پیش بینی بورس امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ | ورود پول به پالایشی‌ها؛ سیگنال جدید برای بورس؟

به گزارش نبض بورس، بازار سرمایه روز چهارشنبه در شرایطی به کار خود پایان داد که شاخص کل تنها ۰.۰۷ درصد افت کرد اما شاخص هم‌وزن با رشد ۰.۶۹ درصدی یکی از بهترین عملکردهای هفته‌های اخیر را ثبت کرد. این واگرایی نشان می‌دهد که برخلاف فشار فروش روی بزرگان بازار، بخش قابل توجهی از نقدینگی به سمت سهام کوچک و متوسط حرکت کرده است.

از سوی دیگر، ۵۶ درصد نمادها مثبت بودند و ارزش صف‌های خرید نیز حدود ۴ برابر صف‌های فروش بود که نشانه‌ای از بهبود تقاضا در بدنه بازار محسوب می‌شود.

خلاصه وضعیت بازار

مهم‌ترین نکات روز چهارشنبه بازار

۱- بازار بهتر از شاخص کل بود

اگر فقط شاخص کل دیده شود تصور می‌شود بازار روز منفی داشته است؛ اما واقعیت متفاوت است.

• بیش از نیمی از نمادها مثبت بودند.
• شاخص هم‌وزن رشد قابل توجهی داشت.
• صف خریدها چهار برابر صف فروش بود.

این ترکیب معمولاً نشان‌دهنده بهبود عرض بازار (Market Breadth) است.

۲- بزرگان بازار همچنان تحت فشار

اصلی‌ترین عامل منفی بودن شاخص کل، افت نمادهای شاخص‌ساز بود.

بیشترین خروج پول حقیقی از:

• شستا
• تیپیکو
• حکشتی
• ومعادن
• پارسان
• رمپنا
• شپدیس

انجام شد.

بنابراین فشار فروش همچنان در شرکت‌های بزرگ پابرجاست.

۳- پول به پالایشی‌ها برگشت

یکی از مهم‌ترین اتفاقات روز چهارشنبه، ورود قابل توجه پول به گروه نفتی بود.

گروه نفتی:

• ورود پول حقیقی ۲۲۶ میلیارد تومان
• قدرت خرید حقیقی ۱.۳

نمادهای مورد توجه:

• شتران (+۱۲۱ میلیارد)
• شبریز (+۶۴ میلیارد)
• شبندر (+۲۲ میلیارد)

در کنار ارزش معاملات بالا، این موضوع می‌تواند نشانه بازگشت تدریجی توجه بازار به پالایشی‌ها باشد.

۴- فلزات نیز مورد توجه بازار قرار گرفتند

گروه فلزات با ورود حدود ۱۴۰ میلیارد تومان پول حقیقی دومین صنعت جذاب بازار بود.

نمادهایی مانند:

• ارفع
• فزر
• فسبزوار

در میان نمادهای دارای ورود پول قرار گرفتند.

۵- صنایع دفاعی بازار

در روزی که شاخص کل منفی بود، صنایع زیر عملکرد بهتری داشتند:

• پالایشی
• فلزات
• غذایی
• انبوه‌سازی

این موضوع نشان می‌دهد نقدینگی بیشتر به سمت صنایع ریالی حرکت کرده است.

خروج پول از کدام صنایع نگران‌کننده بود؟

بیشترین خروج پول حقیقی از:

• صندوق‌ها (۴۹۷ میلیارد)
• هلدینگ‌ها
• سرمایه‌گذاری‌ها
• شیمیایی‌ها
• حمل‌ونقل
• رایانه

رخ داد.

به‌خصوص خروج سنگین از صندوق‌ها نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران همچنان در حال جابه‌جایی بین ابزارهای مختلف بازار هستند.

وضعیت نقدینگی

اگرچه بازار روز چهارشنبه:

• ۸۱۸ میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشت،

اما نکته مهم اینجاست که:

این خروج پول تقریباً به اندازه روزهای منفی گذشته نبود و در مقابل، توزیع نقدینگی در تعداد زیادی از نمادها مشاهده شد.

بنابراین شدت خروج پول نسبت به هفته‌های اخیر کاهش یافته است.

وضعیت صف‌ها

یکی از امیدوارکننده‌ترین آمارهای روز چهارشنبه:

• صف خرید: ۴.۶ همت
• صف فروش: ۱.۲ همت

یعنی ارزش صف‌های خرید تقریباً ۴ برابر صف‌های فروش است.

این نسبت معمولاً نشانه افزایش خوش‌بینی معامله‌گران نسبت به ادامه معاملات است.

نمادهای مورد توجه حقیقی‌ها

بیشترین ورود پول:

• دارونو
• شتران
• عیار
• فزر
• زروان
• داریوش
• شبریز
• سپید
• کاسپین
• دعبید

نمادهای تحت فشار فروش

بیشترین خروج پول:

• شستا
• طلا
• کهربا
• تیپیکو
• حکشتی
• اروند
• دارا یکم
• توسن
• شپدیس
• ومعادن

ارزش معاملات چه پیامی داشت؟

ارزش معاملات خرد ۲۵.۲ همت همچنان در سطح قابل قبولی قرار داشت و افت محسوسی نسبت به روزهای اخیر مشاهده نشد.

تداوم ارزش معاملات بالای ۲۰ همت، همچنان یکی از نقاط قوت بازار محسوب می‌شود.

جمع‌بندی بازار

بازار روز چهارشنبه دو تصویر متفاوت داشت:

از یک سو، شاخص کل تحت تأثیر فشار فروش در نمادهای بزرگ اندکی منفی شد؛ اما از سوی دیگر، رشد قابل توجه شاخص هم‌وزن، مثبت بودن ۵۶ درصد نمادها، برتری چشمگیر صف‌های خرید نسبت به صف‌های فروش و ورود نقدینگی به گروه‌هایی مانند پالایشی، فلزات و غذایی نشان داد که تقاضا در بخش وسیعی از بازار در حال تقویت است.

با این حال، خروج ۸۱۸ میلیارد تومان پول حقیقی و تداوم فشار فروش در برخی نمادهای شاخص‌ساز نشان می‌دهد که هنوز نمی‌توان از بازگشت کامل اعتماد سرمایه‌گذاران سخن گفت. اگر امروز و در روزهای آینده ورود پول حقیقی مثبت شود و گروه‌های لیدر فعلی بتوانند روند خود را حفظ کنند، احتمال بهبود فضای کلی بازار افزایش خواهد یافت.