تحلیل صندوق اهرمی موج | بررسی رشد قیمتی و وضعیت تکنیکال

به گزارش نبض بورس، -تحلیلگر حسن روح‌الامین- صندوق اهرمی موج فیروزه با نماد «موج» طی هفته‌های اخیر توانسته توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کند. این صندوق از شهریورماه تاکنون حدود هشتاد درصد رشد از کف قیمتی خود را تجربه کرده و در مسیر حرکتی پرشتابی قرار گرفته است.

بررسی حباب قیمتی صندوق‌های اهرمی

یکی از نکات کلیدی در تحلیل صندوق‌های اهرمی، بررسی حباب قیمتی آن‌هاست. همان‌طور که در جدول شماره یک مشاهده می‌شود، صندوق‌هایی که دارای حباب مثبت هستند، معمولاً ریسک بالاتری دارند؛ زیرا قیمت آن‌ها بالاتر از ارزش خالص دارایی (NAV) معامله می‌شود. در مقابل، صندوق‌هایی که حباب منفی دارند، از منظر ارزندگی جذاب‌تر تلقی می‌شوند و می‌توانند برای سرمایه‌گذاران با دید میان‌مدت مناسب باشند.

در حال حاضر، نماد «موج» با وجود رشد قابل‌توجه، همچنان نیازمند بررسی دقیق‌تر از نظر نسبت حباب و جریان نقدینگی است تا بتوان درباره ادامه روند صعودی آن تصمیم‌گیری مطمئن‌تری انجام داد(منبع ایزی تریدر مفید).

تحلیل تکنیکال صندوق موج فیروزه

بر اساس نمودار شماره یک، پس از شکست مقاومت خط افقی آبی‌رنگ، قیمت وارد فاز جدیدی از رشد شده و اکنون در مسیر دستیابی به مقاومت‌های بعدی قرار دارد. این مقاومت‌ها با خط قرمز و در کادر قرمز سمت راست نمودار مشخص شده‌اند.
اگر در معاملات روز یکشنبه شاهد تشکیل یک کندل مثبت متوسط تا قوی (در حدود ۲ تا ۴ درصد افزایش قیمت) باشیم، در سیستم تحلیلی ایچی‌موکو، با آزاد شدن چیکو اسپن از ابر کمو، یک سیگنال صعودی جدید و معتبر صادر خواهد شد. این اتفاق می‌تواند تأییدی بر تداوم روند مثبت صندوق در کوتاه‌مدت باشد.

تحلیل مکمل بر اساس اندروز

در نمودار شماره دو نیز مشاهده می‌شود که پس از شکست خط میانی باند پایین (نشان داده‌شده با فلش سبزرنگ)، احتمال رشد تا خط قرمز باند میانی وجود دارد. این ناحیه می‌تواند هدف بعدی قیمتی نماد «موج» باشد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

صندوق اهرمی موج فیروزه در شرایطی قرار دارد که از منظر تکنیکال و ساختار قیمتی سیگنال‌های مثبتی از خود نشان می‌دهد. با این حال، سرمایه‌گذاران باید علاوه بر نمودارها، به نسبت حباب قیمتی و NAV نیز توجه کنند تا در تصمیم‌گیری دچار هیجان نشوند.
در صورت تثبیت قیمت بالای مقاومت فعلی و تأیید سیگنال ایچی‌موکو، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی و ورود نماد به فاز رشد جدید را داشت.