تحلیل تکنیکال فخوز ۱۶ آذر ۱۴۰۴ | فخوز به مدار رشد بازگشت؟

به گزارش نبض بورس، نماد فخوز پس از واکنش مثبت به حمایت معتبر ۱۱۰ تومان و شکل‌گیری واگرایی مثبت میان قیمت و RSI، بار دیگر در موقعیت صعودی قرار گرفته است. شکست روند نزولی RSI و عبور قیمت از سطوح فیبوناچی، احتمال آغاز یک موج جدید رشد را تقویت کرده است.

تحلیل تکنیکال فخوز؛ پایان اصلاح چندساله و آغاز فاز بازگشت

 

 

قیمت سهم طی چند سال گذشته در قالب یک ساختار اصلاحی پیچیده سه‌وجهی (WXY) نوسان داشته و سرانجام در کف حمایت هندسی ۱۱۰ تومان با ورود تقاضا از ریزش بیشتر نجات یافته است.

نکته مهم در این محدوده، شدت بیشتر کاهش قیمت نسبت به افت RSI بود؛ موضوعی که منجر به شکل‌گیری واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شد و اولین جرقه بازگشت خریداران را به همراه داشت.

عبور از فیبوی ۰.۲۳؛ مسیر هدف ۲۰۰ تومان هموار می‌شود

در ادامه این بازگشت:

• با عبور قیمت از فیبوی 0.23 اصلاح اخیر در 135 تومان

• و شکست روند نزولی RSI

اولین نشانه جدی تغییر جهت سهم ثبت شده است.
در صورت تثبیت بالای این سطح، تارگت ۲۰۰ تومان (فیبوی 0.61) به‌عنوان هدف میان‌مدت مطرح می‌شود.

هدف بزرگ فخوز؛ بازپس‌گیری سقف تاریخی ۳۰۰ تومان

در صورت عبور موفق از هدف ۲۰۰ تومان، مسیر برای حرکت سهم به‌سوی سقف تاریخی ۳۰۰ تومان هموار خواهد شد؛ محدوده‌ای که اکنون بیش از هر زمان دیگری در دسترس قرار دارد.

ترکیب موارد زیر این سناریو را تقویت می‌کند:

• واکنش مثبت به کف هندسی معتبر

• واگرایی مثبت میان قیمت و RSI

• شکست روند نزولی RSI

• آغاز فاز جدید تقاضا پس از اصلاح عمیق

در چنین شرایطی، نسبت ریسک به بازده (R/R) سهم در یکی از بهترین حالت‌های چند سال اخیر قرار گرفته است.

سطوح کلیدی تکنیکالی فخوز

حمایت‌ها

• حمایت اول: ۱۵۰ تومان

• حمایت دوم: ۱۳۵ تومان

• نوع حمایت: حمایت هندسی

مقاومت‌ها

• مقاومت اول: ۲۰۰ تومان

• مقاومت دوم: ۳۰۰ تومان (سقف تاریخی)

وضعیت RSI و واگرایی

• روند نزولی RSI: در حال شکست

• واگرایی: مثبت میان قیمت و RSI (سیگنال بازگشتی معتبر)

جمع‌بندی

بر اساس ساختار تکنیکالی، بازگشت سهم از حمایت کلیدی و سیگنال‌های RSI، به‌نظر می‌رسد فخوز در مسیر یک روند صعودی میان‌مدت قرار گرفته است. اهداف ۲۰۰ و ۳۰۰ تومان در صورت حفظ حمایت‌ها کاملاً در دسترس هستند.

یادآوری رسانه‌ای

این گزارش صرفاً جنبه تحلیلی دارد و توصیه قطعی خرید یا فروش نیست. تصمیم‌گیری نهایی بر عهده سرمایه‌گذاران است.