بهبود چشم‌گیر صورت‌های مالی«تنوین» در بهار 1403

تنوین در این مدت 4 ماهه، از محل ارائه خدمات 224 میلیارد تومان و از محل سرمایه‌گذاری‌ها 345 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

48 درصد درآمد معادل 107 میلیارد تومان ارائه خدمات، از محل بازارگردانی ایجاد شده است و این رقم در دوره مشابه 1402 برابر با 58 میلیارد تومان بوده است. بنابراین، شاهد رشد 84 درصدی در این مجرای درآمدی هستیم.
در صورت‌های مالی بهار امسال شرکت، از محل درآمد 408 میلیاردی، سود خالصی معادل 329 میلیارد تومان شناسایی شده که تقریبا برابر با 27 درصد از سود خالص دوره 1402 است. با انتقال این رقم به سود انباشته، مانده این حساب به 626 میلیارد تومان رسیده است که تقریبا 16 درصد از ارزش اسمی سرمایه شرکت است.

با توجه به صورت جریان وجوه نقد در میابیم که نقدینگی شرکت در قیاس با بهار 1402، در وضعیت به مراتب بهتری قرار دارد. در این مدت 3 ماهه تقریبا 106 میلیارد تومان وجوه نقد از محل فعالیت‌های عملیاتی حاصل شده؛ حال آنکه این رقم در بهار 1402 بابر با 33 میلیارد تومان بوده است. پرواضح است که رشد نقدینگی در دسترس، ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های سرمایه‌گذاری داشته و می‌تواند عایدی این بخش را افزایش دهد.

در ضمن در خصوص دیگر فاکتور سنجش نقدینگی(سرمایه در گردش) باید گفت که در انتهای بهار 1403 دارایی‌های جاری شرکت در سطح 5.66 هزار میلیارد تومان گزارش شده که با احتساب 1.5 همت بدهی جاری، سرمایه در گردش شرکت در عدد مثبت 4.1 هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود.

در نهایت، مجموع بدهی‌های شرکت نیز برابر با 2 همت بوده، بنابراین تمام تعهدات مالی شرکت از محل دارایی‌های جاری قابل تسویه است و این یعنی ریسک مالی بسیار پایینی برای شرکت وجود دارد.