شرکت تامین سرمایه نوین در حال حاضر مدیریت تعداد 5 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت(شامل صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال و قابل معامله در بورس) با مجموع حجم بالغ بر 24 هزار میلیارد تومان را بر عهده دارد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین بزرگ‌ترین صندوق تحت مدیریت شرکت با حجم 17 همت در حال حاضر هشتمین صندوق بزرگ در بین صندوق‌های با درآمد ثابت است. شایان ذکر است مدیر صندوق در راستای بهره‌مند نمودن سرمایه‌گذاران از منافع سرمایه‌گذاری در صندوق، طی سال جاری برای سومین بار اقدام به افزایش بازدهی کرده است و در حال حاضر با پرداخت سود ماهانه و روز شمار 30 درصد(48/34 درصد موثر) موفق به کسب رتبه دوم بازدهی در بین صندوق‌های بزرگ مبتنی بر صدور و ابطال شده است. رشد منابع تحت مدیریت در این صندوق‌ از ابتدای سال جاری بالغ بر 4 هزار و 600 میلیارد تومان(معادل 38.5 درصد) بوده است.

همچنین با افزایش نرخ سود صندوق‌های‌ قابل معامله نهال سرمایه ایرانیان و ارمغان ایرانیان برای بار سوم طی یک سال گذشته، بازده موثر صندوق‌های مذکور به 88/34 درصد رسیده است. صندوق‌های مذکور موفق به کسب جایگاه چهارم و پنجم در زمینه بازدهی و تغییر ارزش خالص دارایی در بهمن ماه بوده‌اند.

صندوق‌های سهامی تنوین در میان 10 صندوق برتر بازار

شرکت تامین سرمایه نوین مدیریت تعداد 5 صندوق سرمایه‌گذاری مختلط و سهامی (شامل صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال و قابل معامله در بورس) با مجموع حجم بالغ بر 14 هزار و 800 میلیارد تومان را بر عهده دارد. صندوق‌های مذکور با داشتن عملکردی برتر از شاخص کل، در رده 10 صندوق سهامی با بالاترین بازده قرار گرفته‌اند(صندوق‌های مشترک بانک اقتصاد نوین و مشترک میعاد ایرانیان).

همچنین بازده صندوق «صنوین» در بازه یکساله و شش ماهه به ترتیب 34 و 28 درصد بوده که با وجود ماهیت صندوق، بازدهی فراتر از شاخص کل محقق کرده است. قابل ذکر است، بازدهی کل صندوق های مختلط بازار در مدت ذکر شده کمتر از 30 درصد بوده است. صندوق مشترک «بانک اقتصاد نوین» در شش ماه گذشته بازدهی 50 درصدی را ثبت کرده است که به مراتب بهتر از شاخص کل و سایر صندوق های سهامی است. صندوق «میعاد» نیز با کسب بازدهی حدود 40 درصدی در این مدت بازدهی بیش از شاخص کل و سایر صندوق های سهامی (به جز اهرمی و بخشی) را دارد.

خدمات بازارگردانی

صندوق سرمایهگذاری نوین پیشرو از تیر ماه سال 1393 فعالیت خود را تحت عنوان صندوق بازارگردانی آغاز کرده و در حال حاضر این صندوق، بازارگردانی صندوق پالایش یکم، شفا دارو، بیمه نوین، تامین سرمایه نوین، بانک اقتصاد نوین، صندوق سپهر اندیشه نوین، صندوق نهال سرمایه ایرانیان و سرمایهگذاری ملل را بر عهده دارد. مجموع داراییهای تحت مدیریت صندوق 2.1 همت بوده که از این مقدار 1.4 همت در سهام تحت بازارگردانی قرار دارد. همچنین خالص ارزش داراییهای صندوق 2 همت است.

بازدهی 130 درصدی صندوق پالایشی

صندوق پالایش یکم در حال حاضر دارای 1.2 میلیون سرمایه‌گذار و خالص دارایی‌های صندوق نیز در حدود 14 همت است. تامین سرمایه نوین از آبان 1401 بازارگردانی صندوق را به عنوان مدیر برعهده داشته است و در 3 سال گذشته حدود 7 همت منابع برای بازارگردانی این صندوق استفاده شده است و نتیجه این موضوع سبب شده نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های سهم از زیر 70 درصد به حدود 90 درصد برسد. قابل توجه است که صندوق پالایش در مدت بازارگردانی بازدهی بیش از 130 درصدی ثبت کرده است و این در حالی است که نمادهای گروه همگی بازدهی کمتر از 100 درصد داشته‌اند.

2- توسعه ابزار‌های نوین

گلدیس می‌آید

یک نهاد مالی سالم و چابک باید بتواند در بازارهای مختلفی که سرمایه‌گذاران به آن‌ها علاقه‌مند هستند فعالیت داشته باشد تا هنگامی که بازارهای سهام یا اوراق درآمد ثابت دچار رکود می‌شوند، بتواند خدمات مقتضی این شرایط را به مشتریان خود پیشنهاد دهد و از خروج کامل آن‌ها از پلتفرم‌ها و بسترهایش جلوگیری کند.

با توجه به جهش‌های ارزی سال‌های اخیر و تورم متدوام در سطوح بالا، وزن اختصاص یافته به طلا در سبد سرمایه‌گذاری افراد بیش از پیش شده است؛ به این معنی که در مقاطعی از زمان افراد وزن سایر دارایی‌ها مانند دارایی‌های درآمد ثابت و سهام را در سبد خود کم کرده و به سایر دارایی‌هایی که با نرخ ارز ارتباط تنگاتنگی دارند و در برابر تورم قدرت خریدشان را حفظ می‌کنند، اختصاص می‌دهند. تامین سرمایه نوین طی سالیان متمادی از صندوق‌های جدیدی که به بازار سرمایه معرفی شده‌اند بی‌بهره مانده بود؛ به ترتیبی که این نقصان در بلندمدت به از دست رفتن مشتریان و کوچک شدن آن منجر شده بود. بنابراین تامین سرمایه نوین باید تنوعی در «سوپرمارکت مالی» یا درواقع پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری‌اش به وجود می‌آورد تا برای سرمایه‌گذارانی که طبق اصل «متنوع‌سازی پرتفو» عمل می‌کنند، کارکرد داشته باشد.

در نهایت تامین سرمایه‌ به عنوان یک نهاد مالی تاثیرگذار بر اقتصاد واقعی کشور، نباید در رقابت با سایر نهادهای مالی و بازیگران غیررسمی بازارها دچار آسیب شود؛ بلکه باید قابلیت ارائه دامنه‌ی متنوعی از خدمات سرمایه‌گذاری برای جذب مشتریان جدید را داشته باشد.

در ابتدا تامین سرمایه نوین بعد از تغییر ماهیت صندوق و انجام پذیره‌نویسی صندوق جدید با حدود 100 میلیارد تومان سرمایه‌، عملیات صندوق جدید را آغاز کرد و عمده منابع «صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق مبتنی بر سپرده کالایی» در گواهی سپرده شمش طلا و گواهی سپرده انواع سکه‌های طلا اختصاص پیدا کرد.

نوین استارت زد

همچنین در راستای متنوع‌سازی خدمات تامین سرمایه نوین، پلتفرم تامین سرمایه نوین فعالیت خود را به عنوان پلتفرم آنلاین تأمین مالی جمعی مبتنی بر مشارکت آغاز کرده که نام آن «نوین استارت» است. هدف از ایجاد این پلتفرم حمایت(تامین مالی) از طرح‌هایی است که در حوزه کسب و کار، ایده و طرح‌های استارتاپی فعالیت می‌کنند. در این راستا، شرکت تامین سرمایه نوین با روش‌های نوین به بررسی مسائل، مالی، حقوقی ارزش‌گذاری و ارزیابی استارتاپ‌ها می‌پردازد و نتایج تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. در ابتدا ارزیابی اولیه متقاضی و طرح توسط شرکت انجام شده و کنترل تامین مالی توسط پلتفرم‌های دیگر به صورت همزمان رخ می‌دهد. سپس با متقاضی عقد قرارداد شده و مستندات و اطلاعات وی دریافت می‌شود؛ در نهایت، فراخوان تامین مالی در پلتفرم با اطلاعات کامل از متقاضی و پروژه منتشر می‌شود. مبلغ مورد درخواست شرکت‌ها نیز حداقل 2میلیارد تومان و حداکثر 25 میلیارد تومان خواهد بود.

3- روند سهم «تنوین»

اثر عملکرد مالی بر سهام «تنوین»

با توجه به عملکرد مالی اخیر، بازدهی سهم «تنوین» در مقطع شش ماهه مثبت 28 درصد ثبت شده است و این در حالی است که «گروه تامین سرمایه» در همین بازه 14 درصد بازدهی داشته است و بر این اساس، تنوین بازدهی بیش از دو برابر شاخص گروه را به سهامداران داده است. همچنین نسبت قیمت به سود «تنوین» نیز در حال حاضر 4.2 است که در بین شرکت های تامین سرمایه بازار بورس رتبه یک قرار گرفته است که با توجه به تکرار پذیر بودن سودآوری شرکت، جز نسبت های کمینه و ارزنده بازار تلقی می شود. متوسط نسبت قیمت به سود در شرکت های تامین سرمایه بازار در حال حاضر 5.7 واحد است.

4- گزارش‌های مالی

افزایش 91 درصدی درآمدهای تنوین در 10 ماه نخست امسال

«تامین سرمایه نوین» با شناسایی 2.473 میلیارد تومان درآمد عملیاتی در ده ماهه منتهی به 30 دی ماه 1403، توانسته نسبت به مدت مشابه سال گذشته(درآمد 1.296 میلیارد تومان) به میزان 91 درصد افزایش را محقق کند. همچنین مبلغ 1.618 میلیارد تومان از این درآمد عملیاتی مربوط به درآمد ارائه خدمات(عمدتا از محل فعالیت‌های اصلی درآمدی شرکت شامل درآمد تعهد پذیره نویسی و درآمد بازارگردانی و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه‌گذاری) بوده، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (507 میلیون تومان)، 219 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

عمده افزایش در ارائه خدمات نیز مربوط به درآمد تعهد پذیره‌نویسی با 387 درصد افزایش، درآمد بازارگردانی 108 درصد افزایش و درآمد مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با 17 درصد افزایش است. همچنین مبلغ 856 میلیارد تومان از درآمد عملیاتی مربوط به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت است که این مبلغ نسبت به درآمد مشابه سال گذشته (789 میلیارد تومان) رشد 8 درصدی را داشته است.

با بررسی صورت سود و زیان 9 ماهه شرکت، سود خالص شرکت نیز از 922 میلیارد تومان به 1.094 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسیده که حاکی از رشد 19 درصدی سود خالص شرکت است عمده دلیل رشد کم سود شرکت نسبت به درآمدهای آن، مازاد بر سود اوراق پرداخت شده به صندوق های سرمایه‌گذاری شرکت جهت بهبود عملکرد این صندوق‌ها می‌باشد.

به این ترتیب، عملکرد مطلوب در این صندوق ها، پشتوانه جذب سرمایه بیشتر و بهبود توانایی تامین مالی بهتر توسط مجموعه در سال‌های آتی نیز خواهد شد؛ در واقع هزینه مازاد بر سود اوراق بالا در مجموعه، جز مخارج سرمایه‌ای شرکت است.

از منظر حفظ جایگاه در صنعت و رقبا نیز با نگاه به آمار، شاهد حفظ و بهبود جایگاه تامین سرمایه نوین از منظر اغلب شاخص‌های عملکرد مالی و غیرمالی هستیم. (سهم 11 درصدی درآمدی در میان مجموع درآمد 12 شرکت تامین سرمایه کشور) از منظر تحقق بودجه نیز، تامین سرمایه نوین با تحقق 140 درصدی درآمد خود در ده ماهه، ثابت کرد که فراتر از برنامه های یپش‌بینی شده‌اش، گام برداشته است.

قابل توجه است که دارایی تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه نوین تا پایان دی ماه 1403 حدود 42 هزار میلیارد تومان گزارش شده است که از این منظر در رتبه ششم در میان تمام شرکت‌های تامین سرمایه قرار دارد.

5- تامین مالی

11 همت انتشار اوراق در دست اقدام

از ابتدای سال تاکنون شرکت تامین سرمایه نوین پذیرش ارکان تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی بالغ بر 1300 میلیارد تومان اوراق با ضامن بانکی از جمله 1،000 میلیارد تومان اوراق مرابحه صنعت فولاد شادگان و 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری تهران را بر عهده گرفته است.

از طرفی برنامه انتشار و عضویت در سندیکای حداقل 8 طرح به میزان حدود 11،000 میلیارد تومان تا پایان سال در دست اقدام است که در مراحل مختلفی از انتشار قرار دارند. از این تعداد، 3 طرح در مرحله اخذ موافقت اصولی و 2 طرح در مرحله دریافت مجوز انتشار هستند که حدود 3،000 میلیارد تومان از این اوراق به انتشار نزدیک‌تر هستند.

13 همت مشاوره افزایش سرمایه

خدمات مشاوره افزایش سرمایه در حال ارائه توسط تأمین سرمایه نوین به شرکت‌ها از ابتدای سال 1403 تاکنون مجموعا معادل با 13 هزار میلیارد تومان است که این خدمات به شرکت‌های فولاد خوزستان، فولاد آلیاژی ایران، صنعت فولاد شادگان و ... ارائه شده است. همچنین مجموع خدمات متعهد پذیره نویسی سهام انجام شده توسط تامین سرمایه نوین از ابتدای سال 1403 تاکنون معادل هزار میلیارد تومان بوده که این خدمات به شرکت‌های پست بانک ایران و رایان هم افزا ارائه شده است.

تأمین سرمایه نوین از ابتدای سال 1403 تاکنون موفق به پذیرش و درج نماد شرکت آلیاژگسترهامون با نماد «فهامون» در گروه فلزات اساسی در فرابورس ایران و شرکت لیزینگ اقتصاد نوین با نماد «ولنوین» در گروه واسطه‌گری مالی در بورس تهران شده است که هم اکنون این شرکت‌ها در حال انجام اقدامات لازم جهت عرضه اولیه هستند.

همچنین امسال با پیگیری‌های انجام شده، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با نماد «نیشکر» در گروه قند و شکر در فرابورس ایران عرضه اولیه شد و شرکت آلومینای ایران با نماد «آلومینا» در گروه فلزات اساسی نیز در مراحل انتهایی عرضه اولیه در بورس تهران قرار دارد.

ارزش‌گذاری 17 شرکت در سال 1403

تأمین سرمایه نوین از ابتدای تاسیس تاکنون به 249 شرکت با اهداف مختلف شامل عرضه اولیه، معاملات عمده و معاملات بلوکی خدمات ارزش‌گذاری ارائه کرده است و این میزان نشان دهنده جایگاه ارزشمند این شرکت در صنعت ارزش‌گذاری است. تأمین سرمایه نوین از ابتدای سال 1403 تاکنون اقدام به ارائه خدمات ارزش‌گذاری به 17 شرکت کرده که از این میان، ارزش‌گذاری سهام 4 شرکت انجام شده (شرکت‌های سرمایه‌گذاری داروئی تأمین(تیپیکو)، توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان و یک شرکت زیرمجموعه و شرکت فرابوم کسب و کاری نوآوری باز). همچنین برای 6 شرکت گزارش پیش‌نویس ارسال شده (هلدینگ اقتصاد مفید و 5 شرکت زیرمجموعه‌ آن) و ارزشگذاری 6 پروژه پس از انجام مذاکرات اولیه و انعقاد قرارداد طی یک ماه اخیر( شرکت‌های آسان پرداخت پرشین (آپ)، سیمرغ به همراه 3 شرکت‌ زیرمجموعه و شرکت پدیده هونامیک) در حال انجام است. همچنین انجام ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ زرین ذرت شاهرود نیز جهت ورود به بازار فرابورس ایران در مراحل پایانی خود است.

6- فناوری اطلاعات

15 پروژه فنآورانه

در راستای اهداف کلان شرکت تامین سرمایه نوین و جهت بهبود عملکرد، گسترش دامنه حضور و به روزرسانی زیرساخت‌ها به منظور بهره‌مندی از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدهای جدید، واحد فناوری اطلاعات در سه حوزه اقدام به توسعه کرده است: