نبض تحلیل

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ) با ثبت رشد ۵۴ درصدی درآمد در ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، عملکردی فراتر از شاخص کل بورس به نمایش گذاشته و با ثبت رکورد درآمدی در آبان‌ماه، توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است.

یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که در خرید و فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید مورد توجه قرار گیرد، ارزش ذاتی یا NAV لحظه‌ای صندوق است. NAV نشان‌دهنده ارزش واقعی دارایی‌های صندوق در یک مقطع زمانی مشخص بوده و مبنای اصلی سنجش ارزندگی یا عدم ارزندگی قیمت تابلو محسوب می‌شود.

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین با نماد تاصیکو در بازه بلندمدت یا اصطلاحاً تایم هفتگی، نشانه‌های مهمی از بهبود ساختار قیمتی از خود نشان داده است. مطابق نمودار، قیمت در محدوده دایره سبز رنگ موفق به شکست مقاومت خط میانی باند بالایی چنگال اندروز شده و اکنون مسیر حرکتی خود را به سمت سقف تاریخی مشخص‌شده با خط افقی قرمز رنگ ادامه می‌دهد. این تراز تاریخی در محدوده قیمتی سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و نه واحد قرار دارد که از منظر تکنیکال، یک مقاومت بسیار مهم و تعیین‌کننده محسوب می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری طلای لوتوس با نماد طلا در بورس کالا، طی حدود ۵ ماه گذشته در یک کانال صعودی معتبر در حال حرکت بوده است. کیفیت واکنش قیمت به سقف کانال، کف کانال و خط میانی باعث شده این ساختار تحلیلی اعتبار بسیار بالایی داشته باشد.

شرکت فولاد خوزستان با ثبت رکورد فروش ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در آبان ماه و رشد ارزش بازار از زیر ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۴۲ هزار میلیارد تومان، یکی از بازیگران برتر بورس و بازار فولاد ایران در سال جاری است. بازدهی سهام فخوز در سه ماه اخیر ۴۵٪ بوده است، در حالی که شاخص کل بورس تنها ۳۴٪ رشد داشته است.

مطابق نمودار، نماد خودرو در یک کانال فیبوی کوتاه‌مدت در حال نوسان است. واکنش قیمت به ترازهای مختلف این کانال با فلش‌ها مشخص شده است. در ناحیه مشخص‌شده با دایره سبز، قیمت موفق شده است دو مقاومت مهم شامل تراز آبی و مقاومت ثابت را بشکند و اکنون در مسیر رسیدن به سقف کانال حرکت می‌کند.

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورس پس از عبور موفق از چند مقاومت مهم که در نمودار مشخص شده‌اند، اکنون در مسیر حرکت به سوی اهداف بالاتر قرار دارد. ترازهای مورب و ثابت که با برچسب‌های سبز رنگ نمایش داده شده‌اند، نقش حمایت‌های کلیدی را ایفا می‌کنند و در صورت اصلاح، می‌توانند مانع افت عمیق شاخص شوند. یکی از اهداف پویا نیز در نمودار با برچسب قرمز رنگ مشخص شده است که مسیر احتمالی رشد را نشان می‌دهد.

نماد وبصادر (بانک صادرات ایران) طی یک ماه اخیر در یک محدوده نسبتا خنثی نوسان کرده است. این رفتار قیمت، مطابق نمودار، با یک الگوی مثلث قابل مدل‌سازی است؛ الگویی که اغلب نشان‌دهنده نزدیک شدن قیمت به یک شکست مهم است.

شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) یکی از نمادهای بزرگ و اثرگذار بورس تهران به‌شمار می‌رود که طی سال‌های اخیر بارها سقف تاریخی جدید ثبت کرده است. این نماد در آبان‌ماه نیز موفق شد سقف تاریخی خود را مجدداً بشکند. مطابق نمودار، پارسان از خرداد سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۶۸۵ درصد رشد داشته و به‌بیانی دیگر قیمت سهام تقریباً هشت برابر شده است.

نماد پتروشیمی بوعلی پس از یک اصلاح تقریباً ۲۱ درصدی از اواخر مهرماه، اکنون در یک ناحیه حمایتی مهم قرار گرفته و در حال کف‌سازی است. با توجه به داده‌های نمودار، ناحیه ۴۵۸۷۰ ریال که با برچسب آبی مشخص شده، مهم‌ترین حمایت فعلی سهم است.