کد خبر: ۶۳۹۰۴
۰۹:۳۴
۱۴۰۲/۰۸/۱۵

تحلیل تکنیکال شاخص کل | روند چگونه خواهد بود؟

کد خبر: ۶۳۹۰۴
۰۹:۳۴
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
امروز با توجه به روند شاخص کل قصد داریم تا به بررسی وضعیت این شاخص به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. مقاومت ها و حمایت های مهم کجاست؟

به گزارش نبض بورس، تحلیلگر: حسن روح الامین | در خصوص شاخص کل بورس و فرمول آن توضیحات مختصری روز شنبه بیان شد. در ادامه یکی دیگر از نکات، عملکرد روزانه آن شبیه محاسبه قیمت پایانی یک سهم می‌باشد. برای برخی افراد غیر متخصص بورس سوال است چرا برخی اوقات نقشه بازار اغلب سرخ رنگ در نیمه دوم ساعات معاملاتی است در حالی که شاخص در آن لحظه مثبت است؟ پاسخ: علاوه بر تاثیر بیشتر نماد‌های شاخص ساز، روش محاسبه مقدار روزانه شاخص کل بسته به حجم معاملات صورت گرفته توسط نماد‌ها در بازه مثبت یا منفی است؛ لذا مثلا اگر تا ساعت ۱۱ کلیت بازار مثبت باشد شاخص کل عدد مثبتی در آن لحظه شده است (به دلیل حجم معاملات انجام شده در دامنه مثبت) مانند مثبت ده هزار واحد، و اگر در ادامه یا دقیایق پایانی ساعات معاملات بازار منفی شود، شاخص کل از آن عدد مثبت که از ابتدای بازار افزایش یافته است کاهش می‌یابد مثلا می‌شود مثبت ۴ هزار واحد. در این لحظه طبیعتا نقشه لحظه‌ای آخرین معاملات بازار قرمز و تغییرات کل روز شاخص بورس مثبت است، زیرا شاخص روزانه معرف شرایط لحظه‌ای بازار نیست. دقیقا شبیه تفاوت قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی یک نماد. لیکن اگر نقشه قیمت پایانی بسیاری از سهام را در آن مثال ببینیم مثبت هستند. موضوعی که بسیاری از مجموعه‌های (مثلا!) تحلیلگر به دلیل عدم آگاهی از آن (و یا دلایل دیگر)، نادیده می‌گیرند. غیر علمی‌تر نیز دیده‌شده‌است که مثلا ۶ نماد را مقایسه قیمت در دوره‌های مختلف زمانی با شاخص‌کل، بجای محاسبه متوسط حدود ۷۷۰ نماد می‌کنند و به ارزیابی اعتبار شاخص‌کل می‌پردازند (در تحلیل شیوه فکر بدان خطای شناختی تعمیم دادن اطلاق می‌شود). با این مقدمه حال به بررسی تکنیکال و ذکر دلیل فنی دیگری در ارزیابی آن می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال نماد شاخص کل

در افق بسیار بلند مدت تایم فریم ماهانه شاهد حرکت شاخص در کانال صعودی فیبوناچی می‌باشیم که واکنشهای مناسبی به ترازهای 0.6 و  0.7 از سال 1399 داشته است (واکنش به محدوده‌های فیبوناچی خود نشانه تایید تکنیکالی پیروی از فرمول واحد و مشخص می‎‌باشد). لذا هم اکنون شاخص کل در محدوده حمایتی خوبی قرار دارد و با حفظ این تراز و در صورت شکست مقاومت استاتیک سقف جدید که در نمودار بعدی نشان داده شده‌است، تراز 0.7 مقاومت دینامیک مهم در مسیر رشد آن خواهد بود.
در تایم فریم هفتگی یا میان‌مدت نیز شاهد واکنش بسیار دقیقی در اردیبهشت ماه به تراز اول کانال بوده‌ایم. آنچه معاملات این هفته را مهم و جذاب می‌نماید خیز شاخص برای شکست خط روند نزولی در واحد نمودار و RSI می‌باشد که در صورت تثبیت بر فراز این خط و مقاومت استاتیک ۲۰۳۳۰۰۰ امید برای ادامه رشد شاخص می‌تواند خیلی پر رنگ شود.
در تایم روزانه با توجه به وجود مقاومت کیجونسن و خط 1/3 گن فن و ابرکومو، می‌توان در صورت شکسته خط روند نزولی یک برگشت در قالب پولبک متصور شد و سپس ادامه مسیر. نکته جالب هماهنگی آیتمهای مورد اشاره با یکدیگر در صورت شکست با رشد نمودار و برخورد به مقاومت در نقطه نزدیک و برگشت می‌باشد. نکته آخر آنچه در تحلیل تکنیکال انجام می‌شود بیان احتمال است و به قول آقای گلن نیلی پیشگویی انجام نمی‌شود، تحلیل برای انجام بهتر معاملات می‌شود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل | روند چگونه خواهد بود؟
تحلیل تکنیکال شاخص کل | روند چگونه خواهد بود؟  
تحلیل تکنیکال شاخص کل | روند چگونه خواهد بود؟  
 

خلاصه تحلیل تکنیکال شاخص کل

حمایت دینامیک (پویا / مورب): تراز ۰.۶ کانال فیبوناچی تایم ماهانه و خط ۱/۴ گن فن تایم روزانه 

حمایت استاتیک (ثابت) اول: ۱۹۵۰۰۰۰

حمایت استاتیک (ثابت) دوم: ۱۸۴۰۰۰۰

حمایت استاتیک (ثابت) سوم: ۱۶۹۰۰۰۰

ریسک به ریوارد: کم ریسک در صورت تثبیت شکست خط روند نزولی مناسب ورود بعد از پولبک

مقاومت دینامیک (پویا / مورب): تراز‌های کانال فیبو و خط ۱/۳ گن فن تایم روزانه و اجزای ایچیموکو نشان داده شده در تایم روزانه

مقاومت استاتیک (ثابت) اول: از محدوده ۲۱۵۰۰۰۰ الی ۲۳۵۲۰۰۰ چهار مقاومت نزدیک به هم حضور دارند.
مقاومت استاتیک (ثابت) دوم: ۲۵۴۸۰۰۰

 

 

 

  • تحلیل تکنیکال نماد‌ها هر روز ساعت ۸:۳۰ صبح از سایت نبض بورس منتشر خواهد شد.
ارسال نظر

خلاصه بازی الوصل امارات - استقلال ایران در چارچوب هفته اول رقابت های لیگ دو آسیا

سقوط شاخص کل بورس در هفته آخر شهریور | برندگان و بازندگان هفته آخر شهریور ۱۴۰۴

برگزاری ۷ مجمع بورسی در سه روز | از افزایش سرمایه ۱۲۷ درصدی و سود ۲۰۰۰ ریالی تا حواشی این مجامع

بهترین سهام بورسی چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ | کدام نماد‌ها ورود پول داشتند؟

قیمت طلا، سکه و دلار امروز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴| آینده بازار طلا چگونه رقم می‌خورد؟ + قیمت انواع بازار‌ها

رکورد معاملات بورس کالا؛ فولاد خراسان و پتروشیمی اروند در صدر عرضه‌ها

چرا نباید طلای دست دوم بخرید؟

شروع ثبت‌نام ترم مهر دانشگاه طلا و جواهر

گزارش بازار آپشن چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ | بالاترین و پایین‌ترین بازدهی‌ها در اختیار خرید‌ها رقم خورد

افت قیمت نقره در بازار داخلی

مراقب سکه‌های مشکوک و غیرمعتبر باشید

گزارش کامل مجمع تاپیکو ۱۴۰۴ | تصویب سود نقدی و برنامه‌های عرضه اولیه تاپیکو

فیلم مجمع خیمن (ایمن خودرو شرق) مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶

فیلم مجمع غناب (گروه صنعتی ناب) مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶

فیلم مجمع تاپیکو (سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین) مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶

احسان دشتیانه کیست؟

قیمت خانه در تهران به متری ۱۳۰۰ دلار رسید

  خوانده می شوید: نظر شما درباره قالب جدید سایت نبض بورس چیست؟ (۲۸ نظر)

  جنجال بزرگ در گل گهر | ورود دیوان محاسبات به هزینه های نامتعارف گل گهر! (۳ نظر)

  ثبت و پیشنهاد چندین افزایش سرمایه بزرگ در بازار سرمایه | پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه نماد بانکی (۲ نظر)

  پیش بینی بورس فردا سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴| کدام نماد‌های بازار صعودی می‌شوند؟ (۲ نظر)

  پیش بینی بورس فردا چهار شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴| بورس مثبت می‌شود؟ (۲ نظر)

  پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴| نزول بورس پایان یافت؟ (۲ نظر)

  تحلیل بنیادی فولاد مبارکه؛ از رکوردشکنی فروش تا چشم‌انداز درخشان نورد گرم ۲ (۲ نظر)

  هفته آینده با کدام نماد‌ها به مجمع برویم؟ | سود نقدی پیشنهادی پنج نماد پرمخاطب بورس (۱ نظر)

  مهم ترین اطلاعیه های بورسی تا جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ | آخرین جزئیات افزایش سرمایه و مجامع ۵ نماد کلیدی بازار (۱ نظر)

  اخبار مهم بورس دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ | از خبر توقف چند نماد تا خبری مهم برای خودرویی ها و افزایش سرمایه یک نماد (۱ نظر)

قیمت خانه در تهران به متری ۱۳۰۰ دلار رسید

قیمت خانه‌های کمتر از ۱۰۰ متر در ونک

ساینا دوباره گران شد

پشت پرده گرانی دوباره لبنیات

قیمت دام زنده ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت گوشت قرمز ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

طلای جهانی عقب‌ نشینی کرد

تورم زیر سایه سنگین کسری بودجه

تغییر شدید قیمت‌ها در بازار خودرو

قیمت طلا ۲۴ عیار سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت سیمان چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت اتریوم چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت جهانی نفت چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت تتر چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت درهم امارات چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت لیر ترکیه چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت دینار عراق چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت طلا ۱۸ عیار چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت خودرو‌های ایران خودرو چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت خودرو‌های سایپا چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت بیت کوین و ارز‌های دیجیتال چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت سکه پارسیان چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت دلار و یورو چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت پرواز تهران - استانبول، ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت پرواز تهران - آنتالیا، سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت پرواز تهران - مشهد، سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت پرواز تهران - نجف، سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

رکود به بازار مسکن پردیس رسید

قیمت دام زنده ۲۵ شهریور ۱۴۰۴