هلدینگ "حکیم اوماها" باز هم درخشان بود | وضعیت شرکت چه سیگنالی از اقتصاد می دهد؟

به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | برکشایر هاتاوی روز شنبه جهش بزرگی در درآمد‌های عملیاتی سه ماهه سوم گزارش کرد، در حالی که با توجه به اینکه وارن بافت فرصت‌های معامله و خرید اندکی را مشاهده کرد، مقدار نقدینگی موجود در این هلدینگ غول پیکر رکورد زد.

درآمد عملیاتی شرکت مستقر در اوما‌ها - که شامل سود حاصل از بی‌شمار کسب‌وکار‌های کاملاً تحت مالکیت مانند بیمه، راه‌آهن و شرکت‌های آب و برق است - مجموعاً در سه ماهه گذشته به ۱۰.۷۶۱ میلیارد دلار رسید. این عدد ۴۰.۶ درصد بیشتر از درآمد ۷.۶۵۱ میلیارد دلاری در سه ماهه مشابه سال قبل است.

برکشایر در پایان سپتامبر رکوردی در میزان نقدینگی خود داشت - ۱۵۷.۲ میلیارد دلار - که بالاترین رقم ۱۴۹.۲ میلیارد دلاری را که در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ ثبت شده بود، پشت سر گذاشت.

حکیم اوما‌ها (لقب وارن بافت) از افزایش بازدهی اوراق قرضه سود برده و اوراق خزانه داری کوتاه مدت با بازدهی حداقل ۵ درصدی را خریداری کرده است. این مجموعه در پایان سه ماهه سوم دارای ۱۲۶.۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری بود، در حالی که در پایان سال گذشته این عدد حوالی ۹۳ میلیارد دلار بود.

فعالیت بازخرید سهام همچنان کاهش یافت؛ زیرا سهام برکشایر در طول سه ماهه به رکورد بالایی رسید. این شرکت ۱.۱ میلیارد دلار برای بازخرید سهام خودش هزینه کرد که مجموع ۹ ماهه را به حدود ۷ میلیارد دلار رساند.

سهام برکشایر کلاس A امسال نزدیک به ۱۴ درصد افزایش یافته است. این سهم پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخ خود در ۱۹ سپتامبر، حدود ۶ درصد از اوج سقوط کرده است.

Geico، جواهر امپراتوری بیمه برکشایر و "فرزند مورد علاقه بافت"، سه ماهه سودآور دیگری را با درآمد‌های ۱.۱ میلیارد دلاری گزارش کرد. این بیمه‌گر خودرو پس از دست دادن سهم قابل توجه بازار به رقیب اش یعنی Progressive، در میانه‌ی یک چرخش و تحول عملیاتی قرار دارد.

با این حال، BNSF شاهد کاهش ۱۵ درصدی درآمد بود، زیرا بخش راه آهن با حجم تجارت کمتر و هزینه‌های بالاتر دست و پنجه نرم می‌کند.

ضرر سرمایه گذاری

شرکت بافت در سه ماهه سوم ۲۴.۱ میلیارد دلار ضرر قابل توجه سرمایه گذاری شناسایی کرده است که عمدتاً ناشی از کاهش قیمت سهام بزرگ اپل است. سهام سازنده آیفون در طول سه ماهه ۱۱.۷ درصد سقوط کرد، اما از آن زمان تاکنون بیش از ۳ درصد رشد کرده است.

طبق معمول، برکشایر هاتاوی از سرمایه گذاران خواست تا نوسانات سه ماهه به وجود آمده در سبد سهام هلدینگ را ملاک قرار ندهند.

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «میزان سود/زیان سرمایه گذاری در هر سه ماهه معین معمولاً بی معنی است و ارقامی را برای سود خالص (زیان) هر سهم ارائه می‌دهد که می‌تواند برای سرمایه گذارانی که آگاهی کمی از قوانین حسابداری دارند یا هیچ اطلاعی ندارند، بسیار گمراه کننده باشد.»

در حالی که برکشایر افزایش قابل توجهی را در درآمد‌های عملیاتی کسب کرد، این شرکت به تأثیر اقتصادی منفی ناشی از همه گیری کرونا، و همچنین خطرات ژئوپلیتیکی و فشار‌های تورمی اذعان کرد.

برکشایر افزود: «به نسبت‌های مختلف، کسب‌وکار‌های عملیاتی ما تحت تأثیر اقدامات دولت و بخش خصوصی برای کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی ویروس کرونا و انواع سویه‌های آن و همچنین توسعه درگیری‌های ژئوپلیتیکی، اختلالات زنجیره تأمین و اقدامات دولت برای کاهش سرعت تورم قرار گرفته‌اند.»

"در حال حاضر نمی‌توان اثرات اقتصادی ناشی از این رویداد‌ها را در مدت طولانی‌تر تخمین زد. "

منبع: CNBC