نبض تحلیل

نماد کچاد پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانی‌مدت که از تابستان ۹۹ آغاز شده بود، اکنون نشانه‌های روشنی از پایان فاز اصلاحی و شروع یک روند صعودی جدید را بروز داده است. شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI و شکل‌گیری واگرایی مثبت، احتمال آغاز یک چرخه صعودی میان‌مدت را تقویت کرده و اهداف بالاتری را پیش‌روی سهم قرار داده است.

شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی در ادامه یک حرکت صعودی قدرتمند که از شهریور ماه آغاز شده، در حال نزدیک شدن به شکست تراز ۱۱۸۸۵ ریال است. این سطح از منظر تحلیل تکنیکال، یکی از مقاومت‌ها محسوب می‌شود و عبور موفق قیمت از آن می‌تواند مسیر حرکت سهم را به سمت اهداف بالاتر هموار کند. در صورت تثبیت قیمت بالای این تراز، اهداف بعدی که در نمودار با برچسب‌های قرمز رنگ مشخص شده‌اند فعال خواهند شد که یکی از مهم‌ترین آنها محدوده ۱۴۰۰۰ ریال به عنوان یک مقاومت و هدف میان‌مدتی تلقی می‌شود.

نماد ومهان پس از چند سال نوسان در یک کانال صعودی معتبر، موفق شد با تداوم قدرت خریداران و شکست سقف کانال، وارد کانال صعودی با مرتبه بالاتر شود. همزمان، ادامه روند صعودی اندیکاتور RSI و شکست خط روند نزولی چندساله در تایم هفتگی، چشم‌انداز مثبت سهم را تقویت کرده و اهداف قیمتی جدیدی را پیش‌روی معامله‌گران قرار داده است.

در حالی‌ که جهان فولاد یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره فولاد کشور و زیرمجموعه مهم هلدینگ گل‌گهر است، اما امروز نشانه‌های یک بحران عمیق مالی و مدیریتی در این شرکت دیده می‌شود؛ پروژه‌های نیمه‌تمام، هزینه‌های مالی سرسام‌آور و سودآوری ناچیز، جهان فولاد را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از تحلیلگران از یک «زنگ خطر جدی» برای آینده این مجموعه بزرگ سخن می‌گویند.

صندوق سکه طلای مفید با نماد عیار مطابق بررسی نموداری، در یک کانال صعودی معتبر در حال حرکت است. واکنش‌های منظم قیمت به سقف، کف و خط میانی این کانال، اعتبار ساختار تکنیکال آن را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد بازار نسبت به این سطوح رفتاری قابل اتکا از خود بروز داده است. در حال حاضر، قیمت به مقاومت خط میانی کانال صعودی رسیده و همین ناحیه به‌عنوان یک سطح کلیدی برای ادامه مسیر کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

در دوره چهارماهه اخیر بازار بورس تهران که از حوالی شهریورماه آغاز شد، شاهد یکی از پرقدرت‌ترین موج‌های صعودی بازار بودیم. در چنین شرایطی، توجه بسیاری از فعالان بازار، از سرمایه‌گذاران مبتدی تا معامله‌گران حرفه‌ای، به صندوق‌های اهرمی جلب شد؛ ابزارهایی که به دلیل ماهیت اهرمی خود، معمولاً در روندهای صعودی می‌توانند بازدهی بالاتری نسبت به شاخص کل و صندوق‌های عادی ایجاد کنند. پرسش اصلی این است که در این بازه زمانی، کدام صندوق‌های اهرمی عملکرد بهتری داشته‌اند و کدام‌یک از منظر بازدهی و ارزش ذاتی گزینه منطقی‌تری محسوب می‌شوند.

شرکت گروه مپنا با نماد «رمپنا» یکی از نمادهای در حوزه انرژی، نیروگاهی و پروژه‌های زیرساختی به شمار می‌رود. بررسی نمودار قیمتی این سهم نشان می‌دهد که رمپنا در حال حاضر در یک روند صعودی با شیبی نسبتاً ملایم قرار دارد؛ روندی که با تشکیل یک خط روند صعودی مشخص، که در نمودار با رنگ آبی نمایش داده شده، قابل‌مشاهده است. تا زمانی که قیمت پایین‌تر از این خط روند تثبیت نشود، می‌توان تداوم روند صعودی را سناریوی غالب در نظر گرفت. با این حال، شکست و تثبیت قیمت در زیر این خط می‌تواند به‌عنوان یک هشدار مهم از احتمال تضعیف روند صعودی یا آغاز فاز اصلاحی تلقی شود.

موسسه اعتباری ملل در گزارش مالی اخیر خود با زیانی حدود ۱۰.۲ هزار میلیارد تومان مواجه شد؛ زیانی که نتیجه مستقیم کاهش درآمد تسهیلات، افزایش سپرده‌های سرمایه‌گذاری و بالا رفتن هزینه‌های مالی ناشی از اضافه برداشت و قرارداد‌های اعتباری بوده است. کارشناسان می‌گویند این ارقام نه فقط یک رکورد منفی بلکه هشداری جدی برای مدیریت ریسک و شفافیت بانک‌هاست.

شرکت صنایع مس شهید باهنر (فباهنر) با سکانداری احسان نمازی زاده در مهرماه ۱۴۰۴ موفق به ثبت فروش ۲،۱۹۳ میلیارد تومانی شد که نسبت به شهریور ۲۹ درصد رشد نشان می‌دهد و ۴۶ درصد بالاتر از میانگین ماهانه سال است. این عملکرد قوی، نتیجه افزایش مقدار فروش محصولات مسی و برنجی و مدیریت هوشمندانه فروش است.

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با نماد «افق» یکی از نمادهای شاخص گروه خرده‌فروشی در بازار سرمایه ایران است که مطابق بررسی نمودار قیمتی، این سهم در یک کانال صعودی بسیار معتبر در حال نوسان است و از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۴۰۰ درصد رشد را تجربه کرده که نشان‌دهنده قدرت روند و ورود نقدینگی قابل‌توجه به این نماد است.