تحلیل تکنیکال شاخص کل | روند چگونه خواهد بود؟

به گزارش نبض بورس، تحلیلگر: حسن روح الامین | در خصوص شاخص کل بورس و فرمول آن توضیحات مختصری روز شنبه بیان شد. در ادامه یکی دیگر از نکات، عملکرد روزانه آن شبیه محاسبه قیمت پایانی یک سهم می‌باشد. برای برخی افراد غیر متخصص بورس سوال است چرا برخی اوقات نقشه بازار اغلب سرخ رنگ در نیمه دوم ساعات معاملاتی است در حالی که شاخص در آن لحظه مثبت است؟ پاسخ: علاوه بر تاثیر بیشتر نماد‌های شاخص ساز، روش محاسبه مقدار روزانه شاخص کل بسته به حجم معاملات صورت گرفته توسط نماد‌ها در بازه مثبت یا منفی است؛ لذا مثلا اگر تا ساعت ۱۱ کلیت بازار مثبت باشد شاخص کل عدد مثبتی در آن لحظه شده است (به دلیل حجم معاملات انجام شده در دامنه مثبت) مانند مثبت ده هزار واحد، و اگر در ادامه یا دقیایق پایانی ساعات معاملات بازار منفی شود، شاخص کل از آن عدد مثبت که از ابتدای بازار افزایش یافته است کاهش می‌یابد مثلا می‌شود مثبت ۴ هزار واحد. در این لحظه طبیعتا نقشه لحظه‌ای آخرین معاملات بازار قرمز و تغییرات کل روز شاخص بورس مثبت است، زیرا شاخص روزانه معرف شرایط لحظه‌ای بازار نیست. دقیقا شبیه تفاوت قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی یک نماد. لیکن اگر نقشه قیمت پایانی بسیاری از سهام را در آن مثال ببینیم مثبت هستند. موضوعی که بسیاری از مجموعه‌های (مثلا!) تحلیلگر به دلیل عدم آگاهی از آن (و یا دلایل دیگر)، نادیده می‌گیرند. غیر علمی‌تر نیز دیده‌شده‌است که مثلا ۶ نماد را مقایسه قیمت در دوره‌های مختلف زمانی با شاخص‌کل، بجای محاسبه متوسط حدود ۷۷۰ نماد می‌کنند و به ارزیابی اعتبار شاخص‌کل می‌پردازند (در تحلیل شیوه فکر بدان خطای شناختی تعمیم دادن اطلاق می‌شود). با این مقدمه حال به بررسی تکنیکال و ذکر دلیل فنی دیگری در ارزیابی آن می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال نماد شاخص کل

در افق بسیار بلند مدت تایم فریم ماهانه شاهد حرکت شاخص در کانال صعودی فیبوناچی می‌باشیم که واکنشهای مناسبی به ترازهای 0.6 و  0.7 از سال 1399 داشته است (واکنش به محدوده‌های فیبوناچی خود نشانه تایید تکنیکالی پیروی از فرمول واحد و مشخص می‎‌باشد). لذا هم اکنون شاخص کل در محدوده حمایتی خوبی قرار دارد و با حفظ این تراز و در صورت شکست مقاومت استاتیک سقف جدید که در نمودار بعدی نشان داده شده‌است، تراز 0.7 مقاومت دینامیک مهم در مسیر رشد آن خواهد بود.
در تایم فریم هفتگی یا میان‌مدت نیز شاهد واکنش بسیار دقیقی در اردیبهشت ماه به تراز اول کانال بوده‌ایم. آنچه معاملات این هفته را مهم و جذاب می‌نماید خیز شاخص برای شکست خط روند نزولی در واحد نمودار و RSI می‌باشد که در صورت تثبیت بر فراز این خط و مقاومت استاتیک ۲۰۳۳۰۰۰ امید برای ادامه رشد شاخص می‌تواند خیلی پر رنگ شود.
در تایم روزانه با توجه به وجود مقاومت کیجونسن و خط 1/3 گن فن و ابرکومو، می‌توان در صورت شکسته خط روند نزولی یک برگشت در قالب پولبک متصور شد و سپس ادامه مسیر. نکته جالب هماهنگی آیتمهای مورد اشاره با یکدیگر در صورت شکست با رشد نمودار و برخورد به مقاومت در نقطه نزدیک و برگشت می‌باشد. نکته آخر آنچه در تحلیل تکنیکال انجام می‌شود بیان احتمال است و به قول آقای گلن نیلی پیشگویی انجام نمی‌شود، تحلیل برای انجام بهتر معاملات می‌شود.

 

 

 

 

 

 

خلاصه تحلیل تکنیکال شاخص کل

حمایت دینامیک (پویا / مورب): تراز ۰.۶ کانال فیبوناچی تایم ماهانه و خط ۱/۴ گن فن تایم روزانه 

حمایت استاتیک (ثابت) اول: ۱۹۵۰۰۰۰

حمایت استاتیک (ثابت) دوم: ۱۸۴۰۰۰۰

حمایت استاتیک (ثابت) سوم: ۱۶۹۰۰۰۰

ریسک به ریوارد: کم ریسک در صورت تثبیت شکست خط روند نزولی مناسب ورود بعد از پولبک

مقاومت دینامیک (پویا / مورب): تراز‌های کانال فیبو و خط ۱/۳ گن فن تایم روزانه و اجزای ایچیموکو نشان داده شده در تایم روزانه

مقاومت استاتیک (ثابت) اول: از محدوده ۲۱۵۰۰۰۰ الی ۲۳۵۲۰۰۰ چهار مقاومت نزدیک به هم حضور دارند.
مقاومت استاتیک (ثابت) دوم: ۲۵۴۸۰۰۰

• تحلیل تکنیکال نماد‌ها هر روز ساعت ۸:۳۰ صبح از سایت نبض بورس منتشر خواهد شد.