نشانه سودسازی برخی نمادهای لاستیکی

در این گزارش به وضعیت بنیادی نمادهای این گروه پرداخته شده است؛

نماد پکرمان
شرکت بارز با نماد پکرمان که در یک سال گذشته ۶۰ درصد سود عملیاتی هر سهم به دلیل بالا رفتن هزینه ها نسبت به سال گذشته کم شده و همین مساله روی معاملات این نماد تاثیر منفی گذاشته است، البته از آنجایی که سود غیر عملیاتی نماد پکرمان در مجموع سود هر سهم را مانند سال گذشته افزایش داده است سهامداران در مجمع شرایطی مشابه سال گذشته خواهند داشت. البته نباید فراموش کرد که دارایی های شرکت بارز در سال ۱۴۰۰ به دو برابر سال گذشته رسیده، هرچند در کنار این مساله رشد دو برابری بدهی های شرکت هم قابل توجه است.

تغییر وضعیت نمادهای لاستیکی در سال ۱۴۰۰ ریشه در افزایش نرخ ارز و گرانی مواد اولیه ای همچون کائوچو دارد و از آنجایی که امکان افزایش قیمت لاستیک به نسبت این گرانی ها ممکن نبود لاستیک سازی ها با کاهش حاشیه سود روبرو شدند.

نماد پکرمان با توجه به اینکه در سه ماهه بازدهی منفی ۲۸ درصدی و در یک سال بازدهی منفی ۴۳ درصدی داشته و هم اکنون هم در کف حمایتی فرار دارد پیش بینی می شود در هفته نخست معاملاتی فروردین ۱۴۰۰ با افزایش تقاضا رو برو شوند، زیرا از نظر تکنیکال علاوه بر مک ئی، آر اس آی هم روندی صعودی را نشان می دهد.

نماد پاسا
شرکت ایران یاسا با نماد پاسا جزو سودسازترین شرکت های گروه لاستیکی محسوب می شود، به طوری که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته در حالی که سال قبل تر از آن این شرکت تقریبا ۷۰۰ میلیارد تومان از محل فروش درآمد داشته که نشان می دهد تقریبا ۳۳۵ درصد رشد درآمدزایی داشته اما این مساله به تنهایی نمی تواند نشانه دهند سود بیشتر شرکت در سال ۱۴۰۰ باشد زیرا در کنار افزایش درآمد حاصل از فروش شرکت های لاستیکی با رشد هزینه روبرو بوده اند به همین دلیل تا زمانی که گزارش حسابرسی شده ای این شرکت ها در کدال منتشر نشود نمی تواند درباره وضعیت سودسازی این شرکت ها و تاثیر آن بر ارزش سهامشان داشت.

هرچند این نماد پی بر ایی خوبی دارد و با توجه به کارد صعودی اندیکاتورهای مک دی و آر اس آیی می تواند پیش بینی کرد که رشد ارزش سهام این شرکت ادامه دار شود، البته مقاومت ایچیموکو را در پیش دارد و می تواند روی معاملات سهم در روزهای آینده تاثیر بگذارد.

نماد پکویر
شرکت کویر تایر با نماد پکویر با پی بر یی ۶ در ۱۲ ماهه حدود ۱۳۳ تومان به ازای هر سهم سودسازی کرده، در حالی که سال گذشته حدود ۹۷ تومان سود ساخته بود و نشان می دهد که سال ۱۴۰۰ با وجود اینکه بسیاری از نمادهای لاستیکی با افزایش هزینه و کاهش سودسازی مواجه بودند این نماد توانسته شرایط بهتری را برای سهامداران رقم بزند، در واقع وضعیت پکویر در شش ماهه نخست ۱۴۰۰ بهتر از شش ماهه دوم بود و این مساله تحت تاثیر افزایش قیمت برخی محصولات همچون کائوچو در بازار جهانی بود و با توجه به بحران جنگ اوکراین و روسیه به نظر می رسد قیمت برخی مواد اولیه لاستیک که تحت تاثیر رشد قیمت نفت و پتروشیمی هاست بازهم گران شود و این موضوع حاشیه سود شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد مگر اینکه رشد تولید خودرو در کشور منجر به افزایش تیراژ و کاهش هزینه سربار شود.

در حال حاضر این نماد سه سه ماهه بازدهی مثبت ۲ درصدی و برای یک ساله بازدهی منفی ۳۸ درصدی را داشته است. از نظر تکنیکال به مقاومت ابر ایچیموکو نزدیک شده و مک دی هم خروج سرمایه را نشان می دهد اما آر اس آیی گارد صعودی گرفته و این مساله می تواند نشان دهنده این است که پکویر در نهایت از کف قبلی می تواند روند صعودی خود را آغاز کند.

نماد پسهند
شرکت لاستیک سهند با نماد پسهند با پی بر ایی ۸ دارد و در ۹ ماهه امسال حدود ۲۵۰ تومان به ازای هر سهم سود ساخته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که به ازای هر سهم ۱۸۰ تومان سود ساخته بود عملکرد خوبی داشته و همین موضوع باعث شده تا در چند هفته اخیر روندی صعودی داشته باشد و با توجه به اینکه در سه ماهه امسال ۲۷ درصد بازدهی مثبت داشته و در یک ساله هم ۱۶ درصد بازدهی منفی داشته که در مقایسه با هم گروهی های خود عملکرد بهتری داشته پیش بینی می شود کهبرای مدتی در همین محدوده کف سازی کند یا کمی اصلاح داشته باشد.

در شرایط کنونی اندیکاتورها حکایت از این دارد که نماد در موقعیت مناسبی قرار دارد، زیرا کندل های این نماد روی ایچیموکو تثبیت شده و از طرف دیگر آر اس آیی هم گارد صعودی گرفته است.

نماد پیزد
شرکت لاستیک یزد با نماد پیزد که در ۱۱ ماهه امسال با درآمدی ۱۶۶۳ میلیارد تومانی نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته که حدود ۱۱۳۹ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است و سودسازی شرکت در ۹ ماهه ۲۲۶ تومان به ازای هر سهم بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۳۶ تومان بوده عملکرد ضعیف تری داشته است و این مساله هم تحت تاثیر افزایش هزینه های تولید این شرکت بوده است، از طرف دیگر این شرکت افزایش سرمایه ای ۳۰۰ درصدی ثبت کرده است، به همین دلیل به صورت طبیعی میزان سود هر سهم کاهش می یابد در مجموع منافع سهامداران مطابق سال گذشته خواهد بود.

با توجه به اینکه این نماد در آخرین روزهای معاملاتی صف خرید بوده و قدرت خرید خوبی هم دارد پیش بینی می شود با گارد صعودی مک دی رشد ارزش سهام این نماد ادامه داشته باشد.

نماد پتایر
شرکت ایران تایر با نماد پتایر که در سال گذشته افزایش سرمایه سنگینی داشته، به تازگی افزایش سرمایه ای از محل سود انباشته را ثبت کرده است و از آنجایی که بیش از ۷۲ درصد از قله تاریخی خود اصلاح داشته در موقعیت خوبی قرار دارد و با توجه به اینکه در ۱۱ ماهه سال گذشته ۱۳۱۰ میلیارد تومان سودسازی کرده که در مقایسه با درآمد ۹۹۷ میلیارد تومانی سال گذشته رشد خوبی داشته پیش بینی می شود که تقاضا برای خرید این نماد در همین محدوده افزایش یابد، هرچند که افزایش هزینه های تولید باعث شده سودسازی این نماد هم تحت تاثیر قرار بگیرد، به طوری که در شرایط کنونی در گزارش های ۹ ماهه میزان پی بر ایی نماد منفی شده حالا باید دید که پس از انتشار گزارش های حسابرسی شده ای ۱۲ ماهه وضعیت این نماد چگونه خواهد بود.

حالا با توجه به اینکه این نما ددر سه ماهه بازدهی منفی ۵ و در یکساله بازدهی منفی ۵۸ درصد داشته می توان ادعا کرد که اصلاح خوبی داشته و با توجه به ارزش دارایی های که دارد خرید سهم در همین محدوده کم ریسک خواهد بود، از طرف دیگر اندیکاتور حکایت از این دارد که کندل ها به ابر ایچیموکو نفوذ کرده و با توجه به ادامه ورود نقدینگی در مک دی باید انتظار یک نوسان در هفته های آینده باشیم.

نماد پلاسک
شرکت پلاسکو کار با نماد پلاسک یکی از نمادهای پر پتانسیل گروه لاستیکی است زیرا این نماد به دلیل اینکه تولید کننده محصولات پلاستیکی و تریم خودرو است عملا مشکلات کمبود و گرانی کائوچو گروه لاستیکی را ندارد، از طرف دیگر شرکت های خودرویی وعده افزایش تولید داده اند و همین مساله پیش بینی سودسازی برای این شرکت را بهبود می بخشد. حالا با توجه به اینکه این شرکت در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ حدود ۱۲۵۷ میلیارد تومان درآمد داشته در حالی که سال گذشته همین مدت ۵۸۹ میلیارد تومان درآمد داشته است حکایت از این دارد که درآمد شرکت بیش از ۲ برابر افزایش یافته و عملا این میزان اصلاح این نماد تنها به دلیل این بوده که سهامداران عمده سهام را از دست سایر سهامداران خرد بیرون بکشند و همین موضوع باعث شده در اسفند ماه این نماد با تقاضای خوبی همراه شود و در سه ماهه به ۲۷ درصد بازدهی برسد هرچند در یک سال گذشته این نماد ۳۸ درصد افت بازدهی داشته است.

حالا با توجه به اینکه این نماد بالای ابر ایچیموکو کندی صعودی ثبت کرده به نظر می رسد رشد این نماد تا ۴۰۰ تومان هم ادامه داشته باشد، هرچند باید توجه داشت که در آخرین روز معاملاتی اسفند ماه این نماد به صف خرید رسید و با توجه به اینکه قدرت خرید نماد بالا بود به نظر می رسد حداقل در چند روز معاملاتی آینده این سهم صف خرید باشد و قدرت بالای خریدار نسبت به قدرت فروشنده و همچنین کد به کد حقوقی به حقیقی حکایت از ادامه رشد این نماد در روزهای آینده خواهد بود.

نماد پلاسک با وجود اینکه رشد خوبی در اسفند ماه داشته اما هم اکنون در محدوده افت ۷۰ درصد تا قله قبلیش قرار دارد و این موضوع تایید می کند که رشد نماد همچنان ادامه دار خواهد بود زیرا در سال های گذشته این نماد زیان ده بود و هم اکنون به سودسازی رسیده و در اسفند هم افزایش سرمایه ۶۰ درصدی از محل اندوخته اجرایی کرده که این موضوع می تواند به ادامه رشد نماد کمک کند.

منبع: بازار