صندوق واسطه گری مالی دارایکم نماد: دارایکم
صندوق واسطه گری مالی یکم، سهام های باقی مانده دولت در بانک های تجارت، ملت، صادرات و بیمههای البرز و اتکایی می باشد که وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی مطابق با شرایط و قوانینی اقدام به واگذاری آن با 20% تخفیف نموده است. صندوق واسطه گری مالی یکم که با نماد "دارا یکم" در بورس درج نماد شده است یک نوع صندوق سرمایه گذاری در سهام با مدیریت غیر فعال می باشد که پس از حداقل یکسال فعالیت با توجه به درخواست اکثریت افرادی که حق رای در مجمع صندوق را دارند، با ارائه تأییدیه به هیئت واگذاری به سازمان، درخواست تغییر صندوق به سایر انواع صندوقهای سرمایهگذاری امکان پذیر می باشد.
نحوه فعالیت صندوق سرمایه گذاری یکم به چه صورت می باشد؟
این صندوق واسطه گری مالی با هدف مدیریت و نگهداری دارایی های اوراق بهادار صندوق و همچنین دریافت سودهای تقسیمی سهام موجود در سبد دارایی ها بنا شده است. سرمایه گذاری خارجی در صندوق سرمایه گذاری دارا یکم ممنوع بوده و این صندوق فقط مجاز به سرمایه گذاری ریالی داخل کشور می باشد. این صندوق دارای مدت زمان فعالیت نامحدود می باشد. طبق تصمیم مدیر صندوق و همچنین تصویب مجمع، پول نقد و سودهای تقسیمی مصوب و دریافت شده سهام موجود در صندوق صرف شرکت در سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپردههای بانکی و یا پرداخت سود به سرمایهگذاران، صرف شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای موجود در سبد صندوق بهمنظور حفظ درصد مالکیت در شرکتهای سرمایه پذیر می شود.
سهام های موجود در صندوق سرمایه گذاری دارایکم
با استناد بر منابع حاصل از پذیرهنویسی می توان گفت حدود 80% از سرمایه صندوق ETF دارایکم را سهام های زیر تشکیل می دهند:
- بیمه اتکایی امین : 11.44 % معادل 377.515.190
- بیمه البرز : 17% معادل 680.000.000
- بانک صادرات: %16/98 معادل 7.7429.770.513
- بانک ملت : 16.97% معادل 8.479.099.996
- بانک تجارت : 16.96% معادل 37.367.392.565
و از سوی دیگر جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری در این صندوق 20% آن را گواهیهای سپرده منتشر شده توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر نوع سپردهگذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین واحدهای سرمایهگذاری صندوق در جهت انجام عملیات بازار گردانی و اوراق مشارکت، اوراق بهادار رهنی، اوراق صکوک و سایر اوراق بهاداری که دارای شرایطی خاصی که در ادامه ذکر شده تشکیل می دهد. این شرایط عبارت اند از :
- حداقل سود آنها باید تضمینی و مشخص شده باشد.
- قابله معامله در یکی از بورس ها باشد.
- دارای مجوز انتشار از دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی باشند.
نحوه خرید اوراق صندوق دارایکم
نحوه خرید اوراق صندوق دارایکم متقاضیان می توانستند در تاریخ روز یکشنبه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۹ الی روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ جهت پذیره نویسی صندوق دارا یکم با دو روش (با کد بورسی و بدون کد بورسی) اقدام کنند. متقاضیان مجاز به خرید حداکثر 200 واحد برابر با 20.000.000 ریال بودند که در آن به قیمت ثابت بر مبنای ارزش اسمی هر واحد صندوق بود.
معاملات ثانویه دارایکم
در مورخه 7 تیرماه سال 1399 بود که معاملات ثانویه دارایکم آغاز شد.
