تحلیل نماد غشان/ مثبت در روز ریزشی بازار

به گزارش نبض بورس؛ غشان یا نماد شیر پاستوریزه پگاه خراسان یکی از نماد‌های گروه غذایی است که وضعیت بنیادی متوسطی دارد.

eps تی تی ام این نماد ۳۲۳ ریال است، اما نرخ p بر s آن بسیار عالی بوده و در محدوده ۰.۲۳ قرار دارد.

اما در گزارش اخیر این نماد با افزایش سود ناخالص و خالص به میزان قابل توجهی مواجه هستیم، حاشیه سود ناخالص این نماد از ۱۰ درصد در سال قبل به ۱۶ درصد رسیده و حاشیه سود خالص نیز از ۴ درصد سال گذشته به ۹ درصد رسیده است یعنی به عبارتی حاشیه سود خالص بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

اما نکته قابل توجه سود پایه هر سهم در نماد غشان بوده که با افزایش بسیار خوب ۳۳۰ درصدی از ۳۷ ریال به ۱۶۰ ریال رسیده که بسیار عالی است. این گزارش عالی باعث شد سهم در روز‌های اخیر با تقاضا مواجه شود.

تحلیل تکنیکال
غشان در تایم فریم ماهانه بعد از برخورد با ftr مهم به سمت بالا حمایت شد، هدف اصلی غشان رسیدن به مستطیل بزرگ صورتی رنگ بوده، اما این رسیدن قطعا زمان بر خواهد بود. با توجه به اینکه سهامدار عمده این نماد شرکت صنایع شیر ایران است و تحرکی هم در خرید و فروشی تا تاریخ اول مرداد ماه  انجام نداده است پس این سهم به سهم بازیگر حقیقی به سمت بالا پرتاب شده است، اما شناور پایین ۲۳ درصدی به سهم اجازه نوسان می‌دهد، البته برای اطمینان از سوار نشدن سهامدار عمده بیش از یک درصد باید تابلوی معاملات روز دوشنبه نماد چک شود، اما داده‌ها تا به امروز نشان از سوار شدن سهامدار عمده جدید را نمی‌دهد.

برای اینکه بتوانیم درک بهتری از مسیر غشان داشته باشیم غشان را  در تایم فریم هفتگی بررسی می‌کنیم:

غشان در تایم فریم هفتگی طبق تصویر بالا برای رسیدن هدف اصلی دو هدف را باید سپری کند، تا رسیدن به ftr اول ۱۲ درصد فاصله دارد و احتمال دارد بازیگر با یک سود ۱۲ درصدی این سهم را خالی کند، اما احتمال بعدی رسیدن به نقطه mpl  در ftr اولی است که بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بازدهی را برای این سهم به همراه داشته و قطعا سهم در آن نقطه با یک نوسان و یا اصلاح قیمتی روبرو خواهد بود. بعد از گذر از سد این ftr به مرحله باید برسد که می‌تواند بازدهی سهم را از این نقطه تا آن هدف به ۵۰ درصد بازدهی برساند.

البته هر احتمالی در این سهم وجود دارد، اما با توجه به شرایط بازار خالی کردن این سهم بعد از نوسان ۱۲ درصدی محتمل‌تر است و سهامداران باید به رکب بازیگر عمده سهم دقت کنند.

تحلیل تابلوخوانی

۷۶ درصد سهامداران عمده این نماد تنها در دست یک شرکت به نام صنایع شیر ایران است، این سهم در معاملات روز یکشنبه با  رنج مثبت حقیقی ۴.۷ میلیونی سهم مواجه بود و جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی برابر است با:

 در محدوده مثبت
 خرید حقیقی: ۱۱ M سهم
 سرانه: ۲۴ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۱۰.۸ M سهم
 سرانه: ۲۳ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۳۰۰ هزار سهم
 فروش حقوقی: ۵۵۰ هزار سهم

 در صف خرید
 خرید حقیقی: ۳۸۹ هزار سهم
 سرانه: ۹ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۳۸۹ هزار سهم
 سرانه: ۱۰ میلیون تومان

حجم و ارزش معاملات
حجم معاملات غشان به میزان ۱۳.۵ میلیون سهم به اندازه ۵.۲ برابر میانگین ماهانه بوده و سرانه (خرید: ۲۳.۱) (فروش: ۲۰) و  نسبت سرانه خرید به فروش مثبت ۱.۲  و حقوقی به حقیقی یک درصدی همراه است. تنها نکته منفی معاملات در روز یکشنبه آخرین معامله کمتر از قیمت پایانی است که شاید سهم را با نوسان منفی مواجه کند.  
اما نکته اصلی ورود نقدینگی یک میلیارد تومانی در روز شنبه بوده که باعث نوسان مثبت سهام شده است و باید دید بازیگر می‌تواند سهم را تا بازدهی مثبت ۱۲ برساند یا خیر؟

نکته: شرایط بازار نوسانی بوده و این گزارش سیگنال خرید و فروش نیست و معامله گران باید به دقت تحرک بازیگر را چک کنند زیرا احتمال نوسان مثبت چند روزه وجود دارد.