چگونه می‌توان بهترین زمان خرید سهام را پیدا کرد؟

به گزارش نبض بورس، در بازار سرمایه ایران، افراد بسیار زیادی فعالیت می‌کنند و هرکدام از آن‌ها استراتژی‌های خاص خود را دارند و برای تشخیص بهترین زمان خرید سهام از ابزار‌های مختلفی استفاده می‌کنند و تجربه‌ها نشان داده است که هرکدام از این ابزار‌ها اگر به درستی به کار گرفته شود، می‌تواند نتایج خوبی را برای سرمایه گذاران به همراه بیاورد. از جمله ابزار‌هایی که فعالان بازار سرمایه برای انتخاب بهترین زمان خرید سهام از آن استفاده می‌کنند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تشخیص بهترین زمان خرید سهام به روش تحلیل تکنیکال
تشخیص بهترین زمان خرید سهام به روش تحلیل بنیادی
تشخیص بهترین زمان خرید سهام با استفاده از اخبار
تشخیص بهترین زمان خرید سهام با استفاده از تابلوخوانی
و...

بهترین زمان خرید سهام به روش تکنیکال

یکی از بهترین راه‌ها برای پیدا کردن نقاط ورود و خرید یک سهم، استفاده از تحلیل تکنیکال است؛ در واقع، در تحلیل تکنیکال می‌توانید با رسم خطوط حمایت و مقاومت نقاط ورود را پیدا کنید. البته لازم به ذکر است که قبل از تعیین نقطه ورود و خروج سعی کنید وارد معامله نشوید، و استراتژی مشخص در مقابل معامله هایتان داشته باشید. برای اینکه بتوانید در زمان درستی سهام را به روش تکنیکال بخرید، باید تحلیل تکنیکال پیشرفته را آموزش ببینید.

به عنوان مثال، پس از رسم خطوط حمایت سهام یک شرکت، متوجه می‌شویم که قیمت این سهم در محدوده حمایتی خود قرار دارد؛ بنابراین، می‌توان با استفاده از خرید و فروش پله ای، بخشی از پول خود را در این نقطه وارد معامله کرد. در طرف مقابل، اگر با استفاده از تحلیل تکنیکال متوجه شدیم که قیمت سهام شرکت مذکور در محدوده مقاومتی است، صبر می‌کنیم تا اصلاح مورد نظر را انجام دهد و سپس وارد معامله می‌شویم.

بهترین زمان خرید سهام به روش بنیادی

یکی دیگر از روش‌های تعیین نقطه مناسب برای خرید سهام، استفاده از تحلیل بنیادی است. همانطور که می‌دانید، در تحلیل بنیادی، عملکرد و سودآوری شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد و بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه را به عنوان تحلیلگر بنیادی می‌شناسند. برای تشخیص و تعیین بهترین نقاط ورود و خرید سهام یک شرکت براساس داده‌های بنیادی از اصطلاحاتی همچون P/E استفاده می‌شود و یا اینکه برای صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری، اصطلاح P/NAV ملاک قرار خواهد گرفت.

به عنوان مثال، برخی از افراد فعال در بازار سرمایه معتقدند که اگر نسبت P/NAV یک شرکت سرمایه گذاری، زیر ۷۰ درصد باشد، سهام این شرکت برای خرید مناسب است و نقطه ورود خود را براساس این نوع تحلیل بنیادی قرار می‌دهند.

یا در بعضی از مواقع، فعالان بازار نقطه ورود خود را براساس P/E قرار می‌دهند؛ به عنوان مثال، ممکن است برای خرید سهام مدنظر خود، شرکت‌هایی را در نظر بگیرند که نسبت P/E آن‌ها کمتر از ۴ واحد باشد. بنابراین، وقتی که سهام یک شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهند، صبر می‌کنند تا نسبت P/E آن، به زیر ۴ واحد بیاید.

بهترین زمان خرید سهام به روش تابلو خوانی

یکی از روش‌های نوسانگیری و خرید سهام، استفاده از تابلوخوانی است. در تابلوخوانی عوامل مختلفی مانند حجم معاملات، قدرت خریدار و فروشنده، ورود پول هوشمند و... می‌تواند نقطه ورود و خروج را برای شما مشخص کند. به عنوان مثال، میانگین حجم معاملات سهام یک شرکت در محدوده حمایتی خود، به طور غیرعادی افزایش می‌یابد و در تابلو معاملات نیز قابل مشاهده است و این موضوع نشان دهنده ورود پول هوشمند به معاملات سهام این شرکت است که می‌تواند یک سیگنال خوب برای خرید باشد.

از طرف دیگر، عواملی مانند برتری قدرت خریدار نسبت به فروشنده، خرید سنگین حقوقی (به شرطی که کد به کد نباشد) و... که در تابلو معاملاتی قابل مشاهده است، می‌تواند از جمله مواردی باشد که سرمایه گذاران از آن‌ها برای خرید‌های خود استفاده می‌کنند.

بهترین زمان خرید سهام به روش خبر

برخی اوقات یک خبر می‌تواند نقطه ورود مناسبی ایجاد کند؛ به عنوان مثال، یک شرکت تولیدکننده محصولات غذایی خبری مبنی بر اخذ مجوز افزایش نرخ فروش محصولات منتشر می‌کند و این خبر باعث افزایش سود شرکت در آینده می‌شود و می‌تواند فضای مثبت روانی برای سهم ایجاد کند. بنابراین، برای تعیین نقاط خرید سهام یک شرکت می‌توانید به اخبار مربوطه توجه کنید و اگر عکس العمل شما نسبت به انتشار اخبار مهم و موثر، به اندازه کافی سریع باشد، می‌توانید از این موضوع به خوبی استفاده کنید.

به عنوان مثال، خبر افزایش نرخ تسعیر ارز، یک خبر بسیار خوب برای سهم‌های فعال در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری است و سرمایه گذاران وقتی که از ابلاغ این خبر اطلاع می‌یابند، می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و سهام بانک‌هایی را که از این محل، سود شناسایی می‌کنند را خریداری کنند و از نوسانات قیمتی آن‌ها در جهت سودآوری و منافع خود استفاده کنند.

البته توجه داشته باشید که پیشخور شدن اخبار و دسترسی برخی از افراد به اطلاعات یکی از عواملی است که سهامداران خرد معمولا از آن با خبر نمی‌شوند و اصطلاحا به دلیل رانت خبری موجود، ممکن است شما از صعود‌های بازار عقب بمانید.

نکته: بااقتصاد نوشت: توجه داشته باشید که فعالان حرفه‌ای بازار سرمایه از همه این موارد برای خرید سهام مورد نظر خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، پس از اینکه سهام یک شرکت را به لحاظ بنیادی بررسی کردند و عملکرد و سودآوری شرکت مذکور مورد تایید آن‌ها بود، قیمت سهام را به لحاظ تکنیکال و نموداری بررسی می‌کنند تا بتوانند نقاط حمایتی را برای خرید سهام شناسایی کنند. پس از آن، اخبار مربوطه را بررسی می‌کنند و به یک جمع بندی می‌رسند و سپس، در روزی که قصد خرید سهام مذکور و انجام معامله را دارند، تابلومعاملاتی را به لحاظ حجم معاملات و ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی مورد پردازش قرار می‌دهند.