تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار می‌شود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
تحلیل بنیادی
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام دارایکم به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد دارایکم در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام پالایش به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد پالایش در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام وبرق به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد وبرق در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام ولپارس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد ولپارس در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام تپکو به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد تپکو در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام ثاخت به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد ثاخت در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
حجم معاملات به میانگین ماهانه به اندازه مثبت ۱.۱ بوده و قدرت خریدار به فروشنده نیز به اندازه مثبت ۱.۴ بوده و باید منتظر بود که این نماد می‌تواند این میزان قدرت خرید را حفظ کند یا خیر؟
کد خبر: ۴۳۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شبندر به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شبندر در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۳۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام فملی به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد فملی در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۳۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
این نماد با رنج مثبت حقیقی ۲.۶ میلیونی سهم مواجه شده و قدرت خریدار به فروشنده مثبت ۱۴ بوده باید دید می‌تواند این نسبت را در روز جاری نیز حفظ کند؟
کد خبر: ۴۳۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام خودرو به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد خودرو در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۳۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام آریا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد آریا در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۳۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شستا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شستا در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۳۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام نوری به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد نوری در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۳۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
حجم معاملات روز چهارشنبه این نماد ۱۳.۶۰۶ میلیون بود که نزدیک به ۶ برابر حجم میانگین ماهانه بود، قدرت خریدار به فروشنده این نماد نیز در معاملات روز چهارشنبه به میزان منفی ۰.۹ بود و باید دید در روز شنبه این نماد می‌تواند صف خرید شود یا خیر؟
کد خبر: ۴۳۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
غدشت در تایم فریم ماهانه بعد از خروج از یک کانال نزولی قوی بازدهی خوبی را داده و توانست طی سه ماه ۸۳ درصد سود عاید سهامداران کند، اما در ماه اخیر دچار یک کندل پین بار شده و باید دید روند ماه آینده آن چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۴۳۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
حجم معاملات روز گذشته نماد سپاها به اندازه ۲.۲ برابر میانگین ماهانه بود و قدرت خریدار به فروشنده این نماد نیز به میزان ۲.۲ بود. آیا سپاها می تواند از سد مقاومت ها بگذرد؟
کد خبر: ۴۳۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شبریز به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شبریز در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۳۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام فارس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد فارس در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۳۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
این نماد در بازار سرتاسر قرمز دوشنبه وضعیت صعودی داشت و توانست ۱۸ درصد بازدهی به سهامداران در یک روز بدهد که نشان از بنیاد بسیار قوی این نماد است. در ادامه مطلب تحلیل سهام بفجر را بخوانید.
کد خبر: ۴۳۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
