تحلیل بنیادی شغدیر | سود هر سهم شغدیر چقدر بود؟

به گزارش نبض بورس، شرکت پتروشیمی غدیر در سال ۱۳۷۸ با عنوان شرکت بازرگانی فرآورده کارون جنوب به‌صورت سهامی خاص تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. با تصمیم سهام‌داران سال ۱۳۷۸ نام شرکت به فرآورده‌های کارون جنوب و متعاقباً در سال ۱۳۸۰ نام شرکت‌ به‌ شرکت پتروشیمی غدیر تغییر یافت.

پس از گذشت ۱۴ سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهام‌داران در سال ۱۳۹۲ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و سال ۱۳۹۷ در فرابورس ایران پذیرفته شد. در حال حاضر شرکت پتروشیمی غدیر جزء شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی نفت وگاز تامین بوده و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است.

فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید و فروش محصول PVC است. مواد اولیه مصرفی شرکت عبارت است از: کلر، اتیلن، EDC، VCM

بیشترین میزان ماده مصرفی مربوط به کلر است که از نظر مقداری بیش از ۵۰% میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.

نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه شرکت در ماهشهر واقع گردیده است.

سهامداران عمده شغدیر کدام شرکت ها هستند؟

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با ۳۷ درصد از سهام شرکت پتروشیمی غدیر، بیشترین سهم را دارا می باشد. ۱۷ درصد از سهام شرکت در دست سهامداران خرد می‌باشد.

 

عملکرد ۹ ماهه شرکت شغدیر چگونه بوده است؟

پتروشیمی غدیر دوره ۹ ماهه منتهی به آذر سال ۱۴۰۰ را با سود خالص حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومانی (معادل ۱۰۷۲ تومان به ازای هر سهم) پشت سر گذاشت که ۹۸ درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته می‌باشد. همچنین تولید و فروش این شرکت در بازه زمانی مورد گزارش تنها به محصول PVC محدود بوده است. نمودار زیر روند عالی و رو به رشد سود آوری این شرکت را طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد:

 

مبلغ فروش شرکت در این دوره با رشد ۸۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

درآمد‌های حاصل از فروش داخلی این شرکت با افزایش ۵/ ۵۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان ۱۷۸۵ میلیارد تومان بوده است.

در مورد فروش صادراتی این شرکت باید بیان کرد که حجم فروش صادراتی پتروشیمی غدیر در بازه زمانی مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش ۱۰۰ درصدی روبه‌رو و به میزان ۲۵۶۳۸ تن بوده است. این حجم فروش صادراتی، درآمدی به میزان ۹۶۵ میلیارد تومان برای شرکت به همراه داشته که نسبت به درآمد حاصل از صادرات دوره مشابه سال گذشته افزایشی ۲۰۵ درصدی داشته است.

حاشیه سود ناخالص در سه فصل بهار تابستان و زمستان به ترتیب برابر با ۵۸، ۵۲ و ۴۵ درصد بوده است.
نمودار زیر روند ۵ سال اخیر بهای تمام شده و مبلغ فروش شرکت را نشان می‌دهد که فاصله گرفتن این نمودار نشان دهنده افزایش حاشیه سود ناخالص است. همانطور که در نمودار پیداست حاشیه سود ناخالص شرکت در دو سال اخیر روند افزایشی چشمگیری داشته است.

 

 

عملکرد ماهانه و فصلی شغدیر چگونه بوده است؟

پتروشیمی غدیر سال مالی ۱۴۰۰ را با فروش ۴۵۰ میلیارد تومانی در اسفند به پایان برد. فروش شرکت نسبت به بهمن ماه ۱۱ درصد و نسبت به متوسط ماه‌های قبل ۴۳ درصد رشد داشته است.

در اسفند ماه مقدار تولید و فروش PVC به ترتیب ۲۳ و ۱۷ درصد بیش از بهمن ماه بوده است.

نمودار زیر فروش ماهانه شرکت را در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

 

 

پتروشیمی غدیر با عملکرد متفاوت خود رکورد فروش خود را در سه ماهه زمستان سال ۱۴۰۰ شکست. شغدیر با فروش بیش از ۱۱۵۸ میلیارد تومان در سه ماهه پایانی سال علاوه بر شکستن رکود سال گذشته خود بیشترین فروش را در سال ۱۴۰۰ را نیز ثبت کرد این در حالیست که فروش سال ۹۹ شغدیر ۱۰۹۶ میلیارد تومان بود.

همچنین مبلغ فروش شرکت در هر کدام از دو فصل بهار و تابستان به ترتیب ۷۸۰ و ۹۲۰ میلیارد تومان بوده است و در فصل پاییز با رشد ۱۳ درصدی نسبت به تابستان به حدود هزار میلیارد تومان رسیده بود. نمودار زیر فروش فصلی شرکت را در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد:

 

 

بر اساس این گزارش مجموع فروش شغدیر در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۹۰۹ میلیارد تومان بود که این رقم در مدت مشابه سال خود معادل ۲۵۵۷ میلیارد تومان بوده که از رشد قابل توجه فروش شغدیر در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد.

آخرین قیمت سهم در حدود ۹۷۰۶۰ ریال است و در یک ماه گذشته نزدیک به ۲۱ درصد رشد داشته است.