تحلیل تکنیکال فخوز ۱۶ دی ۱۴۰۴

به گزارش نبض بورس، نماد فخوز پس از اصلاح طولانی‌مدت در کف حمایت هندسی ۱۱۰ تومان، با شکل‌گیری واگرایی مثبت میان قیمت و RSI نشانه‌هایی از بازگشت روند صعودی از خود نشان داده است. تثبیت قیمت و شکست روند نزولی RSI، چشم‌انداز حرکت سهم تا سقف تاریخی ۲۸۰ تومان و حتی تارگت بلندمدت ۵۰۰ تومان را محتمل می‌کند.

تحلیل تکنیکال فخوز؛ پایان اصلاح بلندمدت و قدرت‌گیری خریداران

فخوز طی پنج سال گذشته در قالب یک ساختار اصلاحی پیچیده سه وجهی (WXY) روند نزولی را تجربه کرده و کف حمایت ۱۱۰ تومان نقش مهمی در توقف ریزش‌ها داشته است.
واکنش مثبت قیمت به این ناحیه و ایجاد واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI، نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران و احتمال آغاز فاز صعودی جدید است.

 

 

واگرایی مثبت و اهداف کوتاه‌مدت

همزمان با واکنش به حمایت ۱۱۰ تومان، سهم توانسته مقاومت‌های فیبوناچی کوتاه‌مدت را پشت سر بگذارد:

• فیبوی 0.23 اصلاح اخیر: ۱۳۵ تومان

• فیبوی 0.61 اصلاح اخیر: ۱۹۰ تومان

با تثبیت بالای این سطوح، مسیر حرکت تا سقف تاریخی سهم در ۲۸۰ تومان هموار خواهد شد.

RSI صعودی؛ اولین سیگنال تغییر روند

روند نزولی RSI اخیراً شکسته شده است و این امر به‌عنوان اولین سیگنال جدی تایید روند صعودی در سهم محسوب می‌شود. شکل‌گیری واگرایی مثبت میان قیمت و RSI نیز قدرت خریداران را تأیید می‌کند.

با ادامه روند صعودی RSI، شرایط برای حرکت به سمت تارگت میان‌مدت ۲۸۰ تومان و حتی تارگت بلندمدت فیبوی 1.61 در ۵۰۰ تومان فراهم خواهد شد.

ریسک به ریوارد؛ موقعیت جذاب برای خرید

با توجه به:

• تثبیت قیمت روی حمایت ۱۱۰ تومان

• شکست روند نزولی RSI

• اهداف تکنیکالی باز در سقف تاریخی و فیبوی 1.61

می‌توان گفت نسبت ریسک به ریوارد (R/R) فخوز در موقعیت جذابی برای خرید قرار دارد.

سطوح کلیدی تکنیکالی فخوز

نوع الگو: ساختار اصلاحی پیچیده (WXY)
واگرایی: مثبت میان قیمت و RSI

یادآوری رسانه‌ای

این تحلیل صرفاً تحلیلی و اطلاع‌رسانی است و توصیه مستقیم خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. سرمایه‌گذاران باید تصمیم نهایی را بر اساس استراتژی شخصی خود اتخاذ کنند.