدهای عملیاتی و سود سهام، هلدینگ حدود ۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل سایر درآمدهای غیرعملیاتی شناسایی کرده است.

در مجموع، سود خالص پترول در سال مالی ۱۴۰۵ به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

البته برای ارزیابی کیفیت و تکرارپذیری سودآوری شرکت، تفکیک سود حاصل از فعالیت‌های اصلی از درآمدهای غیرعملیاتی اهمیت ویژه‌ای دارد.

عملکرد تیرماه پترول

سال مالی پترول در پایان اردیبهشت‌ماه به پایان می‌رسد.

این هلدینگ در گزارش تیرماه موفق به شناسایی حدود ۳۵۵ میلیارد تومان درآمد عملیاتی شده است.

بخش عمده این درآمد از محل پتروشیمی جم حاصل شده که نشان‌دهنده اهمیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر در جریان درآمدی پترول است.

چشم‌انداز پترول

رشد درآمد سود سهام، عملکرد مناسب شرکت‌های زیرمجموعه و سرمایه‌پذیر و تنوع فعالیت‌های هلدینگ، از مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند بر عملکرد پترول در دوره‌های آینده اثرگذار باشند.

از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از سود سال مالی ۱۴۰۵ از محل سایر درآمدهای غیرعملیاتی شناسایی شده است؛ بنابراین در بررسی چشم‌انداز سودآوری، باید میان سودهای تکرارشونده حاصل از فعالیت سرمایه‌گذاری و سودهای غیرعملیاتی تمایز قائل شد.

در صورت تداوم سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه و حفظ جریان درآمدهای سود سهام، پترول می‌تواند همچنان از ظرفیت مناسبی برای ایجاد درآمد در سال مالی جدید برخوردار باشد.

جمع‌بندی

پترول در سال مالی ۱۴۰۵ عملکرد قابل توجهی را به ثبت رسانده است. رشد ۶۲ درصدی درآمد سود سهام، سود خالص بیش از ۷ هزار میلیارد تومان و بازدهی بالاتر از شاخص کل در بازه‌های یک‌ماهه و شش‌ماهه، مهم‌ترین نقاط قوت عملکرد این هلدینگ هستند.

در عین حال، سهم بالای درآمدهای غیرعملیاتی در سود خالص سال مالی گذشته، اهمیت بررسی کیفیت و تکرارپذیری سودآوری را افزایش می‌دهد. تداوم عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه و میزان سود سهام دریافتی در سال مالی جدید، از مهم‌ترین متغیرهایی است که می‌تواند مسیر آینده پترول را مشخص کند.

خلاصه مطلب

• ارزش بازار پترول به حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
• بازدهی یک‌ماهه پترول حدود ۱۸ درصد بوده، در مقابل رشد ۵ درصدی شاخص کل.
• بازدهی شش‌ماهه پترول به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
• درآمد سود سهام هلدینگ با ۶۲ درصد رشد به حدود ۱.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
• سود خالص سال مالی ۱۴۰۵ از ۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
• درآمد عملیاتی تیرماه به ۳۵۵ میلیارد تومان رسیده که عمدتاً از محل پتروشیمی جم بوده است.