تحلیل تکنیکال شپنا | فاصله ۱۰ درصدی شپنا تا سقف تاریخی

به گزارش نبض بورس، حسن روح الامین | پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای معروف و شاخص‌ از صنایع مختلف بازار بورس می‌پردازیم. شایان ذکر است در کنار این تحلیل بررسی شرایط بنیادی هر سهم نیز برای انتخاب سرمایه‌گذاری حائز اهمیت می‌باشد. امروز قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد شپنا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم.

• برای مشاهده آخرین و جدیدترین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

تحلیل تکنیکال بنو | پایان اصلاح طولانی‌مدت و شروع فاز صعودی

در ادامه حتما بخوانید

موقعیت کنونی شپنا؛ جدال با مقاومت‌های مهم

مطابق نمودار شماره یک، سهم شپنا در حال نزدیک شدن به سقف تاریخی است. در این مسیر دو مقاومت مهم پیش‌روی سهم قرار دارند:

• ۳٬۸۸۷ ریال

• ۴٬۰۷۸ ریال

این مقاومت‌ها با خطوط قرمز مشخص شده‌اند و عبور از آن‌ها می‌تواند نقطه عطفی در بازگشت سهم به سقف تاریخی باشد.

پس از عبور از این محدوده، یک مقاومت پویا که با خط سبزرنگ مشخص شده است، می‌تواند مانعی جدی برای رشد بیشتر سهم باشد. اعتبار این مقاومت با توجه به واکنش‌های پیشین بسیار بالاست.

 

 

نقش حمایت‌های نزدیک در کوتاه‌مدت

تراز ۳٬۶۲۵ ریال که پیش‌تر شکسته شده بود، اکنون به‌عنوان حمایت مهم عمل می‌کند. این سطح فاصله بسیار کمی با آخرین قیمت دارد و مادامی که حفظ شود، نگهداری سهم در کوتاه‌مدت کم‌ریسک خواهد بود.

این موضوع نشان می‌دهد که سهم در محدوده‌ای امن برای سهامداران کوتاه‌مدتی قرار گرفته است.

چشم‌انداز بلندمدت؛ حرکت در کانال فیبوناچی صعودی

مطابق نمودار شماره دو، نماد شپنا در یک کانال فیبوناچی صعودی بلندمدت حرکت می‌کند.

• ترازهای حمایتی: صفر و ۰.۲ فیبوناچی

• ترازهای مقاومتی: ۰.۳ و ۰.۵ فیبوناچی

این کانال می‌تواند ابزار بسیار مناسبی برای سهامدارانی باشد که بر اساس استراتژی معاملاتی میان‌مدت و بلندمدت اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند.

 

 

جمع‌بندی تحلیل تکنیکال شپنا

• سهم شپنا تنها ۱۰ درصد با سقف تاریخی خود فاصله دارد.

• مقاومت‌های کلیدی: ۳٬۸۸۷ و ۴٬۰۷۸ ریال (ثابت) و مقاومت پویا (خط سبزرنگ).

• حمایت کوتاه‌مدت: ۳٬۶۲۵ ریال؛ تا زمان حفظ این سطح نگهداری کم‌ریسک است.

• در بلندمدت، حرکت در کانال فیبوناچی صعودی می‌تواند اهداف بالاتری را برای سهم فعال کند.

بنابراین شپنا در نقطه‌ای حساس قرار دارد و شکست مقاومت‌های ذکر شده می‌تواند آغازگر ثبت سقف‌های جدید قیمتی برای این نماد پرطرفدار بازار باشد.