دلار و طلا صعودی شدند؛ بورس از ۶ میلیون واحد عبور کرد!

به گزارش نبض بورس، بازارهای مالی امروز شنبه ۳۱ مرداد با یک اتفاق مهم آغاز شد: شدت رشد بازار طلا و سکه به‌مراتب بیشتر از بازار ارز بود. دلار ۱.۶۴ درصد بالا رفت، اما طلای ۱۸ عیار بیش از ۵.۵ درصد رشد کرد و سکه نیز ۴.۷۶ درصد افزایش یافت.

این اختلاف در میزان رشد، مهم‌ترین نکته معاملات امروز است؛ زیرا نشان می‌دهد برای توضیح رفتار طلا و سکه، صرفاً نگاه کردن به تغییر روزانه دلار کافی نیست و باید مجموعه‌ای از عوامل داخلی و جهانی را کنار هم قرار داد.

دلار در محدوده ۱۹۲ هزار تومان؛ تتر هم صعودی شد

دلار بازار آزاد امروز با افزایش ۱.۶۴ درصدی به ۱۹۲ هزار و ۵۱۰ تومان رسید.

یورو نیز با رشد ۱.۶۳ درصدی در سطح ۲۲۴ هزار و ۸۲۰ تومان قرار گرفت.

تتر هم ۱.۹۲ درصد افزایش یافت و به ۱۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

نکته قابل توجه، فاصله حدود هزار تومانی میان نرخ دلار و تتر در داده‌های امروز است. البته این فاصله به‌تنهایی سیگنال قطعی برای جهت آینده بازار نیست، اما مقایسه این دو نرخ می‌تواند تصویری از شرایط معاملات ارز و رمزارز در بازار ایران ارائه دهد.

در بازار ارز، علاوه بر عرضه و تقاضای روزانه، اخبار سیاسی، سیاست‌های ارزی، انتظارات تورمی و وضعیت منابع ارزی کشور از متغیرهای مهم هستند.

سه خبر مهمی که امروز روی بازار اثر گذاشت

۱. تأکید بانک مرکزی بر تأمین ارز کالاهای اساسی

یکی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی روزهای اخیر مربوط به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره تأمین ارز کالاهای اساسی است. محمدرضا فرزین اعلام کرده که برای اطمینان‌بخشی درباره تأمین ارز و کالاهای اساسی، با رهبر انقلاب مکاتبه کرده است.

اهمیت این خبر برای بازار ارز در این است که سیاست‌گذار همچنان موضوع تأمین ارز و مدیریت بازار را در مرکز توجه دارد. بنابراین واکنش نرخ ارز به سیاست‌های عرضه و مدیریت منابع ارزی باید در روزهای آینده زیر نظر باشد.

۲. طلا در بازار جهانی به اوج سه‌ماهه رسید

در بازار جهانی، طلا در معاملات جمعه تحت تأثیر تضعیف ارزش دلار و عوامل فنی به بالاترین سطح بیش از سه ماه گذشته رسید.

این خبر برای بازار ایران مهم است، چون حتی اگر نرخ اونس در روز جاری تغییر زیادی نداشته باشد، سطح بالای قیمت جهانی طلا همچنان یکی از پشتوانه‌های مهم قیمت‌های داخلی است.

۳. جریان سرمایه به ETFهای بیت‌کوین ادامه دارد

در بازار رمزارزها نیز جریان ورود سرمایه به ETFهای اسپات بیت‌کوین در آمریکا قابل توجه بوده است. طبق گزارش منتشرشده، ETFهای بیت‌کوین در ۲۰ اوت حدود ۶۰۶ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردند و ETFهای اتر نیز حدود ۲۲۱ میلیون دلار جذب کردند.

این موضوع می‌تواند یکی از عوامل مهم در توضیح قدرت اخیر بیت‌کوین باشد؛ هرچند قیمت امروز بیت‌کوین نسبت به روز قبل کمی کاهش داشته است.

طلای ۱۸ عیار وارد کانال ۲۰ میلیون تومان شد

طلای ۱۸ عیار امروز با افزایش ۵.۵۲ درصدی به ۲۰ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

طلای دست دوم نیز با همین میزان رشد در محدوده ۲۰ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۴۷۰ تومان قرار گرفت.

اما نکته جالب اینجاست که اونس جهانی امروز ۰.۰۸ درصد کاهش داشته و به ۴ هزار و ۶۰۷ دلار رسیده است.

بنابراین اتفاق امروز را نمی‌توان صرفاً با «افزایش اونس» توضیح داد؛ چراکه اونس اساساً امروز افزایشی نبوده است.

چرا طلای داخلی این‌قدر بیشتر از دلار رشد کرد؟

اینجا یک نکته مهم وجود دارد: قیمت طلای داخلی از ترکیب نرخ ارز و طلای جهانی اثر می‌گیرد، اما قیمت معاملاتی بازار می‌تواند تحت تأثیر انتظارات و شدت تقاضا نیز قرار بگیرد.

امروز دلار ۱.۶۴ درصد رشد کرده، در حالی که طلای ۱۸ عیار ۵.۵۲ درصد بالا رفته است؛ یعنی رشد طلا بیش از سه برابر رشد دلار بوده است.

این اختلاف، موضوعی است که ارزش بررسی دارد. اگر این فاصله در روزهای آینده حفظ شود، باید عواملی مانند حباب، انتظارات بازار و تغییرات تقاضا را نیز در کنار نرخ ارز بررسی کرد.

سکه به ۲۰۹ میلیون تومان رسید

سکه امروز یکی از پررشدترین بازارهای داخلی بود.

قیمت سکه با افزایش ۴.۷۶ درصدی به ۲۰۹ میلیون و ۳۵ هزار تومان رسید.

به بیان دیگر، سکه اکنون تنها حدود ۹۶۵ هزار تومان با مرز ۲۱۰ میلیون تومان فاصله دارد.

رشد سکه از دلار بیشتر بوده است؛ بنابراین برای بررسی حرکت امروز سکه، علاوه بر دلار باید قیمت طلای داخلی، اونس جهانی و حباب سکه را نیز دنبال کرد.

نکته مهم این است که رسیدن سکه به یک سطح قیمتی جدید الزاماً به معنای ادامه قطعی رشد نیست. اگر در ادامه هفته نرخ ارز یا تقاضای بازار تغییر کند، سکه نیز می‌تواند نوسان متفاوتی داشته باشد.

اونس ۴۶۰۷ دلاری؛ بازار جهانی منتظر چه چیزی است؟

اونس جهانی طلا امروز ۰.۰۸ درصد کاهش داشت و به ۴ هزار و ۶۰۷ دلار رسید.

در هفته اخیر، تحولات بازار اوراق و دلار آمریکا نیز برای فلزات گران‌بها اهمیت داشته است. در بازار جهانی، کاهش بازده اوراق بلندمدت و افت ارزش دلار در مقاطعی به رشد طلا کمک کرده است.

از طرف دیگر، سیاست پولی فدرال رزرو همچنان یکی از متغیرهای کلیدی بازارهای جهانی است. صورت‌جلسه نشست ماه ژوئیه فدرال رزرو نشان داد که درباره مسیر نرخ بهره میان مقام‌های بانک مرکزی آمریکا اختلاف‌نظرهایی وجود داشته است.

بنابراین در هفته پیش رو، هر داده اقتصادی که انتظارات درباره نرخ بهره آمریکا را تغییر دهد، می‌تواند همزمان روی دلار جهانی، طلا و رمزارزها اثر بگذارد.

بیت‌کوین ۷۷ هزار دلاری؛ افت جزئی بعد از یک حرکت قدرتمند

بیت‌کوین امروز با کاهش ۰.۵۲ درصدی به ۷۷ هزار و ۱۲۷ دلار رسید.

با وجود افت امروز، بیت‌کوین در روزهای اخیر حرکت قابل توجهی داشته است. گزارش‌های بازار نشان می‌دهد قیمت این رمزارز در مقطعی به محدوده ۷۸ هزار دلار رسیده و جریان سرمایه به ETFهای بیت‌کوین نیز تقویت شده است.

بنابراین تفاوت مهمی میان افت ۰.۵۲ درصدی امروز و روند چندروزه اخیر وجود دارد. افت یک روزه لزوماً به معنای تغییر روند کلی نیست.

در عین حال، بازار رمزارزها بسیار نوسانی است و باید تغییرات قیمت را در بازه‌های زمانی بزرگ‌تر بررسی کرد.

نقره هم در مسیر متفاوتی حرکت کرد

قیمت نقره امروز ۰.۱۳ درصد کاهش داشت و به ۶۸.۹۵ دلار رسید.

این فلز نیز مانند اونس طلا امروز کاهش جزئی را تجربه کرد، در حالی که در بازار داخلی طلا و سکه رشد قابل توجهی ثبت شد.

این اختلاف رفتار، بار دیگر اهمیت نرخ ارز داخلی را در قیمت‌گذاری دارایی‌های مرتبط با طلا در ایران نشان می‌دهد.

بورس با رشد بیش از ۱۰۸ هزار واحدی آغاز کرد

شاخص بورس امروز با افزایش ۱۰۸ هزار و ۹۱۰ واحدی به ۶ میلیون و ۶۱ هزار و ۵۹۶ واحد رسید.

رشد بیش از ۱۰۰ هزار واحدی شاخص در نخستین روز هفته قابل توجه است؛ اما برای اینکه مشخص شود این رشد تا چه اندازه از قدرت معاملات و ورود نقدینگی پشتیبانی می‌شود، باید در ادامه ارزش معاملات، ورود و خروج پول حقیقی و رفتار صنایع بزرگ بررسی شود.

در چنین روزی که بازار ارز و طلا نیز با رشد همراه شده‌اند، مقایسه رفتار نقدینگی میان بازارهای مختلف می‌تواند برای تحلیل فضای سرمایه‌گذاری اهمیت داشته باشد.

فاصله مهم بازارها؛ کدام عدد بیشتر جلب توجه می‌کند؟

سه عدد امروز بیش از بقیه قابل توجه‌اند:

۱۹۲ هزار و ۵۱۰ تومان برای دلار؛
۲۰ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۸۰۰ تومان برای طلای ۱۸ عیار؛
و ۲۰۹ میلیون و ۳۵ هزار تومان برای سکه.

اما نکته مهم‌تر، شدت رشد این بازارهاست. دلار ۱.۶۴ درصد، طلا ۵.۵۲ درصد و سکه ۴.۷۶ درصد افزایش داشته‌اند.

همین اختلاف نشان می‌دهد که امروز بازار طلا و سکه صرفاً از حرکت دلار پیروی نکرده و باید رفتار تقاضا و انتظارات بازار نیز برای توضیح این جهش بررسی شود.

از سوی دیگر، بیت‌کوین در محدوده ۷۷ هزار دلار قرار گرفته و جریان سرمایه به ETFهای آن همچنان یکی از خبرهای مهم بازار جهانی است.

در نتیجه، برای معاملات روزهای آینده چهار متغیر بیش از سایر عوامل اهمیت خواهند داشت: مسیر دلار داخلی، رفتار اونس جهانی، وضعیت تقاضا و حباب در بازار سکه و ادامه یا توقف ورود سرمایه به بازار رمزارزها.