تحلیل تکنیکال خساپا | اهداف میان مدتی خساپا در میان مدت چیست؟

به گزارش نبض بورس، نماد خساپا پس از تکمیل یک اصلاح پیچیده چندساله، اکنون با تثبیت قیمت بالای محدوده ۵۰ تومان و حفظ روند صعودی در RSI هفتگی، نشانه‌های معتبری از بازگشت قدرتمند به مدار صعودی بروز داده است. شکل‌گیری واگرایی مثبت و قرارگیری قیمت بالای خط میانی کانال، اهداف ۷۰ و ۱۰۰ تومان را در دسترس قرار داده است.

تحلیل تکنیکال خساپا؛ پایان اصلاح فرسایشی چندساله؟

بررسی نمودار میان‌مدت خساپا از تابستان ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که سهم در قالب یک ساختار اصلاحی گسترش‌یافته (WXYXZ) با زیگزاگ‌های متوالی در حال نوسان بوده است.
به نظر می‌رسد شاخه پایانی موج اصلاحی Z در حال تکمیل باشد؛ موضوعی که معمولاً مقدمه‌ای برای تغییر فاز روند محسوب می‌شود.

در همین بازه، حرکت قیمت درون یک کانال صعودی میان‌مدت دنبال شده که اعتبار ساختاری آن حفظ شده است.

تثبیت بالای ۵۰ تومان؛ سیگنال مهم تغییر فاز

در موقعیت فعلی، قیمت پس از پایان اصلاح پایانی و با شکل‌گیری واگرایی مثبت احتمالی میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI، در محدوده‌ای متعادل از منظر خرید قرار گرفته است.

نکات کلیدی وضعیت فعلی سهم:

• تثبیت قیمت بالای فیبوی 0.61 اصلاح اخیر در ۵۰ تومان

• قرارگیری بالای خط میانی کانال صعودی

• آغاز یک روند صعودی کوتاه‌مدت جدید

این شرایط تکنیکالی، احتمال حرکت سهم به سمت سقف کانال را تقویت می‌کند؛ سطحی که همزمان با سقف تاریخی ۷۰ تومان نیز تلاقی دارد.

RSI هفتگی؛ پشتوانه مومنتوم صعودی

اندیکاتور RSI در تایم‌فریم هفتگی همچنان در روند صعودی قرار دارد و نشانه‌ای از ضعف ساختاری مشاهده نمی‌شود.
در صورت واکنش مثبت مجدد RSI به مسیر صعودی طی روزهای آینده، می‌توان انتظار داشت که سهم با قدرت بیشتری به سمت هدف حداقلی ۷۰ تومان حرکت کند.

حفظ مومنتوم در RSI، یکی از فاکتورهای مهم تأیید ادامه روند خواهد بود.

اهداف قیمتی خساپا در میان‌مدت

در صورت عبور موفق از سقف تاریخی، اهداف قیمتی سهم به شرح زیر ارزیابی می‌شود:

• مقاومت اول: ۷۰ تومان (سقف تاریخی)

• مقاومت دوم: ۱۰۰ تومان (هدف توسعه‌یافته میان‌مدت)

با توجه به ساختار اصلاحی تکمیل‌شده و تثبیت‌های اخیر، دستیابی به اهداف بالاتر در افق میان‌مدت دور از انتظار نخواهد بود.

ریسک به ریوارد؛ موقعیت متعادل و جذاب

از منظر مدیریت سرمایه:

• حمایت اول: ۵۰ تومان

• حمایت دوم: ۴۳ تومان

• نوع حمایت: حمایت هندسی معتبر

• نوع الگو: الگوی برگشتی W

با توجه به محدود بودن ریسک نزولی نسبت به پتانسیل رشد تا ۷۰ و ۱۰۰ تومان، نسبت ریسک به ریوارد (R/R) سهم در شرایط فعلی جذاب ارزیابی می‌شود.

سطوح کلیدی تکنیکالی خساپا

جمع‌بندی تحلیلی

خساپا پس از یک اصلاح پیچیده و زمان‌بر، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که از منظر تکنیکال می‌تواند وارد فاز صعودی جدیدی شود. تثبیت بالای ۵۰ تومان، حفظ روند صعودی RSI و تکمیل ساختار اصلاحی، سه مؤلفه مهم برای تقویت سناریوی رشد سهم هستند.

یادآوری مهم

این گزارش صرفاً تحلیل تکنیکال بوده و به‌هیچ‌عنوان توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. تصمیم‌گیری نهایی بر عهده سرمایه‌گذاران و مطابق با استراتژی معاملاتی هر فرد است.