تحلیل تکنیکال ثپردیس ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ | روند ثپردیس چگونه است؟

به گزارش نبض بورس، حسن روح الامین | پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای معروف و شاخص‌ از صنایع مختلف بازار بورس می‌پردازیم. شایان ذکر است در کنار این تحلیل بررسی شرایط بنیادی هر سهم نیز برای انتخاب سرمایه‌گذاری حائز اهمیت می‌باشد. امروز قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد ثپردیس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم.

• برای مشاهده آخرین و جدیدترین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

تحلیل تکنیکال ثپردیس ۲۰ خرداد ۱۴۰۴

نماد ثپردیس در مسیر یک حرکت نزولی از دی ماه ۱۴۰۲ می‌باشد و ریزش سنگین حدود هفتاد و یک درصدی را تا بدین لحظه تجربه نموده است. یکی از الگو‌های رایج در سهم‌ها پر ریسک، صف‌های خرید مستمر مقطعی و سپس حجم زیاد در قله می‌باشد، که در دوم مهر ماه، ۲۷ آذر ماه و ۱۳ اردیبهشت ماه رخ داده است و جای تامل دارد. متاسفانه شرایط با صف‌های خرید جذاب نشان داده می‌شود و سپس در نقطه‌ای که امکان خرید میسر می‌شود عرضه آبشاری صورت می‌گیرد.

پیش از این ریزش، از بهمن ماه ۱۴۰۰ تا زمان شروع ریزش رشد عجیب حدود ۸۶۹ درصدی را تجربه نمود که در حالت کلی این نوع رشد‌ها بسیار جای درنگ دارند و برای ورود بسیار خطرناک می‌باشند.

در شرایط فعلی، از ۳ منظر تکنیکالی نماد بررسی شده است و با توجه به اهمیت تایم‌های بالاتر (اینجا هفتگی)، از ابتدا بیان می‎کنیم که مطابق بند سوم شرایط فعلی نماد تا تحقق شروط ذکر شده همچنان پر ریسک یا نزولی می‌باشد.

مطابق نمودار شماره یک تراز‌های ۳۶۶۰ ریال و ۳۴۳۵ ریال شامل دو حمایت استاتیک برای قیمت هستند که در صورت شکست این حمایت‌ها و تثبیت امکان ریزش بیشتر نیز وجود دارد و تنها در صورتی می‌توان نسبت به صعود قیمت خوش بین باشیم که خط روند نزولی آبی رنگ و مهمتر از آن مقاومت ۵۲۳۱ ریال به سمت بالا شکسته شود؛ لذا افزایش قیمت پس از رسیدن بدین حمایت‌ها می‌تواند کوتاه مدت باشد و سپس ادامه اصلاح را شاهد باشیم.

 

 

به منظور ارزیابی دقیقتر از ابزار چنگال مطابق نمودار شماره دو بهره برده‌ایم. یکی از نقاطی که احتمال حمایت نمودار بصورت موقتی وجود دارد فلش سبز رنگ گوشه نمودار می‌باشد که محل تلاقی حمایت استاتیک و باند هدف چنگال (خط نزولی مورب صورتی) است.

 

 

در بلند مدت تنها زمانی می‌توانیم با کمک این ابزار تغییر جهت نماد را تایید کنیم که خط آبی (فلش آبی) به بالا شکسته شود، که فاصله زیادی با قیمت فعلی دارد و انتظار برای این شکست پر ریسک می‌باشد.

در نمودار بلندمدت تایم هفتگی (شماره سه) به وضوح خط روند صعودی شکسته شده و بدان بازگشت یا پولبک نیز زده شده است، که به نوعی فرصت خروج بوده است؛ لذا شرایط بلند مدتی تا بازپسگیری این خط شکسته شده نزولی ارزیابی می‌شود.