به گزارش نبض بورس، حسن روح الامین | پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای شاخص‌ از گروه صنایع مختلف بازار می‌پردازیم. شایان ذکر است در کنار این تحلیل بررسی شرایط بنیادی هر سهم نیز برای انتخاب سرمایه‌گذاری حائز اهمیت می‌باشد. در این تحلیل قصد داریم به بررسی وضعیت دو نماد شپنا و سفارس بپردازیم.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نمادها نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

اغلب محدوده‌های مقاومت و حمایت استاتیک شامل یک بازه قیمتی هستند و یک تراز به نمایندگی از محدوده بیان شده است.

تحلیل تکنیکال شپنا

نماد شپنا در یک کانال صعودی فیبوناچی از سال ۹۹ در حال حرکت می‌باشد که تراز مقاومتی مهم در صورت صعود ۰.۳ و سپس کانال‌های بعدی می‌باشند.
در تایم بلند مدت هفتگی از سال ۹۵ نیز تراز حمایتی ۰.۳ شکسته شده است و تبدیل به مقاومت شده است و تراز‌های ۰.۵ و ۰.۶ با توجه به سوابق واکنش‌های خوب مقاومت‌های بعدی می‌باشند. در صورت ادامه اصلاح که با توجه به شرایط ارزنده بودن بازار احتمال کمتری است، تراز ۰.۲ حمایت دینامیک می‌باشد. در همین تایم میدلاین چنگال اندروز نیز حمایت بعدی می‌باشد.
در نمودار FBB می‌بینیم که از سال ۹۹ به این میزان به کف باند نزدیک نشده بوده است نماد که نشان از اصلاح زیاد آن دارد و از این منظر کم ریسک است.
باند SSL نیز به پایین شکسته شده است و نوار آن به یک مقاومت دینامیک مهم در مسیر نماد تبدیل شده است. تاریخچه معاملات واکنش‌های بسیار زیاد و دقیقی بدان نشان می‌دهد.
با توجه به حجم معاملات تراز محدوده ۴۳۰۴ مقاومت استاتیک مهم و تراز ۲۶۸۹ نیز حمایت قیمت-حجمی در ادامه مسیر نماد می‌باشد. پیش از این حمایت مهم ۳۳۶۷ کلاسیک نیز پیش روی نماد می‌باشد.
در صورت رشد نماد یک واگرایی مثبت نیز در اندیکاتور MFI قابل مشاهده می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل تکنیکال سفارس

نماد سفارس با وجود فشار‌های فروش اخیر در بازار، ابتدای مرداد ماه امسال سقف تاریخی خود را شکست! و اکنون روی حمایت کیجونسن و استاتیک قرار دارد. پس از این تراز نیز تراز حمایت حجمی ۳۱۴۹۰ پیش روی نماد است.
در صورت صعود سقف باند BFF مقاومت دینامیک در مسیر آن است که البته با رشد نماد می‌تواند شیب صعودی بگیرد این سقف.
کف باند سوپرترند نیز نزدیک حمایت استاتیک اشاره شده می‌باشد و در همین نمودار اسیلاتور DT با دو دوره بررسی شده است که در هر دو مورد روند نزولی (می تواند هم خنثی تا مدتی باشد) نشان داده می‌شوند.