تحلیل تکنیکال رتاپ | سیگنال صعودی از واگرایی مثبت RSI

به گزارش نبض بورس، نماد رتاپ (تجارت الکترونیک پارسیان) پس از چند سال اصلاح قیمتی طولانی، اکنون در آستانه‌ی یک تغییر روند مهم و آغاز حرکت صعودی میان‌مدت قرار گرفته است. بررسی ساختار قیمتی و اندیکاتورهای تکنیکال نشان می‌دهد که سهم در حال تکمیل فاز اصلاحی خود است و با ظهور نشانه‌های بازگشت از جمله واگرایی مثبت در RSI، احتمال شروع یک رالی صعودی جدید در سهم افزایش یافته است.

• برای مشاهده آخرین و جدیدترین اخبار بورس فیلترشکن را روشن کنید و اینجا کلیک کنید.

شایان ذکر است که این تحلیل ها به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این نماد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

تحلیل نمودار قیمتی رتاپ

در نمای بلندمدت، رتاپ درگیر یک الگوی اصلاحی سه‌وجهی (WXY) بوده است که طی چند سال اخیر بخش عمده‌ای از انرژی صعودی سهم را جذب کرده است.
در حال حاضر، به نظر می‌رسد سهم در حال تکمیل شاخه‌ی پایانی Y از این ساختار اصلاحی است.

حرکت قیمت در این محدوده، با توجه به حمایت هندسی سهم در ناحیه‌ی ۱۷۵ تومان و ایجاد واگرایی مثبت بین نمودار قیمت و اندیکاتور RSI، نشانه‌هایی از پایان فاز اصلاح و آغاز موج جدید صعودی را نشان می‌دهد.

 

 

سیگنال‌های تکنیکال و وضعیت RSI

بررسی اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که روند نزولی این شاخص در آستانه‌ی شکست قرار دارد. این اتفاق از نظر تکنیکال معمولاً به عنوان اولین سیگنال بازگشت قیمت و شروع فاز صعودی شناخته می‌شود.

علاوه بر این، واگرایی مثبت میان RSI و قیمت تأیید می‌کند که فشار فروش کاهش یافته و خریداران در حال بازگشت به بازار هستند. در صورت شکست کامل روند نزولی RSI، احتمال شروع یک حرکت پرقدرت صعودی در کوتاه تا میان‌مدت بالا خواهد بود.

نواحی حمایتی و مقاومتی مهم سهم رتاپ

نواحی حمایتی

• حمایت اول: ۱۷۵ تومان

• حمایت دوم: ۱۶۵ تومان

• نوع حمایت: هندسی و تاریخی

نواحی مقاومتی

• مقاومت اول: ۲۴۰ تومان (فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر)

• مقاومت دوم: ۴۰۰ تومان (فیبوی ۰.۶۱ و هدف میان‌مدت سهم)

چشم‌انداز میان‌مدت رتاپ

با توجه به تثبیت قیمت در ناحیه‌ی حمایتی و سیگنال‌های مثبت تکنیکال، انتظار می‌رود سهم رتاپ در میان‌مدت وارد فاز صعودی شود.
در صورت تثبیت بالای ۲۴۰ تومان، هدف بعدی قیمت می‌تواند محدوده‌ی ۴۰۰ تومان باشد که با فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر هم‌پوشانی دارد.

حد ضرر منطقی این تحلیل در محدوده‌ی ۱۷۵ تومان قرار دارد که با در نظر گرفتن Down Side محدود و Up Side باز، نسبت ریسک به بازده (R/R) سهم را در موقعیت جذابی برای ورود قرار می‌دهد.

جمع‌بندی تحلیل تکنیکال رتاپ

تحلیل نهایی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری

با توجه به نشانه‌های تکنیکال، واگرایی مثبت، و قرار گرفتن قیمت روی حمایت قوی، رتاپ در موقعیت جذابی برای خرید میان‌مدت قرار گرفته است.
در صورت شکست روند نزولی RSI و تثبیت قیمت بالای محدوده‌ی ۲۴۰ تومان، می‌توان انتظار رشد سهم تا محدوده‌ی ۴۰۰ تومان در ماه‌های آینده را داشت.

این تحلیل نشان می‌دهد که نسبت ریسک به بازده سهم رتاپ در وضعیت متعادل و مثبت قرار دارد و می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای سرمایه‌گذاران صبور بازار باشد.