تحلیل بنیادی کگل | رشد سود کگل چقدر بود؟

به گزارش نبض بورس، شرکت سنگ آهن گل گهر، سال ۱۳۷۰ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان سیرجان بـه ثبت رسید. پروانه بهره برداری اولیه از معدن شماره یک در سال ۱۳۷۰ به مدت ۱۰ سال صادر و در سال ۱۳۸۵ این پروانه بهره برداری برای ۲۲ سال دیگر (۱۴۰۱) به نام سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران صادر شد. سهام این شرکت سال ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار عرضه شد و سال ۱۳۹۰ نام این شرکت از سنگ آهن گل گهر به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) تغییر یافت. هم اکنون سهام این شرکت با طبقه بندی در صنعت استخراج کانه‌های فلزی، در بازار اول تابلوی اصلی بورس معامله می‌شود. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل الله، ساختمان نگین، شماره ۲۷۳ و نشانی محل فعالیت آن در شهرستان سیرجان، کیلومتـر ۵۰ جـاده سیرجان بـه شیراز واقع شده است.

شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر یکی از شرکت‌های فعال در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر به‌عنوان یکی از مطرح‌ترین قطب‌های فعال معدنی و صنعتی خاورمیانه است که نقش مهمی در سیاست‌گذاری و مدیریت منطقه را برعهده دارد. این شرکت در حال حاضر با ظرفیت تولید بیش از ۱۵ میلیون تن کنسانتره و بیش از ۱۰ میلیون تن گندله بزرگترین تولیدکننده کشور است. با اجرای پروژه‌های توسعه و بهینه‌سازی خطوط شرکت، در افق چشم‌انداز، مجموع تولیدات سالانه این شرکت به بیش ۳۰ میلیون تن خواهد رسید.

سهامداران کگل چه شرکت هایی هستند؟

سهامداران اصلی این شرکت گروه سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات می‌باشند. شناوری سهم نیز چیزی در حدود ۲۱ درصد می‌باشد.

 

عملکرد ۹ ماهه کگل چگونه بود؟

سود خالص هر سهم در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۵۵ تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.

در این دوره فروش شرکت برابر با ۳۶۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸ درصد رشد داشته است که تنها ۱۵۸ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به فروش صادراتی شرکت می‌باشد.

محصولات قابل فروش توسط شرکت شامل کنسانتره و گندله سنگ آهن می‌باشد، که محصول کنسانتره علاوه بر فروش به مشتریان داخلی به بازار‌های جهانی نیز صادر می‌گردد. فرآیند فروش محصولات کنسانتره و گندله به مشتریان داخلی از طریق انعقاد قراردا‌های فروش سالیانه و با نرخ مشخصی بر اساس میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در دوره‌های سه ماهه انجام می‌گیرد. در خصوص فروش صادراتی کنسانتره شرکت طبق برنامه ریزی انجام شده قبلی و بررسی قیمت‌های جهانی اقدام به برگزاری مزایده می‌نماید و برنده از این طریق مشخص می‌شود. نمودار زیر ترکیب فروش محصولات شرکت را نشان می‌دهد که گندله با ۸۲ درصد محصول استراتژیک شرکت محسوب می‌شود.

 

حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل پاییز نسبت به تابستان در حدود ۱۶ درصد رشد داشته و به ۴۶.۱ درصد رسیده است. همچنین حاشیه سود خالص شرکت نیز تغییرات چشم گیری داشته و از ۲۷.۸ درصد در تابستان به ۴۰ درصد در پاییز افزایش داشته است. نمودار زیر روند مبالغ فروش و بهای تمام شده شرکت را طی ۵ سال اخیر نشان می‌دهد که فاصله گرفتن دو نمودار از یکدیگر نشان دهنده افزایش حاشیه سود ناخالص است.

 

 

نکته جالب توجه کاهش مالیات شناسایی شده توسط شرکت می‌باشد که در فصل پاییز این مقدار برابر با ۳.۹ درصد مبلغ فروش بوده است، اما در بهار و پاییز به ترتیب برابر با ۶.۲ و ۹.۲ درصد از مبلغ فروش گزارش گردیده است.

عملکرد ماهانه شرکت در اسفندماه چگونه بوده است؟

معدنی و صنعتی گل گهر در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۷۷۰۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته بیش از ۴ برابر شده است (با توجه به انتشار نرخ شمش فولاد خوزستان برای سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۰۸/۰۱/۱۴۰۱ در سامانه کدال، مبلغ فروش محصولات در ماه‌های دی و بهمن بر اساس نرخ یاد شده، در گزارش فعالیت ماهانه اسفند ماه تعدیل گردیده است).

جمع درآمد فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند به حدود ۴۷۰۰۰ میلیارد تومان میرسد که ۶۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است.

مقدار فروش کل محصولات شرکت در اسفند ماه ۲ میلیون تن گزارش شده است که این عدد در ماه قبل ۵۰۰ هزار تن بوده است.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در فروردین ماه سال جاری به درآمد فروش ۲۲۰۴۲ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۷۱.۶%- تغییر و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته تغییر ۴۴.۶%- و نسبت به دوره مشابه سال گذشته تغییر ۳۷.۸%- نشان می‌دهد.

کگل در این ماه ۳۸۹۶۷۲ تن گندله را به فروش (داخلی) رساند که تغییر ۷۴.۶۴%- نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل ۱.۸۷% تغییر داشته است.

نمودار زیر مبلغ فروش ماهیانه شرکت را در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد: