تحلیل تکنیکال و بنیادی یک نماد عرضه اولیه/ وسپهر تا آخر تابستان ۱۴۰۰ چه روندی را طی خواهد کرد؟

به گزارش نبض بورس، سهم وسپهر چند هفته‌ای است که بصورت جدی توسط بازارگردانی (سپهر بازار سرمایه) روی تابلوی معاملات به خوبی بازارگردانی می‌شود به طوری که در این مدت سهم بصورت متعادل و به دور از هر گونه هیجانی معامله می‌شود. امروز هم بازارگردان در طرف خریدار با قدرت بالا ظاهر شد و بیش از ۹۰ درصد خرید را انجام داد. تا در پایان با معامله‌ کمی بیش از ۱۲ میلیون برگه سهم و بدون تغیییر در پایانی به کار خود پایان دهد.

تحلیل بنیادی وسپهر/نسبت P/NAV روز شرکت ۹۲ درصد

در بررسی خالص ارزش دارایی‌های هر سهم سرمایه گذاری سپهر (وسپهر) باید سراغ پرتفوی بورسی و غیر بورسی آن رفت.

پرتفوی بورسی:
مهمترین شرکت‌های بورسی آن عبارتند از؛ بانک صادرات ایران، سرمایه گذاری خوارزمی و توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی. ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۱.۷ همت و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۱.۷ همت می‌باشد.

پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۲۵ همت و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۲۴ همت می‌باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم وسپهر ۹۹۰۰ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۹۲ درصد می‌باشد.

تحلیل تکنیکال وسپهر

 

 

وسپهر بعد از اینکه پارسال در همین حوالی قیمتی عرضه اولیه شد رشد در حدود ۱۰۰ درصد را ثبت کرد و بعد از آن وارد فاز نزولی شده و تا قیمت‌های عرضه اولیه دوباره اصلاح کرد و اخیرا هم طبق این قانون که بازارگردان یک سهم عرضه اولیه می‌شود موظف است تا یکسال قیمت عرضه اولیه را تضمین کند فعلا پایین‌تر از محدوده عرضه اولیه نرفته است و در این قیمت‌ها با بازارگردانی فعال معامله می‌شود پس می‌تواند گفت که Down Side سهم بسته شده و از این نظر حداقل تا آخر تابستان ریسکی ندارد. اما در صورت برگشت قیمت در همین محدوده قیمت می‌تواند تا فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۱۰۰۰ تومان رشد کند پس محدوده‌ ۸۷۰-۱۰۰۰ تومان محدوده‌ احتمالی نوسان قیمت در چند ماه آتی است، اما اگر به هر علتی قیمت موفق به عبور از ۱۰۰۰ تومان شود شانس رسیدن به فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر در ۱۱۰۰ تومان را نیز دارد.