به گزارش نبض بورس، در ۹ مرداد ماه سال جاری بود که صورت‌های مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه برای اولین بار منتشر شد. بد نیست ۲۲ نکته از صورت‌های مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه را با هم مرور کنیم.
۱. گزارش حسابرسی شده سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۰ مقبول است.
۲. ارزش روز دارایی‌ها صندوق در تاریخ ترازنامه ۶۲،۴۸۷ میلیارد ریال است.
۳. سود عملیاتی ۶،۱۶۸ میلیارد ریال و سود خالص مبلغ ۳،۹۴۷ میلیارد ریال است.
۴. سود شناسایی شده از محل سود نقدی سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲،۱۵۶ میلیارد ریال است.
۵. هزینه مالی شناسایی شده مربوط به بدهی به صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲، ۱۹۸ میلیارد ریال است. نرخ بدهی به صندوق توسعه ملی ۱۱ درصد سالیانه است.
۶. مانده مبلغ آورده سازمان بورس (و زیرمجموعه‌ها شامل شرکت مدیریت فناوری و رایان بورس) و صندوق توسعه ملی (اصل و سود) به عنوان تامین کنندگان اصلی منابع صندوق در تاریخ ترازنامه، به ترتیب ۲۹،۱۲۴ میلیارد ریال و ۲۹،۳۸۸ میلیارد ریال است. مبلغ ۱۷،۰۰۰ میلیارد ریال از آورده سازمان بورس به صورت نقد (از آبان ماه ۱۳۹۹) و مابقی از محل ۳۰ درصد از مبلغ روزانه حق نظارت خود (از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تا کنون) می‌باشد.
۷. وجه نقد صندوق در تاریخ ترازنامه مبلغ ۲،۵۶۳ میلیارد ریال معادل حدود ۴ درصد از کل دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد. جمع وجه نقد، سپرده بلند مدت و جاری صندوق به مبلغ ۷،۳۸۱ میلیارد ریال معادل حدود ۱۱ درصد از کل دارایی‌های می‌باشد. در حالی که سود پرداختنی به صندوق توسعه ملی به مبلغ ۲،۵۴۶ میلیارد ریال است.
۸. پرتفوی سهام صندوق در تاریخ ترازنامه مبلغ ۵۴،۷۸۵ میلیارد ریال معادل ۸۸ درصد کل دارایی‌ها است. مانده دارایی در اوراق بهادار/صندوق‌های با درآمد ثابت صفر است.
۹. سود انباشته (مازاد درآمد بر هزینه) به مبلغ ۳،۹۴۷ میلیارد ریال است.
۱۰. اصل سپرده گذاری صندوق توسعه ملی نزد صندوق تثبیت در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۶،۸۴۲ میلیارد ریال است. مابقی سپرده گذاری در سال ۱۳۹۹ انجام پذیرفته است.
۱۱. سپرده گذاری سازمان بورس در سال ۱۴۰۰ از محل ۳۰ درصد از حق نظارت خود نزد صندوق تثبیت، مبلغ ۱،۷۹۶ میلیارد ریال است.
۱۲. منابع جدید صندوق در سال ۱۴۰۰ از محل منابع سازمان بورس (و رایان بورس) و صندوق توسعه ملی مجموعاً ۱۸،۸۰۱ میلیارد ریال است.
۱۳. خالص خرید سهام در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۷،۸۶۹ میلیارد ریال است.
۱۴. صندوق طبق قانون و بخشنامه سازمان بورس، از پرداخت مالیات معاف است.
۱۵. صندوق طبق مصوبه سازمان بورس، از پرداخت کارمزد کلیه ارکان و حق نظارت سازمان بورس معاف است.
۱۶. صندوق دارای ایستگاه معاملاتی اختصاصی می‌باشد.
۱۷. ثبت حسابداری رویداد‌های مالی صندوق طبق مصوبات سازمان بورس انجام می‌شود.
۱۸. تا پایان سال مالی ۱۴۰۰، طبق مصوبات سازمان بورس، صندوق از افشای صورت‌های مالی و پرتفوی ماهانه معاف بوده است.
۱۹. اساسنامه، مشخصات ارکان صندوق، صورتجلسات مجامع و آخرین اخبار و اعلامیه‌ها در تارنمای صندوق قابل دسترسی است.
۲۰. مجموع معاملات صندوق در سال ۱۴۰۰ در سهام مبلغ ۷۵،۲۸۸ میلیارد ریال و خالص خرید مبلغ ۱۷،۸۶۹ میلیارد ریال است.
۲۱. صندوق به جز در ماه‌های تیر، مرداد و اسفند ۱۴۰۰ که بازار روند افزایشی داشته، در مابقی ماه‌ها دارای خالص خرید مثبت است.
۲۲. صندوق در ۱۱۱ روز معاملاتی از کل ۲۳۹ روز معاملاتی سال ۱۴۰۰، در طرف خریدار بوده است.
