تحلیل تکنیکال کچاد | آغاز چرخه صعودی جدید در سهام چادرملو

به گزارش نبض بورس، نماد کچاد (شرکت معدنی و صنعتی چادرملو) یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین سهام گروه معدنی در بورس تهران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از یک دوره اصلاح سنگین چندساله، این سهم اکنون در آستانه تکمیل ساختار اصلاحی خود قرار دارد و نشانه‌هایی از آغاز روند صعودی جدید در آن دیده می‌شود. تحلیل تکنیکال کچاد نشان می‌دهد که شرایط فعلی از نظر نسبت ریسک به بازده (Risk/Reward) برای خریداران بسیار جذاب است.

• برای مشاهده آخرین و جدیدترین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

بررسی روند قیمتی سهم کچاد

پس از بحران بزرگ بورس در تابستان ۱۳۹۹، سهم کچاد وارد یک دوره اصلاحی بلندمدت شد که در قالب یک الگوی دیامتریک سه‌گانه (WXY) شکل گرفت.
این اصلاح در میان‌مدت باعث شد امواج ابتدایی و انتهایی گسترش یابند و در نهایت ساختار سهم به شکل الگوی فشرده و الماسی در نمودار نمایان شود.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد این اصلاح طولانی در قیمت‌های کنونی (حوالی ۱۸۰ تومان) به پایان خود نزدیک شده باشد و سهم در آستانه آغاز یک چرخه صعودی بزرگ میان‌مدت قرار دارد.

 

 

سیگنال‌های تکنیکالی و رفتار اندیکاتور RSI

مهم‌ترین نشانه‌ی بازگشت قیمت، واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI است.
در صورتی که خط روند نزولی RSI شکسته شود، می‌توان آن را اولین سیگنال قطعی آغاز روند صعودی جدید در نظر گرفت.
در گذشته نیز چنین سیگنالی در سهم کچاد منجر به رشدهای قابل توجهی شده است.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت کچاد

حمایت‌ها

• حمایت اول: ۱۸۰ تومان

• حمایت دوم: ۱۵۰ تومان

• نوع حمایت: حمایت هندسی (مبتنی بر کف الگوی دیامتریک)

مقاومت‌ها

• مقاومت اول: ۲۱۰ تومان

• مقاومت دوم: ۲۶۰ تومان

در صورت شکست مقاومت‌های یادشده، تارگت بعدی سهم در میان‌مدت می‌تواند سقف تاریخی ۴۰۰ تومان باشد.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم کچاد

در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود با تثبیت قیمت بالای ۱۸۰ تومان، روند صعودی سهم تقویت شود.
در میان‌مدت نیز، با شکسته شدن مقاومت‌های ۲۱۰ و ۲۶۰ تومان، مسیر برای رشد تا محدوده ۴۰۰ تومان باز خواهد شد.
ترکیب الگوی دیامتریک، واگرایی مثبت RSI و محدود شدن ریسک نزولی همگی نشانه‌هایی از پایان اصلاح و شروع یک روند صعودی پایدار هستند.

جمع‌بندی تحلیل سهم کچاد

• اصلاح چندساله در حال تکمیل است.

• واگرایی مثبت در RSI دیده می‌شود.

• حمایت معتبر ۱۸۰ تومان نقطه کلیدی سهم است.

• مقاومت‌های ۲۱۰ و ۲۶۰ اهداف کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند.

• نسبت ریسک به بازده در موقعیت فعلی بسیار مناسب است.

با در نظر گرفتن شرایط فعلی، به نظر می‌رسد کچاد یکی از گزینه‌های جذاب بازار برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت باشد و با تثبیت بر روی حمایت‌ها می‌تواند روند صعودی پایداری را آغاز کند.