تحلیل سهام جم پیلن | جم پیلن با بازدهی ۷۵ درصدی نسبت به ریزش تاریخی بورس

به گزارش نبض بورس، جم پیلن یکی از نماد‌های گروه محصولات شیمیایی است که هم در بازار داخلی و هم در بازار صادراتی فروش دارد، محصولات فروش داخلی این نماد پلی پروپیلن با بسته بندی پالت، پلی پروپیلن با بسته بندی جامبوبگ و سایر هستند.  

محصولات صادراتی این نماد نیز  تک محصول پلی پروپیلن صادراتی است، عمده فروش این شرکت، اما از بازار داخلی است، در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ فروش داخلی این نماد برابر بوده با ۸۷۳۱ میلیارد تومان در صورتی که فروش صادراتی تنها ۵۸۷ میلیارد تومان بوده است.  

کل فروش این شرکت در سال ۱۴۰۰ برابر با ۹۳۱۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته افزایش ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد.

جم پیلن وضعیت بنیادی خوبی دارد، eps این شرکت برابر با ۲۵۰۰۰ ریال بوده که میزان بسیار خوبی است، نسبت p بر e این شرکت  از متوسط گروه ۲ واحد پایین‌تر و در محدوده ۶ قرار دارد، نسبت p بر s این شرکت نیز در محدوده ۳.۵۲ قرار دارد.

تحلیل تکنیکال جم پیلن

جم پیلن یک نکته عجیب دارد که در کمتر نماد بورسی شاهد آن هستیم و آن هم بازده ۷۵ درصدی مثبت نسبت به ریزش‌های مرداد سال ۹۹ است.

این بازده در کمتر شرکت بورسی دیده شده است. اما جم پیلن توانسته در یک کانال صعودی قرار گیرد.

طبق تصویر زیر جم پیلن به سقف کانال صعودی ماهانه برخورد کرده است و باید دید می تواند از سد مقاومت آن بگذرد یا خیر؟

جم پیلن طبق تصویر فوق در تایم فریم ماهانه وارد rsi در نقطه بالای ۷۰ شده و حجم معاملات مثبت در اوج خود قرار دارد.

طبق تصویر فوق جم پیلن در تایم فریم هفتگی نیز در سقف کانال دیده شده است، برای عبور از این نقطه باید به صورت پرقدرت با یک کندل قوی از سد این مقاومت بگذرد.

طبق تصویر فوق، اما در تایم فریم روزانه این کانال به سمت بالا شکسته شده است، اما نکته نگران کننده حجم منفی معاملات در دو روز سه شنبه و چهارشنبه است و احتمال دارد نماد بعد از شکستن سقف کانال باز هم یک بازگشتی به کانال یا نزدیکی آن داشته باشد.

۹۱ درصد سهامداران عمده حقوقی این نماد هستند، ۴۴ درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت پتروشمیران و ۴۳ درصد متعلق به شرکت پتروشیمی جم است. جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی در روز چهارشنبه عبارت است از:

 در محدوده منفی
 خرید حقیقی: ۳۲۶ هزار سهم
 سرانه: ۱۴ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۳۵۵ هزار سهم
 سرانه: ۳۱ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۳۰ هزار سهم
 فروش حقوقی: ۴۴۵ سهم

 در محدوده مثبت
 خرید حقیقی: ۱۸۷ هزار سهم
 سرانه: ۱۷ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۲۰۱ هزار سهم
 سرانه: ۲۶ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۱۳ هزار سهم

معاملات بزرگ حقیقی‌ها در روز چهارشنبه 

مجموع خرید
حجم: ۲۷ هزار سهم
ارزش: ۰.۴ میلیارد تومان

مجموع فروش
حجم: ۱۶۶ هزار سهم
ارزش: ۲.۷ میلیارد تومان

حقوقی در محدوده منفی بیشتر عرضه کرده و حقیقی هم خرید تاثیرگذاری در روز چهارشنبه انجام نداده است، اما نکته مثبت آخرین قیمت مثبت با توجه به قیمت منفی پایانی سهم است.