تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار می‌شود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
تحلیل بنیادی
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام خاور به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد خاور در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام خزامیا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد خزامیا در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
حجم معاملات شپدیس ۱.۱ میلیون سهم به میزان ۱.۲ برابر میانگین ماهانه بوده و سرانه (خرید: ۱۸.۵) (فروش: ۳۵.۵) بوده و نسبت سرانه خرید به فروش نیز منفی ۰.۵ و سهم با ورود نقدینگی ۷ میلیارد تومانی و حقوقی به حقیقی ۳۹ درصدی مواجه است.
کد خبر: ۴۴۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام وغدیر به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد وغدیر در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام وبانک به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد وبانک در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
غمارگ eps ضعیف تی تی ام در محدوده ۵۷ دارد، اما افزایش تقاضا به علت جنگ اکراین و برداشته شدن ارز ترجیحی دو عاملی است که می‌تواند سودسازی این نماد را در محدوده خوبی قرار دهد. در ادامه تحلیل این نماد را ببینید.
کد خبر: ۴۴۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام خپارس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد خپارس در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام سمگا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد سمگا در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
وخارزم یکی از نمادهایی است که با سود سازی نسبتا خوبی برای هر سهم در محدوده ۱۰۰۰ ریال قرار دارد. وخارزم با وجود منفی بودن اما در منفی حجم بالایی نخورد تا نشان دهد انگیزه ای برای ریزش بیشتر ندارد.
کد خبر: ۴۴۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام غگل به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد غگل در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام بترانس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد بترانس در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام خساپا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد خساپا در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شاوان به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شاوان در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام وبملت به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد وبملت در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شستا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شستا در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
حفارس در چند ماه اخیر بیش از دویست درصد بازدهی داشته است که این میزان افزایش بی نظیر است، بعد از رسیدن به نقاط مقاومتی این نماد در ماه اخیر عقب نشینی کرده است.
کد خبر: ۴۴۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۳
فعلا حجم معاملات این نماد در این محدوده نشان از ایجاد مجدد ترند صعودی ندارد، البته ممکن است حقوقی این سهم مدتی این نماد را در این ناحیه نوسان دهد.
کد خبر: ۴۴۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۳
خگستر یکی از نمادهای جذاب گروه خودرویی است که بعد از آزادسازی یا تعدیل قیمت‌ها توسط دولت می‌تواند وضعیت بهتری نسبت به دیگر نمادهای گروه خودروسازی داشته باشد. امروز این نماد مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۴۴۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام قمرو به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد قمرو در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام غنوش به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد غنوش در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۴۴۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
