تحلیل تکنیکال ثمسکن؛ هدف ۴۵۰ تومانی در صورت عبور از مقاومت‌ها

به گزارش نبض بورس، نماد ثمسکن پس از یک اصلاح فرسایشی چندساله، اکنون نشانه‌های معناداری از پایان فاز نزولی و ورود به مسیر صعودی بروز داده است. تثبیت قیمت روی حمایت‌های معتبر، همزمان با شکل‌گیری واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، چشم‌انداز مثبتی را برای ادامه حرکت سهم در میان‌مدت ترسیم می‌کند.

تحلیل تکنیکال ثمسکن؛ پایان اصلاح بلندمدت؟

بررسی نمودار قیمتی ثمسکن نشان می‌دهد که سهم طی سال‌های گذشته در قالب یک ساختار اصلاحی زیگزاگ منظم (ABC) و در سه موج متوالی، تا محدوده حمایت هندسی چندساله ۹۰ تومان اصلاح شده است. این ناحیه، نقش مهمی در توقف روند نزولی ایفا کرده و بستر لازم برای تغییر فاز قیمتی سهم را فراهم آورده است.

 

 

واگرایی مثبت RSI؛ نشانه تغییر فاز روند

در دو سال اخیر، گسترش واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI به‌تدریج سیگنال‌های هشداردهنده‌ای از تضعیف روند نزولی صادر کرد. این سیگنال در نهایت با رشد پرشتاب قیمت تأیید شد و سهم توانست در دو موج صعودی، تا سطوح فیبوی 0.23 و 0.61 اصلاح اخیر به ترتیب در محدوده‌های ۱۳۰ و ۲۴۰ تومان پیشروی کند و بخش عمده‌ای از افت‌های گذشته را جبران نماید.

اصلاح میان‌مدت و تثبیت روی حمایت معتبر

پس از برخورد قیمت به محدوده هدف ۳۵۰ تومان، ثمسکن وارد یک اصلاح میان‌مدت شد؛ اصلاحی که در نهایت با تثبیت قیمت حوالی فیبوی 0.23 اصلاح اخیر در محدوده ۱۵۰ تومان به پایان رسید.
در این ناحیه، بار دیگر واگرایی مثبت میان قیمت و RSI مشاهده شد که احتمال بازگشت تدریجی قیمت از سطح حمایتی را تقویت می‌کند.

اهداف قیمتی ثمسکن؛ نگاه به ۲۴۰ و ۴۵۰ تومان

در صورت حفظ حمایت‌های فعلی و عبور موفق قیمت از مقاومت‌های پیش‌رو، اهداف تکنیکالی سهم به شرح زیر ارزیابی می‌شود:

• مقاومت اول: ۳۵۰ تومان

• مقاومت دوم: ۴۵۰ تومان (سقف تاریخی سهم)

عبور پایدار از سطح ۲۴۰ تومان (فیبوی 0.61 اصلاح اخیر) می‌تواند مسیر حرکت سهم به سمت سقف تاریخی را هموار کند.

ریسک به ریوارد؛ موقعیت جذاب در محدوده فعلی

با توجه به:

• تثبیت قیمت روی حمایت‌های هندسی معتبر

• تکرار واگرایی مثبت در RSI

• اهداف قیمتی باز در سمت بالا

می‌توان گفت که نسبت ریسک به ریوارد نماد ثمسکن در موقعیت کنونی جذاب ارزیابی می‌شود، هرچند همچنان روند نزولی RSI به‌طور کامل خاتمه نیافته و نیازمند تأیید بیشتر است.

سطوح کلیدی تکنیکالی نماد ثمسکن

نوع الگو: ساختار اصلاحی زیگزاگ (ABC)
واگرایی: مثبت بین قیمت و RSI

یادآوری رسانه‌ای

این تحلیل صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی و بررسی تکنیکالی سهم تهیه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست. تصمیم‌گیری نهایی بر عهده سرمایه‌گذاران و متناسب با استراتژی شخصی آن‌هاست.