تحلیل بنیادی پترول ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ | پترول در مسیر رشد؟

به گزارش نبض بورس، شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی ایرانیان که به عنوان بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه در سال ۱۳۹۰ با نماد پترول در فرابورس پذیرفته شده است؛ در روز چهارشنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۳ مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۳/۲/۳۱ خود را برگزار خواهد کرد. در این مطلب قصد داریم به بررسی داده‌های مالی و عملکرد سودآوری این شرکت بپردازیم.

این شرکت در بهمن سال ۱۳۸۹ با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت سهامی عام در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید. فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های فعال در زمینه تهیه و تولید مواد و محصولات پتروشیمی، شیمیایی و فرآورده‌های جانبی آن‌ها از مرحله قبل از بهره‌برداری می‌باشد. 

گروه سرمایه‌گذاری پتروشیمی ایرانیان به عنوان بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه در سال ۱۳۹۰ با نماد پترول در فرابورس پذیرفته شده است. مالکیت ۶۵.۲۴٪ سهام این شرکت در اختیار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس است.

جهش درآمد‌های عملیاتی پترول

 

 

پترول در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۲/۳۱ جهش درآمد‌های عملیاتی خود نسبت به سنوات قبل را تجربه نموده و به عدد ۵۵.۳۰۰.۸۵۸ میلیون ریال رسیده است. لازم به ذکر است که دلیل بالا بودن درآمد‌های عملیاتی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۲/۳۱، سایر درآمد‌های پترول بوده که در آن دوره مالی اتفاق افتاده است.

روند سود عملیاتی و سود خالص پترول چگونه بوده است؟

 

 

 

 

 

 

پترول در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۲/۳۱ با یک جهش مطلوب در بخش سودآوری همراه بوده و از سطح ۱۳.۰۴۸.۶۵۱ میلیون ریال سود خالص در سال مالی قبل، به سطح مطلوب ۵۲.۴۳۶.۱۷۵ میلیون ریال در سال مالی اخیر رسیده است.

رشد بیش از دو برابری سود خالص هر سهم پترول

 

 

به تبع افزایش درآمد‌های عملیاتی پترول و همچنین جهش سود عملیاتی و سود خالص این شرکت در سال مالی اخیر، سود خالص هر سهم (حسابرسی‌شده) نیز با رشد بیش از دو برابری به سطح ۴۸۸ ریال به ازای هر سهم رسیده است.

سود انباشته پترول روند رو به رشد

 

 

همانطور که در تصویر قابل مشاهده است، روند افزایش سود انباشته پترول در سال‌های مالی اخیر مشهود بوده و تعدیل جزئی که در سال مالی اخیر نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۲/۳۱ رخ داده به دلیل تقسیم سود بین سهامدارن می‌باشد و سطح سود انباشته فعلی پترول به لحاظ ساختار مالی این شرکت، در سطح مستعدی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته قرار داشته که تحقق این امر بستگی به سیاست‌های مالی و مدیریتی شرکت خواهد داشت.

جهش سرمایه گذاری‌های بلندمدت پترول

 

 

مولفه اصلی در ارزیابی عملکرد پترول به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری را شاید بتوان در سطح سرمایه گذاری‌های بلندمدت این شرکت دانست. پترول در این بخش نیز طی سالیان اخیر رشد مطلوب و مناسبی را تجربه نموده و در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۲/۳۱ نسبت به سال مالی قبل، جهش ۳۷٪ را رقم زده است.

 

 

• وضعیت تکنیکالی پترول را نیز می توانید از اینجا ببینید.