تحلیل تکنیکال ثمسکن ۱۵ آذر | ثمسکن آماده صعود دوباره؟

به گزارش نبض بورس، نماد ثمسکن پس از چند سال اصلاح تدریجی و واکنش به حمایت معتبر ۹۰ تومانی، اکنون با شکل‌گیری واگرایی مثبت میان قیمت و RSI و تثبیت در محدوده ۱۵۰ تومان، وارد فاز جدیدی از تقویت تقاضا شده است. روند اخیر نشان می‌دهد تارگت ۲۴۰ تومان بار دیگر در دسترس قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال ثمسکن؛ پایان اصلاح ABC و آغاز سیکل بازگشتی

 

 

رفتار قیمتی ثمسکن در چند سال گذشته نشان می‌دهد که سهم در قالب یک الگوی زیگزاگ منظم (ABC) تا سطح حمایت هندسی ۹۰ تومان اصلاح کرده بود. این محدوده که یک حمایت چندساله و معتبر محسوب می‌شود، نقطه اصلی تغییر رفتار سهم بوده است.

در همین دوره، شکل‌گیری واگرایی مثبت قوی میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI نشان داد که فشار فروش به پایان رسیده و روند نزولی در حال تضعیف است.

صعود سریع تا 130 و 240 تومان؛ جبران بخش عمده ریزش‌ها

پس از فعال‌شدن واگرایی مثبت، ثمسکن طی دو گام قدرتمند توانست:

• ابتدا تا فیبوی 0.23 در 130 تومان

• و سپس تا فیبوی 0.61 در 240 تومان

رشد کند و بخش زیادی از ریزش دو سال گذشته را جبران کند.
اما برخورد سهم به تارگت 350 تومان باعث ورود آن به یک فاز اصلاحی میان‌مدت شد.

تثبیت روی حمایت 150 تومان؛ زمینه‌سازی برای ادامه صعود

اصلاح میان‌مدت اخیر در نهایت روی سطح فیبوی 0.23 اصلاح اخیر (150 تومان) متوقف شده است؛ جایی که بار دیگر علائم مهم بازگشت دیده می‌شود:

• واگرایی مثبت جدید میان قیمت و RSI

• عدم شکست حمایت هندسی ۱۳۵–۱۵۰ تومان

• تثبیت حجم معاملات در کف حمایتی

این نشانه‌ها احتمال شکل‌گیری موج جدید صعودی را تقویت می‌کند.

اهداف قیمتی ثمسکن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت

حمایت‌ها

• حمایت اول: ۱۵۰ تومان

• حمایت دوم: ۱۳۵ تومان

• نوع حمایت: حمایت هندسی و فیبو

مقاومت‌ها

• مقاومت اول: ۲۵۰ تومان (فیبوی 0.61 اصلاح اخیر)

• مقاومت دوم: ۳۵۰ تومان (سقف قبلی و تارگت اصلی میان‌مدت)

اندیکاتور RSI

• روند نزولی هنوز ادامه دارد

• اما واگرایی مثبت فعال است و تمایل به چرخش به سمت صعود دیده می‌شود

جمع‌بندی؛ موقعیت جذاب R/R در ثمسکن

با توجه به:

• اتمام ساختار اصلاحی ABC

• واگرایی مثبت میان قیمت و RSI

• حمایت معتبر ۱۵۰ تومانی

• فعال‌شدن دوباره تارگت ۲۴۰ تومانی

اکنون ثمسکن در موقعیت ریسک به ریوارد جذاب قرار گرفته و نشانه‌های تکنیکالی از احتمال شروع فاز جدید صعود حمایت می‌کند.

هشدار رسانه‌ای

این گزارش صرفاً جنبه تحلیلی دارد و توصیه خرید یا فروش قطعی نیست. تصمیم‌گیری اقتصادی بر عهده سرمایه‌گذار است.