نبض تحلیل

روز گذشته علی‌رغم اصلاح قوی بازار، دو نماد از صنایع مهم کشور با تقاضای بالاتر از میانگین ظاهر شدند. این موضوع اهمیت بررسی دقیق رفتار قیمتی آن‌ها را افزایش می‌دهد. در ادامه به تحلیل تکنیکال هر دو نماد می‌پردازیم.

نمودار نسبت قیمت اونس جهانی طلا به دلار طی روزهای اخیر وارد یک روند اصلاحی شده است. مطابق نمودار شماره یک، این اصلاح پس از برخورد قیمت به خط مقاومتی نارنجی‌رنگ آغاز شده است. یکی از مهم‌ترین سطوح پیشِ‌رو، ناحیه‌ای است که از تلاقی حمایت استاتیک و نوار پویای آبی‌رنگ تشکیل شده و با برچسب آبی در سمت راست نمودار نمایش داده شده است. این محدوده برابر با حدود ۳۹۳۳ دلار است و به‌عنوان یک حمایت کلیدی شناخته می‌شود.

نماد موج پس از ثبت یک رشد بسیار چشمگیر حدود ۱۱۳ درصد از کف قیمتی در شهریورماه، وارد یک روند اصلاحی شده است. این اصلاح با شکست حمایت پویا که با فلش قرمز در نمودار شماره یک مشخص شده، تأیید شده است. پس از این شکست، قیمت یک پولبک کوتاه‌مدت به سطح از‌دست‌رفته داشته و مجدداً به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کرده است.

شرکت بورس انرژی ایران با نماد «انرژی» مطابق نمودار شماره یک، در شهریورماه با تشکیل یک کف قیمتی جدید بر پایه الگوی کف دوقلو وارد یک مسیر صعودی شد. این حرکت افزایشی تا محدوده مقاومتی ۱۲ هزار ریال ادامه یافت؛ محدوده‌ای که اکنون حدود یک ماه است قیمت در آن نوسان کرده و با آن درگیر است.

شاخص قیمت هم‌وزن یکی از شاخص‌های مهم بورس تهران است که وضعیت عمومی بازار را به‌دور از وزن‌دهی به شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد و با شاخص کل هم‌وزن نیز متفاوت است. برای درک دقیق‌تر شرایط روز، این شاخص را در نیمه معاملات دوشنبه بررسی می‌کنیم.

مطابق نمودار شماره یک، شرکت توسعه معادن و فلزات با نماد «ومعادن» در یک کانال صعودی فیبوناچی در حال نوسان است. واکنش‌های قبلی قیمت به سطوح این کانال، که با فلش‌های نارنجی مشخص شده‌اند، اعتبار این ساختار تکنیکالی را تأیید می‌کند.

صندوق واسطه‌گری مالی یکم با نماد دارایکم مطابق نمودار شماره ۱ پس از یک رشد پرقدرت، وارد یک اصلاح کوتاه‌مدت شده و اکنون به حمایت خط آبی‌رنگ در تراز ۳۹۰۷۰ ریال نزدیک شده است. این محدوده یکی از حمایت‌های مهم کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و واکنش قیمت به این سطح می‌تواند مسیر بعدی صندوق را مشخص کند.

نماد رتاپ پس از پایان یک دوره اصلاحی چندساله، با شکل‌گیری واگرایی مثبت و شکست روند نزولی RSI وارد فاز جدیدی از تحرکات صعودی شده است. تثبیت قیمت بالای حمایت ۱۷۵ تومان و فعال‌شدن اهداف ۴۰۰ و حتی ۷۰۰ تومانی، توجه معامله‌گران را به این سهم بازگردانده است.

در این گزارش، وضعیت شاخص کل بورس را مطابق نمودار شماره ۱ که در ۳۰ دقیقه پایانی معاملات روز شنبه ترسیم شده است، بررسی می‌کنیم. برای درک بهتر ساختار فعلی، ابتدا نگاهی مختصر به رفتار شاخص در دو هفته اخیر خواهیم داشت.

شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری یکی از نمادهای قدرتمند و سودساز بازار سرمایه به‌شمار می‌آید. این سهم از سال ۱۳۹۸ تاکنون رشد قابل‌توجهی حدود ۵۷۰۰ درصد را ثبت کرده و در میان سهامداران به‌عنوان نمادی با عملکرد درآمدزایی پایدار شناخته می‌شود. بررسی نمودار قیمت نشان می‌دهد که نوری همچنان در یک ساختار صعودی میان‌مدت قرار دارد و رفتار تکنیکالی آن از نظم مناسبی برخوردار است.