تحلیل نماد خودرو | آماده شدن برای نوسان مثبت بزرگ

به گزارش نبض بورس؛ خودرو یکی از لیدرهای گروه خودرویی است که همچنان با زیان انباشته مواجه است، اما خبر خوب برای خودرو این که زیان انباشته این خودروساز نسبت به سال قبل کاهش یافته است. 

زیان انباشته سال گذشته نماد خودرو در گزارش سه ماهه به میزان ۱۳۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۱ زیان انباشته به عدد ۲۵۷ میلیارد تومان رسیده و ۸۱ درصد کاهش یافته است.

زیان پایه هر سهم نیز با ۲۹ درصد کاهش از ۹ تومان به ۶ تومان رسیده است. حاشیه زیان ناخالص ایران خودرو در سال گذشته منفی ۷ درصد بوده که در صورتمالی سه ماهه سال جاری به منفی ۱ درصد رسیده است. حاشیه زیان خالص ایران خودرو نیز سال گذشته منفی ۱۴ درصد بوده که در سال جاری به منفی ۵ درصد کاهش یافته است.

درآمد‌های عملیاتی ۴ ماهه ایران خودرو نیز در سال ۱۴۰۱ به عدد ۵۱۴۲۲ میلیارد تومان رسیده است در حالی که این درآمد‌ها در سال گذشته به میزان ۱۷۴۱۳ میلیارد تومان رسیده بود، افزایش درآمد‌های عملیاتی در ایران خودرو از سه محل افزایش تولید، افزایش تعداد فروش و افزایش نرخ فروش به دست آمده است.

تحلیل تکنیکال
خودرو در تایم فریم ماهانه شاهد نوسان مثبت است.

خودرو بعد از ریزش 80 درصدی از سقف تاریخی با نوسان مثبت مواجه شده است و با رسیدن به ftr حمایتی قوی باز هم به سمت بالا صعودی شده است.

طبق تصویر زیر در مدت زمان ماهانه خودرو تا رسیدن به ftr مهم بعدی 50 درصد فاصله دارد، اما این بدان معنا نیست که در مدت زمان روزانه یا هفتگی ftr  های دیگری وجود ندارد و به یک باره صعود 50 درصدی را مواجه هستیم.

طبق تصویر زیر هدف بعدی قیمتی ایران خودرو را می بینید:

طبق تصویر زیر بعد از یک نوسان مثبت ۱۶ درصدی یک نوسان و اصلاح را شاهد بوده و برای نوسان قیمتی مثبت ۱۸ درصدی باید منتظر بود که از امروز قیمتی بیش از ۲۶ درصد مثبت فاصله دارد.

تحلیل تابلوخوانی
۷۱ درصد سهامداران عمده این نماد حقوقی هستند و جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی برابر است با:

 در محدوده منفی
 خرید حقیقی: ۱۷۳.۲ M سهم
 سرانه: ۱۹ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۱۸۳.۹ M سهم
 سرانه: ۲۲ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۱۱.۱ M سهم
 فروش حقوقی: ۴۲۷ هزار سهم

معاملات بزرگ حقیقی‌ها در دو هفته گذشته 

مجموع خرید
حجم: ۱۴۵.۱ M سهم
ارزش: ۲۷.۹ میلیارد تومان

 مجموع فروش
حجم: ۱۲۳.۲ M سهم
ارزش: ۲۳.۲ میلیارد تومان

حجم و ارزش معاملات
حجم معاملات ایران خودرو  ۱۸۷.۴ میلیون سهم به میزان ۰.۸ برابر میانگین ماهانه است، سرانه (خرید: ۱۹.۷) (فروش: ۲۱.۸) نسبت سرانه خرید به فروش منفی ۰.۹ و خروج نقدینگی  ۲ میلیارد تومانی و حقیقی به حقوقی ۶ درصدی و برآیند معاملات بزرگ منفی ۱.۵  میلیارد تومانی معادل ۴ % ارزش کل معاملات همراه است. نکته مثبت آخرین قیمت است که از قیمت پایانی بالاتر بسته شده است.