بیشتر بخوانید:

• تحلیل تکنیکال و بنیادی فولاد (۱۲ تیر ۱۴۰۰)

به گزارش نبض بورس، فولاد امروز را منفی آغاز کرد، اما با توجه به قیمت‌های جهانی حوزه فولاد خیلی زود مثبت و متعادل شد تا اینکه از نیمه‌های بازار با اقبال بیشتر خریداران به سمت صف خرید پیش رفت و در پایان بازار موفق شد که بازار را با صف خرید کم حجمی به پایان برساند بطوری که بیش از ۱۰۰ میلیون برگه سهم معامله شد و پایانی سهم به اندازه ۳.۸ درصد افزایش داشته باشد.

تحلیل بنیادی فولاد

 

روند سود هر سهم فصلی فولاد مبارکه در دو سال گذشته نشان می‌دهد که اخیرا سود هر سهم فولاد مبارکه با شیب قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش است و این موضوع ناشی از رشد محصولات شرکت به تبعیت از افزایش نرخ دلار در سامانه نیما و قیمت‌های جهانی کامودیتی هاست. افزایش نرخ محصولات فولادی همانطور که در نمودار دیده می‌شود در حال افزایش است، اما نکته حائز اهمیت این است که اخیرا نرخ محصولات فولاد مبارکه در حدود ۲ برابر قیمت‌های مربوط گزارش فصلی پاییز است از این رو انتظار می‌رود که سود هر سهم فصل‌های آتی شرکت متحول شود.

ورق فولاد مبارکه امروز در بورس کالا بطور میانگین ۲۴۰۰۰ تومان در هر کیلو معامله شد که با دلار ۲۰۵۰۰ تومان نیمایی معادل ۱۱۷۴ دلار است. این در حالی است که قیمت CIS حدود ۱۱۲۰ دلار است این یعنی اینکه فروش محصولات فولادی در بورس کالا نه تنها با تخفیف ۲۰ درصدی انجام نمی‌شود بلکه بالاتر از قیمت‌های CIS انجام می‌شود مگر اینکه قیمت‌های بالاتری را برای دلار نیما بطور ضمنی قائل باشیم.

تحلیل تکنیکال فولاد

 

فولاد از یک سال پیش درون یک کانال نزولی در حال اصلاح است که اخیرا قیمت سهم به روند نزولی حمله ور شده است که اگر قیمت موفق به عبور از خط روند نزولی شود می‌توان با اطمینان بالای گفت که اصلاح قیمتی سهم به پایان رسیده است و باید منتظر شکل گیری روند صعودی جدید البته با شیب ملایم در سهم بود. خط روند نزولی کوتاه مدت در اندیکاتور RSI طی معاملات امروز شکسته شده و اگر این روند در معاملات فردا نیز ادامه داشته باشد می‌توان گفت که احتمالا قیمت نیز از کانال نزولی خارج شود.
در صورت وقوع سناریوی بالا فولاد پتانسیل رشد قیمت تا محدوده فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر روی ۱۵۰۰ تومان را در گام اول دارد و بعد از آن نیز می‌تواند تا ۱۸۶۰ تومان در فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر برای یک بازه میان مدتی رشد کند.