نبض تحلیل

روز چهارشنبه تا میانه معاملات بازار سرمایه، شاهد واکنش‌های بسیار با کیفیت و دقیق در شاخص کل بورس تهران و همچنین صندوق اهرمی موج بودیم؛ واکنش‌هایی که بار دیگر کاربرد عملی و اثربخشی تحلیل تکنیکال را در شرایط واقعی بازار به‌خوبی به نمایش گذاشت. این رفتار قیمتی، نمونه‌ای روشن از نقش ساختارهای تکنیکالی در هدایت تصمیم‌گیری معامله‌گران محسوب می‌شود.

شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری پس از ثبت یک حرکت مهم در نمودار قیمتی و شکست مقاومت سقف تاریخی ۵۳۸۰۰ مطابق انتظارات تحلیل تکنیکال، وارد فاز بازگشت موقتی یا پولبک به این سطح شده است. این رفتار قیمتی یکی از نشانه‌های کلاسیک بازار پس از عبور از مقاومت‌های مهم محسوب می‌شود.

پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای معروف و شاخص‌ از صنایع مختلف بازار بورس می‌پردازیم. شایان ذکر است در کنار این تحلیل بررسی شرایط بنیادی هر سهم نیز برای انتخاب سرمایه‌گذاری حائز اهمیت می‌باشد. امروز قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد فولاد به لحاظ تکنیکالی بپردازیم.

ایران‌خودرو در پاییز ۱۴۰۴ با ثبت رکوردهای تاریخی در فروش ماهانه، فصلی و ۹ماهه، یکی از درخشان‌ترین دوره‌های مالی خود را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که درآمد ۹ماهه این خودروساز با رشد ۷۱ درصدی به حدود ۳۷۰ همت رسید و پاییز را به فصل طلایی این شرکت تبدیل کرد.

گروه فولاد مبارکه، بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور، با عبور از محدودیت‌های انرژی و اجرای برنامه‌ریزی هوشمند، نه‌ماهه سال ۱۴۰۴ را با رشد قابل‌توجه تولید فولاد خام و آهن اسفنجی و افزایش فروش به ۲۳۶ همت به پایان رساند؛ موفقیتی که علاوه بر تأمین ثبات بازار داخلی، نقش مؤثری در اشتغال، خودکفایی صنعتی و تقویت اقتصاد ملی ایفا می‌کند.

به منظور بررسی شرایط امروز بازار سهام و در ادامه تحلیلی که روز گذشته در ساعت میانه معاملات برای شاخص کل بورس ارائه شد، در این گزارش به سراغ دو نماد بزرگ و اثرگذار بازار یعنی فولاد و شستا رفته‌ایم؛ نمادهایی که می‌توانند انعکاس مناسبی از وضعیت بخشی از کلیت بازار سرمایه ارائه دهند. شایان ذکر است که برای سرمایه‌گذاری آگاهانه، استفاده همزمان از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هر سهم به طور مجزا ضروری بوده و هر یک نقش مکمل دیگری را ایفا می‌کند.

نماد پترول پس از چند سال اصلاح فرسایشی که از ریزش بازار سرمایه در تابستان ۹۹ آغاز شد، اکنون نشانه‌های روشنی از تغییر روند را نشان می‌دهد. شکل‌گیری واگرایی مثبت میان قیمت و اندیکاتور RSI و همچنین شکست روند نزولی RSI در میان‌مدت، احتمال آغاز یک موج صعودی جدید و بازگشت سهم به سطوح بالاتر قیمتی را تقویت کرده است.

شاخص کل بورس در ساعت میانی معاملات روز دوشنبه، پس از عبور و شکست مقاومت بسیار مهم 4112000 واحد، مطابق انتظارات تکنیکالی با یک پولبک یا بازگشت موقتی به این ناحیه مواجه شد. این رفتار قیمتی از منظر تحلیل تکنیکال کاملاً طبیعی ارزیابی می‌شود و نشان‌دهنده تلاش بازار برای تثبیت بالای مقاومت شکسته‌شده است. تا زمانی که مقدار شاخص کل بالاتر از این تراز قرار داشته باشد، انتظار اصلاح عمیق یا افت قابل توجه از شاخص وجود ندارد و ساختار کلی بازار همچنان صعودی تلقی می‌شود.

صندوق پالایشی یکم با نماد پالایش مطابق بررسی نمودار قیمتی، موفق به شکست تراز مهم کانال آبی رنگ شده است. این اتفاق از منظر تحلیل تکنیکال اهمیت بالایی دارد، چرا که تراز شکسته‌شده اکنون به یک حمایت معتبر تبدیل شده و در نمودار با برچسب سبز رنگ مشخص شده است. این ناحیه حمایتی در محدوده تقریبی 310000 ریال قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالای آن نوسان کند، ساختار کوتاه مدت روند همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

شرکت پویا زرکان آق‌دره با نماد فزر که در بازار اول فرابورس ایران معامله می‌شود، یکی از شرکت‌های فعال و شناخته‌شده در حوزه استخراج و بهره‌برداری از معدن طلای آق‌دره در استان آذربایجان غربی است. این شرکت در سال 1400 وارد بازار سرمایه شد و از آن زمان تاکنون، به دلیل ماهیت فعالیت در صنعت طلا، همواره مورد توجه فعالان بازار و سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت قرار داشته است.