به گزارش نبض بورس، تحلیلگر: هابیل خاوری | سوالی که این روز‌ها ذهن سهامداران بورس ایران را مشغول کرده است این است که آیا همه سهم‌ها سقف تاریخی خود را می‌شکنند؟ آیا این پتانسیل در تمام گروه‌ها و تمام سهم‌های بازار وجود دارد؟!
همانطور که می‌دانید بازار و شاخص کل از اوایل آبان ماه تا کنون روند صعودی خوبی را تجربه کرده است و بازدهی خوبی در اکثر نمادها به ثبت رسیده است، اما سوال اینجاست که آیا این رشد باعث بازپس گیری سقف‌های سال ۹۹ می‌شود یا خیر؟
همچنین در چند ماه اخیر به واسطه رشد بی وقفه دلار شاهد رشد سریعی در شاخص کل و بازار سرمایه بوده ایم.
امروز می خواهیم گروه و صنعت مهم فلزات اساسی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. گروهی که شاخص ساز‌های مهم و باحجم معاملات بالایی در آن وجود دارد.
صنعتی که در رشد اخیر و سریعی که اتفاق افتاد بواسطه دلار محور بودن بیشترین بازدهی را بین گروه‌های دیگر داشته و به واسطه قیمت‌های جهانی انتظار رشد بیشتر از سوی سهامداران از این گروه را نیز بیشتر می کند.
در این گروه فلزات اساسی ۳۸ نماد شامل ۳۱ نماد از بازار اول و دوم بورس و فرابورس و ۷ نماد از بازار پایه قرار دارند (بجز عرضه‌های اولیه بعد از ۹۹).
میانگین بازدهی این ۳۸ نماد در رشد اخیر (از کف تا قیمت فعلی سهم‌ها محاسبه شده) حدود ۷۵.۶ درصد بوده که بازدهی نسبتا عالی می باشد.
از میان این ۳۸ نماد ۱۲ نماد موفق به شکستن سقف تاریخی خود شده و بالای سقف ۹۹ خود معامله می شوند:
فنفت با فاصله (۳۰۴٪ +) با سقف ۹۹ خود نه تنها فاصله دار‌ترین سهم گروه فلزات اساسی بلکه یکی از فاصله دار‌ترین سهم‌های بازار با سقف ۹۹ خود است. فولاژ (۷۴٪)، فایرا (۶۷٪)، فپنتا (۶۵٪)، فباهنر (۳۶٪)، ارفع (۲۸٪)، فاسمین (۲۷٪)، میدکو (۲۷٪)، هرمز (۲۴٪)، فملی (۱۵٪)، کاوه (۸٪)، فولاد (۴٪) دیگر سهم‌هایی هستند که بالای سقف ۹۹ خود معامله می شوند.
۱۰ نماد از این گروه فاصله‌ای کمتر از ۵۰ درصد با سقف ۹۹ خود دارند:
فروس (۳٪)، کیمیا (۷٪)، فجر (۱۷٪) ، فنوال (۲۳٪)، فولای (۳۴٪)، فنورد (۳۵٪)، فخوز (۳۷٪)، فافزا (۴۵٪)، فرآور (۴۷٪)، فلوله (۴۸٪)
۴ نماد فاصله‌ای بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد با سقف ۹۹ خود دارند:
فمراد (۶۵٪)، فسدید (۷۰٪)، فوکا (۷۸٪)، وتوکا (۸۹٪)
۶ سهم ۱۰۰ الی ۱۵۰ درصد با سقف ۹۹ خود فاصله دارند:
فسازان (۱۰۹٪)، فخاس (۱۲۱٪)، فسپا (۱۲۹٪)، فزرین (۱۳۲٪)، کویر (۱۳۴٪)، فالوم (۱۴۰٪)
۳ نماد اختلاف ۱۵۰ الی ۲۰۰ درصدی با سقف ۹۹ خود دارند:
ذوب (۱۸۹٪)، فسرب (۱۹۲٪)، وسدید (۱۹۹٪)
و ۳ سهم اختلاف بالای ۲۰۰ درصدی با سقف ۹۹ خود دارند:
زنگان (۲۰۷٪)، فروی (۲۳۰٪)، فاهواز (۶۳۷٪) فاصله دار‌ترین سهم در بین سهم‌های گروه با سقف خود می باشد.
بیشترین بازدهی از بین ۳۸ نماد این گروه در رشد اخیر به ترتیب به سهم‌های زیر تعلق می گیرد:
فجر (۱۴۵٪)، وسدید (۱۴۳٪)، کیمیا (۱۳۵٪)، فولاژ (۱۲۷٪)، کاوه (۱۲۳٪)، فملی (۱۱۶٪)، فسرب (۱۱۵٪)، فسازان (۱۱۵٪)، فباهنر (۱۱۵٪)، ذوب (۱۰۸٪)، فاسمین (۱۰۸٪)، ارفع (۱۰۲٪)
کمترین بازدهی در رشد اخیر هم متعلق به نماد‌های زیر بوده است:
میدکو (۳۳٪ -)، فاهواز (صفر)، فوکا (۲۲٪)، فمراد (۳۱٪)، فالوم (۳۵٪)، فافزا (۳۸٪)، زنگان (۴۰٪)، فخاس (۴۰٪)، فرآور (۴۴٪)
کمترین p/e گروه از بین ۳۸ سهم به ترتیب متعلق به سهم‌های زیر است
فاسمین (۶.۴۴)، فسپا (۶.۶۴)، فولاد (۶.۶۷)، فروس (۷.۲۳)، فزرین (۷.۶)، فافزا (۷.۹۶)، فنورد (۸.۴۲)، ارفع (۸.۴۶)، کیمیا (۸.۵۴)، فنوال (۸.۶)، وتوکا (۸.۷۵)، فباهنر (۸.۸۴)
سهم‌هایی ک سابقه بتا منفی بودن در این گروه را دارند:
فمراد، فرآور، زنگان، فنورد، فنفت
