تحلیل تکنیکال کچاد ۱۰ آذر ۱۴۰۴ | چشم‌انداز صعودی با اهداف ۳۰۰ و ۴۰۰ تومان؟

به گزارش نبض بورس، نماد کچاد پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانی‌مدت و پیچیده، اکنون با قرار گرفتن در نزدیکی سقف الگوی دیامتریک و شکل‌گیری واگرایی مثبت در RSI، نشانه‌هایی قطعی از تغییر فاز حرکتی نشان داده است. تحلیلگران معتقدند که سهم در مسیر خروج از کانال اصلاحی ۵ ساله قرار گرفته و اهداف میان‌مدت آن تا سقف تاریخی قابل دستیابی است.

تحلیل تکنیکال کچاد؛ پایان کارکشن ۵ ساله؟

بررسی نمودار کچاد نشان می‌دهد این سهم از تابستان ۹۹ همزمان با سقوط بازار، وارد یک الگوی اصلاحی پیچیده WXY شد؛ ساختاری که با گسترش امواج آغازین و پایانی، در نهایت به شکل یک الگوی فشرده و الماسی (Diamond-Shaped Correction) درآمده است.

 

 

این ساختار معمولاً به‌عنوان یکی از الگوهای اصلاحی پایدار شناخته می‌شود و تکمیل آن می‌تواند آغاز یک چرخه صعودی بزرگ را رقم بزند.

سیگنال مهم: شکست روند نزولی RSI

نخستین تأییدیه مهم در کچاد مربوط به شکست روند نزولی اندیکاتور RSI است؛ رخدادی که معمولاً نقطه آغاز یک موج صعودی میان‌مدت محسوب می‌شود.

همزمان، واگرایی مثبت بین نمودار قیمت و RSI نیز دیده می‌شود که به‌عنوان یکی از قدرتمندترین نشانه‌های بازگشت روند تلقی می‌شود.

کچاد نزدیک خروج از ساختار اصلاحی ۵ ساله

قیمت اکنون دقیقاً در نزدیکی سقف الگوی دیامتریک قرار دارد و هرگونه شکست معتبر این محدوده می‌تواند آغازگر رالی صعودی سهم باشد.
در صورت خروج کامل:

• تارگت میان‌مدت سهم مقاومت 300 تومان خواهد بود

• تارگت بعدی سقف تاریخی در 380 تومان قرار دارد

• و در سناریوی ادامه قدرت خریداران، هدف 400 تومان نیز فعال می‌شود

با توجه به اینکه قیمت از کف اصلاحی فاصله گرفته و تا حد زیادی Downside محدود شده، نسبت ریسک به بازده سهم در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.

سطوح کلیدی تکنیکالی کچاد

حمایت‌ها

• حمایت اول: 230 تومان

• حمایت دوم: 210 تومان

• نوع حمایت: حمایت هندسی

مقاومت‌ها

• مقاومت اول: 300 تومان

• مقاومت دوم: 400 تومان

وضعیت اندیکاتور RSI

• روند نزولی RSI ادامه دارد

• اما واگرایی مثبت سیگنال بازگشت را تقویت کرده است

نوع الگو: الگوی دیامتریک (WXY)

جمع‌بندی: کچاد در موقعیت جذاب ریسک به ریوارد

قرار گرفتن قیمت در نزدیکی سقف الگوی اصلاحی، شکست روند نزولی RSI، و شکل‌گیری واگرایی مثبت همگی نشان می‌دهد که کچاد در آستانه خروج از اصلاح چندساله قرار دارد.
با توجه به اهداف ۳۰۰، ۳۸۰ و ۴۰۰ تومانی، سهم در یک موقعیت ریسک به ریوارد جذاب برای میان‌مدت قرار گرفته است.