نبض تحلیل

شرکت پتروشیمی جم با نماد جم در بازار سرمایه ایران یکی از نمادهای پر‌توجه گروه پتروشیمی محسوب می‌شود. بررسی نمودار شماره ۱ نشان می‌دهد که این سهم طی یک روند صعودی بلندمدت در حرکت بوده است. با این حال، در تیرماه پس از شکست کف کانال، شاهد اصلاحی حدود ۳۶ درصدی بودیم. لیکن در ادامه روند شاهد برگشت‌های امیدوارانه‌ای هستیم.

در ظاهر، عملکرد نفت بهران با سکانداری علی کاظمی طی دوره ۳ ماهه اخیر با رشد فروش ریالی و سود‌های اسمی همراه بوده، اما پشت پرده‌ی این اعداد، واقعیت‌هایی نهفته است که از افت تولید، کاهش فروش مقداری، افت صادرات و سودی که تنها به‌واسطه‌ی افزایش نرخ اسمی محصولات محقق شده، حکایت دارد. آیا رشد عددی درآمد‌ها می‌تواند ضعف ساختاری در عملکرد عملیاتی را بپوشاند؟

بانک ایران‌زمین، با ترکیبی از سپرده‌های پرهزینه، تخصیص ناکافی به تسهیلات، افزایش بی‌رویه هزینه‌های اداری و تمرکز بیش از حد بر دارایی‌های غیرمولد، مدت هاست که وارد وضعیت بحرانی شده است. استمرار این روند، هشدار جدی برای سهامداران و مدیران است و یادآور سرنوشت بانک آینده است که در نهایت منحل شد.

شرکت سایپا با نماد خساپا در روزهای اخیر پس از یک اصلاح قیمتی، روندی صعودی را آغاز کرده است. مطابق با نمودار شماره ۱، این سهم توانسته تا تراز مقاومت ۰٫۳ فیبوی اصلاحی رشد کند و اکنون در حال تعامل با این محدوده مقاومتی است. رفتار قیمت در این ناحیه، می‌تواند مسیر بعدی سهم را مشخص کند.

از زمان انتصاب سیدمهدی میرسجادی در ابتدای سال ۱۴۰۲ به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت صنایع گلدیران، عملکرد مالی «گلدیرا» نه‌تنها بهبود نیافته بلکه روندی نزولی را طی کرده است. کاهش تولید و فروش، جهش هزینه‌های مالی، افت حاشیه سود و تأخیر در انتشار گزارش‌های دوره‌ای، تصویر روشنی از ضعف مدیریتی و چالش‌های عمیق عملیاتی این شرکت ارائه می‌دهد.

ایران‌خودرو در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ موفق به ثبت درآمد ۲۱۲ هزار میلیارد تومانی شد و با سود ناخالص ۱۲۰۰ میلیارد تومانی، عملکرد مالی خود را بهبود بخشید. تولید و فروش خودرو در تابستان رشد قابل توجهی داشت و گروه پژو بیشترین سهم فروش را به خود اختصاص داد.

شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس یکی از موفق‌ترین و پربازده‌ترین نمادهای بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر بوده است. بر اساس داده‌های نمودار بلندمدت ماهانه، از سال ۱۳۹۷ تا امروز، قیمت سهام این شرکت رشدی حدود هشت‌هزار و هشت‌صد درصدی (۸۸۰۰٪) را تجربه کرده است. به زبان ساده، هر سهم پتروشیمی پردیس در این بازه زمانی حدود هشتاد و هشت برابر افزایش قیمت داشته است؛ رشدی که کمتر شرکتی در بازار بورس ایران به آن دست یافته است. این روند صعودی خیره‌کننده، باعث شده است تا شپدیس در فهرست نمادهای شگفت‌انگیز بورس ایران قرار گیرد. بررسی نمودار که شامل تمام داده‌های قیمتی از سال ۱۳۹۰ تاکنون است نشان می‌دهد حرکت سهم در یک مسیر صعودی قدرتمند، منظم و پایدار جریان دارد.

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) تحت مدیریت محمدرضا سعیدی و عارف نوروزی، در ۱۲ ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۴، سود خالصی کمتر از ۳۳ هزار میلیارد تومان محقق کرد؛ رشدی در حدود ۲۲ درصد نسبت به سال قبل که حتی از نرخ تورم نیز عقب‌تر است. این آمار زنگ خطری جدی برای عملکرد این غول سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید که در شرایط تورمی بازار، توانایی قابل توجهی در افزایش سودآوری و خلق ارزش برای سهامداران نداشته است.

مؤسسه اعتباری ملل (نماد: وملل) در حالی که در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ تنها ۵ همت درآمد از تسهیلات کسب کرده و خالص درآمد تسهیلاتش به منفی ۹ همت رسیده و زیان خالص دوبرابر شده است. همزمان، فرابورس ایران به دلیل شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، مهلت نهایی تا ۱۴ آبان ۱۴۰۴ برای ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده تعیین کرده است و در صورت عدم اقدام، لغو پذیرش نماد معاملاتی وملل محتمل است.

شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با نماد کچاد یکی از موثرترین نمادهای گروه معدنی و فولادی بورس ایران است. این سهم پس از تجربه‌ی رشد قدرتمند ۴۸ درصدی از ابتدای مهرماه، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند جهت آینده‌ی روند خود را مشخص کند. در ادامه، با بررسی دقیق نمودارها و ترازهای کلیدی، وضعیت تکنیکال سهم را از دیدگاه حرفه‌ای مرور می‌کنیم.