پیش بینی بورس امروز سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | آیا موج صعودی بورس وارد مرحله تازه‌ای شده است؟

به گزارش نبض بورس، بازار سرمایه در معاملات روز دوشنبه یکی از روزهای قدرتمند خود را پشت سر گذاشت؛ جایی که شاخص کل بورس با رشد ۱۳۱ هزار و ۵۹۱ واحدی به سطح ۵ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۹۷۰ واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۲.۲۴ درصدی همراه شد. همزمان، ۵.۲ همت پول حقیقی وارد معاملات خرد بازار شد که نشان‌دهنده افزایش تقاضا و حضور پررنگ‌تر سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار است.

گستردگی رشد بازار نیز قابل توجه بود؛ ۸۹ درصد نمادها مثبت بودند و ارزش صف‌های خرید به ۱۰.۸ همت رسید، در حالی که ارزش صف‌های فروش تنها ۱۱۳.۱ میلیارد تومان بود. این ترکیب نشان می‌دهد در معاملات روز دوشنبه کفه تقاضا با فاصله محسوسی از عرضه سنگین‌تر بوده است.

وضعیت شاخص‌های اصلی بورس

ورود سنگین پول حقیقی به بازار

مهم‌ترین سیگنال معاملات روز دوشنبه، ورود ۵.۲ همت پول حقیقی به معاملات خرد بود. این رقم در کنار رشد بیش از ۱۳۱ هزار واحدی شاخص کل، نشان می‌دهد رشد بازار صرفاً حاصل افزایش قیمت چند نماد بزرگ نبوده و نقدینگی حقیقی نیز در سمت تقاضا حضور فعالی داشته است.

در میان نمادها، وتجارت با ۴۴۹.۸ میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص داد. پس از آن عیار با ۳۲۷.۵ میلیارد تومان، شستا با ۲۴۵.۸ میلیارد تومان، فولاد با ۲۳۴.۹ میلیارد تومان و فزر با ۲۲۰.۲ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در سمت مقابل، سامان با ۷۶.۱ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کرد و پس از آن وبملت با ۶۲ میلیارد تومان و نقرابی با ۵۶.۷ میلیارد تومان قرار گرفتند.

کدام صنایع لیدر ورود نقدینگی شدند؟

بررسی جریان نقدینگی گروه‌ها نشان می‌دهد صندوق‌ها، بانک‌ها، کانه‌های فلزی و فلزات بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کرده‌اند.

در سمت خروج نقدینگی، گروه چندرشته‌ای با ۴۴۷.۶ میلیارد تومان خروج پول حقیقی در صدر قرار گرفت. زراعت با ۱۰.۱ میلیارد تومان و سلامت با ۲.۶ میلیارد تومان نیز در رتبه‌های بعدی خروج پول قرار داشتند.

برتری محسوس خریداران در بازار

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های قدرت تقاضا، فاصله قابل توجه ارزش سفارش‌های خرید و فروش بود. در معاملات روز دوشنبه ارزش سفارش‌های خرید به ۱۱.۱ همت رسید، در حالی که ارزش سفارش‌های فروش تنها ۳۴۷.۲ میلیارد تومان بود.

در همین حال، ۵۱۸ نماد معادل ۵۷ درصد بازار در صف خرید قرار گرفتند و ارزش صف‌های خرید به ۱۰.۸ همت رسید. در مقابل، تنها ۱۳ نماد صف فروش داشتند که ارزش این صف‌ها ۱۱۳.۱ میلیارد تومان بود.

از مجموع ۹۱۵ نماد بررسی‌شده، ۸۱۰ نماد مثبت و تنها ۱۰۵ نماد منفی بودند؛ بنابراین گستردگی رشد بازار نیز در کنار رشد شاخص‌ها، تصویری مثبت از معاملات روز دوشنبه ارائه می‌دهد.

کدام نمادها بیشترین استقبال حقیقی‌ها را داشتند؟

در فهرست نمادهای دارای بیشترین ارزش خرید حقیقی، عیار با ۲.۷ همت در صدر قرار گرفت. پس از آن فزر با ۱.۲ همت و فملی با یک همت بیشترین ارزش خرید حقیقی را ثبت کردند.

در میان نمادهای بزرگ بازار، وتـجارت با ۴۶۸.۲ میلیارد تومان ارزش خرید حقیقی و قدرت خرید ۲۴.۷ یکی از مهم‌ترین نقاط تمرکز نقدینگی بود. شستا نیز با قدرت خرید ۱۶.۴ و فولاد با قدرت خرید ۱۳ در میان نمادهای قابل توجه قرار گرفتند.

فولاد، بانک‌ها و خودرویی‌ها در کانون معاملات

در بین نمادهای پرتراکنش، وبملت با ۸.۵ میلیارد سهم بیشترین حجم معاملات را ثبت کرد. وتجارت با ۶.۷ میلیارد سهم، خودرو با ۵.۷ میلیارد سهم، خساپا با ۳.۵ میلیارد سهم و وبصادر با ۱.۸ میلیارد سهم در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

از نظر ارزش معاملات نیز عیار با ۳.۱ همت در صدر بازار قرار گرفت و پس از آن فملی با ۲ همت و فزر با ۱.۳ همت قرار گرفتند.

حضور همزمان نمادهای بانکی، خودرویی و فلزی در فهرست نمادهای پرتراکنش و دارای ورود پول، نشان می‌دهد بخش مهمی از نقدینگی بازار به سمت نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز حرکت کرده است.

عبور ۳۹ نماد از محدوده منفی به مثبت

یکی دیگر از نشانه‌های قدرت تقاضا در معاملات روز دوشنبه، تعداد نمادهایی بود که در جریان بازار از محدوده منفی به محدوده مثبت حرکت کردند.

در مجموع ۳۹ نماد از منفی به مثبت رفتند که در میان آنها ساذری، وبازار، مروارید، کشرق و اخشان قرار داشتند.

در مقابل، ۴۶ نماد از مثبت به منفی رفتند که غشان، تپولا، وثوق، کابگن و غفارس از جمله آنها بودند.

خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت

در حالی که معاملات خرد سهام با ورود ۵.۲ همت پول حقیقی همراه بود، صندوق‌های درآمد ثابت شاهد خروج ۲۸۸.۷ میلیارد تومان پول بودند.

در مقابل، صندوق‌های کالایی با ۶۷۰.۴ میلیارد تومان ورود پول مواجه شدند. این جابه‌جایی نقدینگی در کنار ورود قابل توجه پول به سهام، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تمایل بخشی از سرمایه‌گذاران به دارایی‌های ریسکی‌تر و بازار سهام باشد.

جمع‌بندی؛ بورس در یک روز قدرتمند

ترکیب داده‌های معاملات روز دوشنبه، تصویری قدرتمند از سمت تقاضای بازار ارائه می‌کند. رشد ۲.۲۸ درصدی شاخص کل، رشد ۲.۲۴ درصدی شاخص هم‌وزن، ورود ۵.۲ همت پول حقیقی، مثبت بودن ۸۹ درصد نمادها و تشکیل ۱۰.۸ همت صف خرید مهم‌ترین نشانه‌های این روز معاملاتی بودند.

از سوی دیگر، تمرکز ورود پول بر گروه‌هایی مانند بانک، فلزات، کانه‌های فلزی، خودرو و شیمیایی و همچنین حضور نمادهایی مانند وتجارت، عیار، شستا و فولاد در صدر ورود نقدینگی، نشان می‌دهد تقاضا در بخش قابل توجهی از بازار فعال شده است.

با این حال، پس از چنین رشد قدرتمندی، رفتار پول حقیقی، پایداری ورود نقدینگی و وضعیت صف‌های خرید در معاملات بعدی اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت؛ چرا که ادامه این روند می‌تواند قدرت موج صعودی فعلی را تأیید کند.