تحلیل تکنیکال ثمسکن | بازگشت از حمایت کلیدی و چشم‌انداز صعودی

به گزارش نبض بورس، نماد ثمسکن پس از اصلاح طولانی‌مدت از سال ۱۳۹۹ اکنون در موقعیتی جذاب قرار گرفته است. بررسی نمودار قیمت و اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که شرایط برای بازگشت سهم و شروع یک روند صعودی جدید در حال شکل‌گیری است. حمایت‌های معتبر و تارگت‌های میان‌مدت نیز این تحلیل را تقویت می‌کنند. 

• برای مشاهده آخرین و جدیدترین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

گزارش تغییرات سهامداران درصدی | خاور و سپید میزبان جدید حقوقی‌ها

در ادامه حتما بخوانید

روند چندساله ثمسکن؛ از اصلاح عمیق تا سیگنال‌های بازگشت

پس از ریزش تاریخی بازار سرمایه در تابستان ۱۳۹۹، نماد ثمسکن نیز مشابه بسیاری از سهم‌ها وارد فاز اصلاحی شد و تا محدوده‌ی حمایت هندسی چندساله در ۹۰ تومان کاهش یافت.

با این حال، در دو سال گذشته نشانه‌های مهمی از تغییر روند دیده شد:

• شکل‌گیری یک واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI

• بازگشت پرقدرت سهم تا سطوح فیبوناچی ۰.۲۳ و ۰.۶۱ اصلاح اخیر در محدوده‌های ۱۳۰ و ۲۴۰ تومان

• ریکاوری بخش زیادی از ریزش‌های دو ساله

این حرکات نشان می‌دهد که سهم توانسته از فاز نزولی خارج شود و پتانسیل بازگشت به مدار صعودی را به دست آورد.

 

 

اصلاح میان‌مدت و تثبیت روی حمایت معتبر

پس از رسیدن به مقاومت ۳۵۰ تومان، سهم با واکنش منفی روبه‌رو شد و وارد یک اصلاح میان‌مدت گردید. در نهایت، ثمسکن توانست حوالی فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۱۵۰ تومان حمایت شود و تثبیت کند.

این سطح حمایتی با واگرایی مثبت در RSI هم‌زمان شد که نشانه‌ای مهم از تغییر فاز قیمتی محسوب می‌شود. در صورت حفظ این محدوده، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی جدیدی در سهم آغاز گردد.

اهداف قیمتی و مقاومت‌های پیش‌رو

در صورت تداوم روند صعودی، مهم‌ترین تارگت‌ها و مقاومت‌های سهم به شرح زیر هستند:

• مقاومت اول: ۲۳۰ تومان

• مقاومت دوم: ۳۵۰ تومان

مهم‌ترین تارگت میان‌مدت سهم نیز فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر در ۲۴۰ تومان است که می‌تواند نقطه بازگشت پرقدرتی برای سهم باشد.

حمایت‌های معتبر ثمسکن

• حمایت اول: ۱۵۰ تومان (حمایت هندسی و فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر)

• حمایت دوم: ۹۰ تومان (حمایت بلندمدت و چندساله)

وضعیت اندیکاتورها

• RSI: روند نزولی RSI همچنان ادامه دارد، اما واگرایی مثبت شکل‌گرفته نشانه‌ای از تضعیف فشار فروش است.

• واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI، احتمال تغییر روند را تقویت کرده است.

جمع‌بندی تحلیل تکنیکال ثمسکن

نماد ثمسکن پس از اصلاحی چندساله اکنون در شرایط تکنیکالی جذابی قرار گرفته است.

• حمایت معتبر ۱۵۰ تومان سهم را از افت بیشتر حفظ کرده است.

• واگرایی مثبت در RSI می‌تواند به‌عنوان موتور محرک روند صعودی عمل کند.

• تارگت‌های مهم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت شامل ۲۳۰ و ۲۴۰ تومان و در ادامه ۳۵۰ تومان خواهند بود.

بنابراین نسبت ریسک به ریوارد سهم در موقعیت کنونی بسیار مناسب ارزیابی می‌شود و در صورت شکست مقاومت‌ها، ثمسکن می‌تواند در ماه‌های آینده رشد قابل‌توجهی را تجربه کند.