تحلیل تکنیکال اهرم و فملی ۴ آذر | مقاومت و حمایت‌های مهم کجاست؟

به گزارش نبض بورس، حسن روح الامین | پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نماد‌های شاخص بازار می‌پردازیم. شایان ذکر است در کنار این تحلیل بررسی شرایط بنیادی هر سهم نیز برای انتخاب سرمایه‌گذاری حائز اهمیت می‌باشد. در این تحلیل قصد داریم به بررسی وضعیت دو نماد اهرم و فملی بپردازیم.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نمادها نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

تحلیل تکنیکال اهرم

نماد اهرم (صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما) پس از شکست مقاومت مهم استاتیک و خط روند نزولی آبی رنگ، یک برگشت (پولبک) بدان داشت که پس از شکست یک مقاومت مهم مرسوم می‌باشد و تا زمانی که این تراز حمایتی یعنی ۱۸۰۷۰ حفظ شده باشد همچنان به روند صعودی را می‌توان خوشبین بود. حمایت‌های مهم بعدی نماد ۱۴۹۲۰ و ۱۴۳۶۰ می‌باشند و مقاومت‌های مهم در مسیر نماد نیز ۲۲۲۹۰، ۲۴۱۱۰ و ۲۹۷۸۰ می‌باشند. تراز ۲۲۲۹۰ از منظر حجم معاملات نیز تراز مهمی می‌باشد. در خصوص این حمایت‌ها اگر قیمت در طول معاملات روزانه زیر آنها بیاید و برگردد دوباره یک شکست محسوب نمی‌شود. بلکه یک کندل کامل تثبیت حداقل مورد نیاز است و در این خصوص درباره شکست معتبر حمایت می‌توانید جستجو نمایید.

از منظر اندیکاتوری مکدی همچنان روند صعودی را نشان می‌دهد و RSI نیز بالای ۵۰ بوده که مسیر یا شتاب صعودی را در مجموع در کوتاه مدت نشان می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی یا EMA ۲۰۰ روزه نیز به عنوان مقاومت دینامیک شکسته شده است و تبدیل به یک حمایت مهم شده است و باند SSL نیز حمایت دینامیک بعدی در مسیر نماد می‌باشد.

در تایم هفتگی یا میان‌مدت (نمودار با برچسب W در سمت چپ) پس از ایجاد واگرایی مثبت با اندیکاتور RSI نماد صعود خود را آغاز نمود و در حال شکست مقاومت کیجونسن (خط قرمز رنگ در نمودار Ichimoku) می باشد. در صورت تثبیت این شکست تا پایان هفته این ابزار تبدیل به یک حمایت قوی برای نماد در همین محدوده قیمتی می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل تکنیکال فملی

نماد فملی در تایم هفتگی یا میان مدت پس از شکست خط روند نزولی در تعامل با مقاومت کیجونسن و سقف ابر کومو است و خطوط افقی آبی رنگ با اعداد سمت راست مقاومت ها و حمایت های استاتیک مهم در مسیر نماد می باشند. لذا برای سرمایه گذاری جدید می توان پس از شکست این مقاومت با توجه به استراتژی و تحلیل شرایط بنیادی سرمایه گذاری را بررسی نمود.

خط میانی کانال FBB و سقف این کانال به ترتیب حمایت و مقاومت دینامیک نماد می باشند.

در تایم روزانه نماد به حمایت خط روند صعودی نزدیک می شود و مقاومت ابر و کیجونسن را نیز شکسته است. با توجه به شکست کانال SSL این کانال نیز حمایت دینامیک مهمی برای نماد می باشد. در صورت تداوم رشد نماد خط روند نزولی بلند مدت در نمودار با دو اسیلاتور DT نمایش داده شده است و مقاومت دینامیک بعدی می باشد.