اخبار فوری
کدام نمادهای بورس کمترین P/E را دارند؟ کدام نمادهای بورس از نظر P/E جذاب‌ترند؟
کد خبر: ۱۴۰۱۱۰
۱۰:۱۵
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
نسبت P/E یکی از شاخص‌های مهم برای بررسی ارزش‌گذاری سهام در بازار سرمایه است. بررسی داده‌های ارائه‌شده از نمادهای بورسی نشان می‌دهد تعدادی از شرکت‌ها با P/E کمتر از ۳ واحد معامله می‌شوند؛ موضوعی که توجه سهامداران و فعالان بازار را به خود جلب کرده است. کدام سهم‌ها در محدوده کمترین P/E قرار دارند؟
به گزارش نبض بورس، نسبت قیمت به درآمد یا P/E یکی از معیارهای مورد استفاده برای بررسی ارزش‌گذاری سهام است که قیمت بازار هر سهم را با سود هر سهم شرکت مقایسه می‌کند. بررسی جدول ارائه‌شده نشان می‌دهد وگردش با P/E معادل ۱.۵۵ در صدر فهرست قرار دارد و پس از آن فن‌آوا و پارسیان به‌ترتیب با نسبت‌های ۱.۹۷ و ۲.۰۹ دیده می‌شوند.
البته پایین‌بودن نسبت P/E به‌تنهایی به معنای ارزندگی قطعی سهم نیست و برای ارزیابی دقیق‌تر باید کیفیت سود، روند عملکرد شرکت و چشم‌انداز فعالیت آن نیز بررسی شود.
کدام نمادها کمترین P/E بورس را دارند؟
بر اساس اطلاعات جدول، شش نماد دارای نسبت قیمت به درآمد کمتر از ۲.۵ واحد هستند. وگردش با P/E معادل ۱.۵۵ کمترین نسبت را در این فهرست دارد. فن‌آوا و پارسیان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند و ومعلم، حفاری و آسیا نیز در جمع نمادهای دارای P/E پایین دیده می‌شوند.
در ادامه، فهرست نمادهای دارای نسبت قیمت به درآمد کمتر از ۳ واحد شامل وگردش، فن‌آوا، پارسیان، ومعلم، حفاری، آسیا، آواپارس، خکرمان، سپیدار و ونفت است.
گروه بانکی؛ وگردش و وپارس در میان نمادهای کمP/E
در میان نمادهای بانکی جدول، وگردش با P/E معادل ۱.۵۵ پایین‌ترین نسبت قیمت به درآمد را دارد. پس از آن، وپارس با نسبت ۳.۰۹ و وبملت با نسبت ۳.۳۴ قرار گرفته‌اند. نماد دی نیز با P/E معادل ۳.۸۸ در این فهرست دیده می‌شود.
اختلاف نسبت قیمت به درآمد در میان نمادهای بانکی نشان می‌دهد که برای مقایسه این شرکت‌ها، بررسی کیفیت دارایی‌ها، وضعیت مطالبات، هزینه‌های مالی و پایداری سودآوری نیز اهمیت دارد.
گروه بیمه‌ای؛ پارسیان و آسیا در میان نمادهای نخست
دو نماد پارسیان و آسیا در میان شرکت‌های دارای نسبت قیمت به درآمد پایین قرار دارند. P/E پارسیان ۲.۰۹ و نسبت این شاخص برای آسیا ۲.۶۵ است. همچنین البرز با نسبت ۳.۲۰ و سرمد با نسبت ۴.۵۹ در جدول حضور دارند.
برای ارزیابی دقیق‌تر شرکت‌های بیمه‌ای، علاوه بر نسبت قیمت به درآمد، باید عملکرد عملیاتی، میزان خسارت‌ها، درآمدهای سرمایه‌گذاری و کیفیت سود شرکت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
گروه خودرویی؛ خکرمان در جمع نمادهای زیر ۳ واحد
در گروه خودرویی، خکرمان با P/E معادل ۲.۷۱ یکی از نمادهای دارای نسبت قیمت به درآمد پایین در جدول است. EPS این نماد ۴۳۷ ثبت شده است. در ادامه، خیمن با نسبت ۳.۹۴، خکار با ۴.۷۰، خبهمن و خدیزل هر دو با نسبت ۵.۱۷ در فهرست قرار دارند.
در بررسی نمادهای خودرویی، وضعیت تولید و فروش، هزینه مواد اولیه، روند سودآوری و چشم‌انداز عملیاتی شرکت‌ها نیز اهمیت دارد؛ بنابراین نمی‌توان تنها با اتکا به P/E درباره ارزندگی سهام این گروه قضاوت کرد.
گروه ساختمانی؛ ثجنوب و ثبهساز در میان نمادهای کمP/E
در گروه ساختمانی، ثجنوب با P/E معادل ۳.۴۴ و ثبهساز با نسبت ۳.۵۵ در جدول قرار دارند. همچنین ثامید با P/E معادل ۳.۸۷ و ثاخت با نسبت ۴.۱۶ در این فهرست دیده می‌شوند.
برای بررسی بنیادی شرکت‌های ساختمانی، ارزش دارایی‌ها، پروژه‌های در دست اجرا، میزان فروش واحدها و سود حاصل از واگذاری پروژه‌ها نیز اهمیت دارد. ازاین‌رو، مقایسه این شرکت‌ها صرفاً بر اساس نسبت قیمت به درآمد کافی نیست.
گروه خدمات فنی و مهندسی؛ حفاری در جمع پنج نماد نخست
حفاری با قیمت ۵۹۸، سود هر سهم ۲۵۱ و نسبت قیمت به درآمد ۲.۳۸ یکی از نمادهای ابتدایی جدول است. برای بررسی وضعیت این شرکت، روند درآمدهای عملیاتی، قراردادها، هزینه‌های اجرای پروژه‌ها و میزان تداوم سودآوری باید در کنار نسبت P/E ارزیابی شود.
گروه فناوری اطلاعات؛ فن‌آوا در جمع نمادهای زیر ۲ واحد
فن‌آوا با P/E معادل ۱.۹۷ و EPS برابر با ۱۸۲ در میان سه نماد نخست این فهرست قرار دارد. در بررسی این شرکت، رشد درآمد، حاشیه سود، هزینه‌های عملیاتی و توانایی حفظ سودآوری از جمله عواملی هستند که می‌توانند در ارزیابی وضعیت بنیادی آن مؤثر باشند.
سایر نمادهای بورسی با P/E کمتر از ۵ واحد
علاوه بر شرکت‌های یادشده، تعدادی از نمادهای صنایع مختلف نیز نسبت قیمت به درآمد کمتر از ۵ واحد دارند. برای نمونه، آواپارس با P/E معادل ۲.۶۹، سپیدار با ۲.۷۶، ونفت با ۳.۰۴، رایا با ۳.۱۲، البرز با ۳.۲۰ و تکاردان با ۳.۹۴ در این محدوده قرار گرفته‌اند.
همچنین نمادهایی مانند پترول با نسبت ۳.۹۵، فساپ با ۴.۵۷، فپردیس با ۴.۶۰، شخارک با ۴.۶۹، رمپنا با ۴.۱۸، تایرا با ۴.۶۰، بنیرو با ۴.۸۹ و امید با ۴.۹۴ در محدوده کمتر از ۵ واحد دیده می‌شوند.
این داده‌ها نشان می‌دهد نسبت قیمت به درآمد در میان شرکت‌های مختلف بازار متفاوت است. برای مقایسه معتبرتر، بهتر است شرکت‌های هم‌گروه با یکدیگر مقایسه شوند و ویژگی‌های مالی و عملیاتی هر صنعت نیز در نظر گرفته شود.
P/E پایین؛ فرصت سرمایه‌گذاری یا زنگ هشدار؟
نسبت قیمت به درآمد پایین می‌تواند نقطه شروعی برای بررسی بیشتر یک سهم باشد، اما به‌تنهایی سیگنال قطعی خرید محسوب نمی‌شود. گاهی این نسبت به دلیل پایین‌بودن قیمت بازار نسبت به سود شرکت است و گاهی نیز انتظارات از کاهش سودآوری آینده یا موقتی‌بودن سود ثبت‌شده در آن نقش دارد.
از سوی دیگر، بررسی جریان نقدی، بدهی‌ها، کیفیت سود، ارزش دارایی‌ها و چشم‌انداز صنعت می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت بنیادی شرکت ارائه دهد. بنابراین، تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس رتبه P/E ممکن است به ارزیابی ناقص منجر شود.
جمع‌بندی
بر اساس جدول ارائه‌شده، وگردش با P/E معادل ۱.۵۵ کمترین نسبت قیمت به درآمد را دارد. پس از آن فن‌آوا با ۱.۹۷، پارسیان با ۲.۰۹، ومعلم با ۲.۲۱، حفاری با ۲.۳۸، آسیا با ۲.۶۵ و آواپارس با ۲.۶۹ قرار گرفته‌اند.
بااین‌حال، کمترین P/E لزوماً به معنای بیشترین ارزندگی نیست و بررسی کیفیت و پایداری سود، وضعیت مالی شرکت و چشم‌انداز فعالیت آن برای ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ضرورت دارد.
ارسال نظر
نیازمندی‌ها
