تحلیل تکنیکال شبندر ۴ شهریور ۱۴۰۲ | روند این سهم چگونه خواهد بود؟

به گزارش نبض بورس، تحلیلگر: حسن روح الامین | شبندر یکی دیگر از غول های پالایشی بازار سرمایه محسوب می شود که امروز قصد داریم تا به بررسی این نماد به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. حمایت و مقاومت های مهم شبندر کجاست؟ روند این سهم چگونه خواهد بود؟ 

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش شبندر نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

تحلیل تکنیکال شبندر ۴ شهریور ۱۴۰۲ 

نماد شبندر با شکست سقف تاریخی خود از سال ۹۹ با یک روند صعودی قوی، با توجه به اینکه کف ماژور پیشین آن را هنوز ندیده است و فاصله خوبی هم با آن دارد، همچنان در روند صعودی میان مدتی است و نسبت به بالاترین قیمت اخیر خود تنها حدود ۲۱ درصد اصلاح نموده است که نشانه وجود تقاضای مناسب برای سهم می‌باشد. در حال حاضر خط روند صعودی معتبری از سهم حمایت می‌کند (واگرایی مخفی RSI نیز ادامه روند صعودی را تقویت می‌کند)، لیکن مقاومت کیجونسن (بیس لاین) و خط روند نزولی (همچنین مقاومت دوگانه استاتیک و دینامیک نشان داده شده در اندیکاتور RSI) در پیش روی قیمت نماد است و در هفته‌های آتی این مثلث که نشانه نامشخص بودن روند است به بالا یا پایین شکسته خواهد شد و مسیر میان مدت نماد را از این منظر آشکار خواهد کرد.

در تایم ماهانه (بلند مدت) خط روند صعودی بسیار جالب نماد از تیر ماه ۱۳۹۶ پابرجا بوده که نشانه اعتبار بسیار زیاد آن است و همچنین نشانه کم ریسک بودن نماد برای نگهداری از منظر تکنیکال. نکته‌ای که باید بررسی شود شکست خط روند صعودی در RSI می‌باشد که برای تصمیم‌گیری در خصوص اثر آن می‌توان حمایت خط روند و کیجونسن (بیس لاین قرمز) را به عنوان حد ضرر در نظر داشت.
بررسی تاریخچه سهم نشان می‌دهد به ابر کومو و کیجونسن واکنش‌های نسبتا کمی داشته است نماد لذا از ابزار خط روند بیشتر برای تحلیل رفتار آینده نماد بهره می‌توانیم ببریم.

در تایم کوتاه مدت خط روند نزولی RSI شکسته شده که نشانه خوبی برای صعود است و در حال حاضر در محدوده مقاومت حدود ۹۵۵۹ نزدیک به آخرین قیمت روز چهارشنبه می‌باشیم که در صورت شکست و تثبیت روی آن مقاومت‌های بعدی ۱۰۱۸۲ و ۱۲۲۰۰ بوده، و حمایت‌های سهم ۸۹۳۵ و ۸۰۴۸ که همپوشانی ۰.۷ فیبو و سقف ۹۹ نماد می‌باشد هستند.

خلاصه تحلیل تکنیکال شبندر

حمایت دینامیک (پویا / مورب): خط روند صعودی بلند مدت

حمایت استاتیک (ثابت) اول: ۸۹۳۵ ریال

حمایت مهم استاتیک (ثابت) دوم: ۸۰۴۸ ریال

نوع حمایت: کلاسیک

ریسک به ریوارد: خوب با شرط حفظ خط روند صعودی

مقاومت دینامیک (پویا / مورب): خط روند نزولی. 

مقاومت استاتیک (ثابت) اول:۹۶۵۰ ریال 

مقاومت استاتیک (ثابت) دوم: ۱۰۱۸۲ ریال 

مقاومت مهم استاتیک (ثابت) سوم: ۱۲۲۰۰ ریال

• تحلیل تکنیکال نماد‌ها هر روز ساعت ۸:۳۰ صبح از سایت نبض بورس منتشر خواهد شد.