ثمسکن در نقطه حساس تکنیکالی | ثمسکن آماده تغییر روند؟

به گزارش نبض بورس، نماد ثمسکن پس از یک اصلاح چندساله و فرسایشی، اکنون نشانه‌های روشنی از پایان فاز نزولی و آمادگی برای بازگشت به روند صعودی نشان می‌دهد. تثبیت قیمت روی حمایت‌های معتبر و شکل‌گیری واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، چشم‌انداز مثبتی را برای اهداف بالاتر این سهم ترسیم کرده است.

تحلیل تکنیکال ثمسکن؛ پایان اصلاح ساختاری چندساله

بررسی نمودار قیمتی ثمسکن نشان می‌دهد که سهم طی سال‌های گذشته در قالب یک ساختار اصلاحی زیگزاگ منظم (ABC) و به‌صورت تدریجی، تا محدوده حمایت هندسی چندساله ۹۰ تومان اصلاح شده است. این ناحیه، نقش کف معتبر قیمتی را ایفا کرده و مانع از تداوم افت بیشتر سهم شده است.

 

 

واگرایی مثبت RSI؛ تغییر فاز نزولی به صعودی

در دو سال اخیر، گسترش واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI به‌تدریج هشدارهای مهمی از تضعیف روند نزولی صادر کرد. این سیگنال در ادامه با رشد سریع قیمت تأیید شد و سهم توانست در دو موج صعودی پیاپی، به سطوح فیبوی 0.23 و 0.61 اصلاح اخیر در محدوده‌های ۱۳۰ و ۲۴۰ تومان دست یابد و بخش قابل توجهی از ریزش‌های گذشته را جبران کند.

اصلاح میان‌مدت و تثبیت روی حمایت کلیدی

پس از برخورد قیمت به تارگت ۳۵۰ تومان، ثمسکن وارد یک اصلاح میان‌مدت شد؛ اصلاحی که در نهایت با تثبیت قیمت حوالی فیبوی 0.23 اصلاح اخیر در محدوده ۱۵۰ تومان به پایان رسید.
در این محدوده بار دیگر واگرایی مثبت میان قیمت و RSI مشاهده شد که احتمال تغییر روند از سطح حمایتی فعلی را تقویت می‌کند؛ هرچند روند نزولی RSI هنوز به‌طور کامل خاتمه نیافته و نیازمند تأیید نهایی است.

اهداف قیمتی ثمسکن؛ مسیر تا سقف تاریخی

در صورت حفظ حمایت‌های فعلی و عبور موفق از مقاومت‌های پیش‌رو، اهداف تکنیکالی سهم به شرح زیر ارزیابی می‌شود:

• مقاومت اول: ۳۵۰ تومان

• مقاومت دوم: ۴۵۰ تومان (سقف تاریخی سهم)

فعال شدن دوباره هدف فیبوی 0.61 اصلاح اخیر در ۲۴۰ تومان می‌تواند مقدمه‌ای برای حرکت سهم به سمت سقف تاریخی باشد.

ریسک به ریوارد؛ موقعیت جذاب در محدوده فعلی

با توجه به:

• تثبیت قیمت روی حمایت‌های هندسی معتبر

• تکرار واگرایی مثبت میان قیمت و RSI

• باز بودن اهداف قیمتی در سمت بالا

می‌توان گفت نسبت ریسک به ریوارد نماد ثمسکن در موقعیت کنونی جذاب ارزیابی می‌شود، هرچند برای تأیید نهایی روند صعودی، شکست قطعی روند نزولی RSI اهمیت بالایی دارد.

سطوح کلیدی تکنیکالی نماد ثمسکن

نوع الگو: ساختار اصلاحی زیگزاگ (ABC)
واگرایی: مثبت میان نمودار قیمت و RSI

یادآوری رسانه‌ای

این گزارش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست. تصمیم‌گیری نهایی باید بر اساس استراتژی، افق سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک هر سرمایه‌گذار انجام شود.