نبض تحلیل

بر خلاف انتظاری که بسیاری از افراد دارند، شاخص کل یک میانگین ساده از قیمت کل سهام بازار بورس نمی‌باشد. در این گزارش به معرفی شاخص‌های مختلف بازار و کاربرد متمایز آنها متناسب با نیازمان می‌پردازیم.

نماد فخوز پس از واکنش مثبت به حمایت معتبر ۱۱۰ تومان و شکل‌گیری واگرایی مثبت میان قیمت و RSI، بار دیگر در موقعیت صعودی قرار گرفته است. شکست روند نزولی RSI و عبور قیمت از سطوح فیبوناچی، احتمال آغاز یک موج جدید رشد را تقویت کرده است.

شاخص قیمت هم‌وزن که با شاخص هم‌وزن معمول تفاوت دارد، در نمودار تکنیکالی پس از شکست مقاومت مهم ۴۶۸ هزار واحد در مسیر هدف بعدی خود قرار گرفته است. هدف بعدی این حرکت در محدوده ۵۱۱ هزار واحد قرار دارد که سقف ناحیه بعدی محسوب می‌شود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر با نماد "فباهنر"، در مسیر صعودی قدرتمندی قرار گرفته و عملکرد مالی و بورسی آن فراتر از انتظار بوده است. این شرکت که به عنوان مصرف‌کننده کلیدی کاتد شرکت ملی مس شناخته می‌شود، نه تنها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت (یک هفته اخیر) بلکه در بازه‌های میان‌مدت (یک ماه و سه ماه اخیر) توانسته است بازدهی به‌مراتب بالاتری نسبت به شاخص کل بورس ثبت کند.

شرکت پالایش نفت بندرعباس با نماد شبندر طی ده سال اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. قیمت این سهم از ۱۸ ریال در آذر سال ۱۳۹۴ به ۵۱۶۶ ریال در آذر ۱۴۰۴ رسیده؛ رشدی حدود ۱۸ هزار درصد که شبندر را در زمره نمادهای جذاب بلندمدت قرار می‌دهد.

در میانه ساعات معاملاتی روز شنبه ۱۵ آذر تا حوالی ساعت ۱۰:۳۰، طبق داده‌های منتشرشده در سایت بورس تریدر، صندوق اهرم بیشترین ارزش معاملات را ثبت کرده است. با توجه به توجه بالای سهامداران به این صندوق، بررسی تکنیکالی ساختار قیمتی آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

نماد ثمسکن پس از چند سال اصلاح تدریجی و واکنش به حمایت معتبر ۹۰ تومانی، اکنون با شکل‌گیری واگرایی مثبت میان قیمت و RSI و تثبیت در محدوده ۱۵۰ تومان، وارد فاز جدیدی از تقویت تقاضا شده است. روند اخیر نشان می‌دهد تارگت ۲۴۰ تومان بار دیگر در دسترس قرار گرفته است.

شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با نماد «میدکو» پس از عبور از مقاومت مهم ۴۸۸۰ ریال و انجام پولبک، اکنون روی یک محدوده حمایتی مهم قرار گرفته است. این حمایت شامل یک حمایت ثابت و هم‌زمان برخورد قیمت با خط روند صعودی است که موقعیت آن در نمودار با دایره سبز مشخص می‌شود.

نماد کگل یا شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در نمودار اول پس از برخوردهای متعدد با نوار سبز و قرمزرنگ و در محدوده‌ای که با دایره سبز مشخص شده است، موفق به شکست یک مقاومت مهم شده است. سابقه رفتار قیمت نشان می‌دهد که واکنش‌های قبلی به این سطح، که با فلش آبی رنگ علامت‌گذاری شده‌اند، همگی از اعتبار بالای این نوار پویا حکایت دارند.

شرکت چادرملو به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن کشور، در آبان‌ماه موفق شد رکورد جدیدی در فروش ماهانه ثبت کند. رشد نرخ محصولات، افزایش مقدار فروش و عملکرد قدرتمند در سودآوری، این نماد را در موقعیت برتر نسبت به گروه سنگ آهن و فولاد قرار داده است.