تحلیل تکنیکال - صفحه 2

فایل صوتی مجامع و کنفرانس ها را از اینجا گوش کنید

      
تحلیل تکنیکال
نماد فولاد پس از تجربه یکی از عمیق‌ترین اصلاح‌های قیمتی خود در سال‌های اخیر، اکنون نشانه‌های روشنی از بازگشت به مدار صعودی نشان می‌دهد. تثبیت قیمت روی حمایت‌های کلیدی، همزمان با شکست روند نزولی در اندیکاتور RSI، چشم‌انداز مثبتی را برای ادامه حرکت سهم در میان‌مدت و بلندمدت ترسیم کرده است.
کد خبر: ۱۲۲۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

بررسی نمودار ارزش دلاری بازار بورس تهران نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر، این شاخص درون یک کانال نزولی واگرا در حال حرکت بوده است. این ساختار نزولی بیانگر آن است که علی‌رغم رشد قابل توجه نرخ دلار در این بازه زمانی، کلیت قیمت سهام و ارزش بازار متناسب با آن افزایش نیافته و نوعی عقب‌ماندگی ساختاری در بازار سرمایه مشاهده می‌شود که برای تحلیلگران سیگنال مهمی از رفتار کلان بازار محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۲۲۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۶

نماد فخوز پس از اصلاح طولانی‌مدت در کف حمایت هندسی ۱۱۰ تومان، با شکل‌گیری واگرایی مثبت میان قیمت و RSI نشانه‌هایی از بازگشت روند صعودی از خود نشان داده است. تثبیت قیمت و شکست روند نزولی RSI، چشم‌انداز حرکت سهم تا سقف تاریخی ۲۸۰ تومان و حتی تارگت بلندمدت ۵۰۰ تومان را محتمل می‌کند.
کد خبر: ۱۲۲۲۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۶

شرکت بورس انرژی ایران با نماد انرژی مطابق نمودار درون یک کانال نزولی با شیب کم در حال نوسان است، اما بررسی رفتار قیمت در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که یک حرکت صعودی تدریجی در دل این کانال آغاز شده است. این موضوع از منظر تحلیل تکنیکال می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار فروش و افزایش تقاضای هوشمند در نماد باشد. در این ساختار، مهم‌ترین ترازهای حمایتی با برچسب سبز رنگ و اهداف قیمتی کوتاه‌مدت با برچسب قرمز رنگ در نمودار مشخص شده‌اند که مبنای تصمیم‌گیری فعالان بازار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت محسوب می‌شوند.
کد خبر: ۱۲۲۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی شتاب آگاه با نماد شتاب یکی از صندوق‌های اهرمی فعال در بازار بورس تهران است که در بازه‌های بلندمدت عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده و همواره مورد توجه معامله‌گران ریسک‌پذیر قرار داشته است. ماهیت اهرمی این صندوق باعث می‌شود نوسانات آن نسبت به بازار بیشتر باشد و به همین دلیل، تحلیل دقیق روند قیمتی و نواحی کلیدی تکنیکال اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
کد خبر: ۱۲۲۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

نماد ثمسکن پس از یک اصلاح فرسایشی چندساله، اکنون نشانه‌های معناداری از پایان فاز نزولی و ورود به مسیر صعودی بروز داده است. تثبیت قیمت روی حمایت‌های معتبر، همزمان با شکل‌گیری واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، چشم‌انداز مثبتی را برای ادامه حرکت سهم در میان‌مدت ترسیم می‌کند.
کد خبر: ۱۲۲۱۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

روز چهارشنبه تا میانه معاملات بازار سرمایه، شاهد واکنش‌های بسیار با کیفیت و دقیق در شاخص کل بورس تهران و همچنین صندوق اهرمی موج بودیم؛ واکنش‌هایی که بار دیگر کاربرد عملی و اثربخشی تحلیل تکنیکال را در شرایط واقعی بازار به‌خوبی به نمایش گذاشت. این رفتار قیمتی، نمونه‌ای روشن از نقش ساختارهای تکنیکالی در هدایت تصمیم‌گیری معامله‌گران محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۲۱۸۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۰

شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری پس از ثبت یک حرکت مهم در نمودار قیمتی و شکست مقاومت سقف تاریخی ۵۳۸۰۰ مطابق انتظارات تحلیل تکنیکال ، وارد فاز بازگشت موقتی یا پولبک به این سطح شده است. این رفتار قیمتی یکی از نشانه‌های کلاسیک بازار پس از عبور از مقاومت‌های مهم محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۲۱۷۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۰

پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای معروف و شاخص‌ از صنایع مختلف بازار بورس می‌پردازیم. شایان ذکر است در کنار این تحلیل بررسی شرایط بنیادی هر سهم نیز برای انتخاب سرمایه‌گذاری حائز اهمیت می‌باشد. امروز قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد فولاد به لحاظ تکنیکالی بپردازیم.
کد خبر: ۱۲۱۷۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۰

بررسی وضعیت و تحرکات قیمتی نماد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نماد رتاپ در پایان معاملات روز هفتم دی ماه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده شکل‌گیری یک الگوی رفتاری قابل توجه در میان فعالان بازار سرمایه است. قیمت پایانی سهم در این تاریخ به عدد ۳۶۵۱ ریال رسیده است که با در نظر گرفتن نقطه شروع حرکت صعودی اخیر از محدوده ۱۹۷۳ ریال در اواسط مهرماه، بیانگر رشدی چشمگیر و بازدهی حدود ۸۵ درصدی در یک بازه زمانی کوتاه است.
کد خبر: ۱۲۱۶۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹

نماد پترول پس از چند سال اصلاح فرسایشی که از ریزش بازار سرمایه در تابستان ۹۹ آغاز شد، اکنون نشانه‌های روشنی از تغییر روند را نشان می‌دهد. شکل‌گیری واگرایی مثبت میان قیمت و اندیکاتور RSI و همچنین شکست روند نزولی RSI در میان‌مدت، احتمال آغاز یک موج صعودی جدید و بازگشت سهم به سطوح بالاتر قیمتی را تقویت کرده است.
کد خبر: ۱۲۱۶۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹

شاخص کل بورس در ساعت میانی معاملات روز دوشنبه، پس از عبور و شکست مقاومت بسیار مهم 4112000 واحد، مطابق انتظارات تکنیکالی با یک پولبک یا بازگشت موقتی به این ناحیه مواجه شد. این رفتار قیمتی از منظر تحلیل تکنیکال کاملاً طبیعی ارزیابی می‌شود و نشان‌دهنده تلاش بازار برای تثبیت بالای مقاومت شکسته‌شده است. تا زمانی که مقدار شاخص کل بالاتر از این تراز قرار داشته باشد، انتظار اصلاح عمیق یا افت قابل توجه از شاخص وجود ندارد و ساختار کلی بازار همچنان صعودی تلقی می‌شود.
کد خبر: ۱۲۱۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

صندوق پالایشی یکم با نماد پالایش مطابق بررسی نمودار قیمتی، موفق به شکست تراز مهم کانال آبی رنگ شده است. این اتفاق از منظر تحلیل تکنیکال اهمیت بالایی دارد، چرا که تراز شکسته‌شده اکنون به یک حمایت معتبر تبدیل شده و در نمودار با برچسب سبز رنگ مشخص شده است. این ناحیه حمایتی در محدوده تقریبی 310000 ریال قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالای آن نوسان کند، ساختار کوتاه مدت روند همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.
کد خبر: ۱۲۱۴۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

نماد کچاد پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانی‌مدت که از تابستان ۹۹ آغاز شده بود، اکنون نشانه‌های روشنی از پایان فاز اصلاحی و شروع یک روند صعودی جدید را بروز داده است. شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI و شکل‌گیری واگرایی مثبت، احتمال آغاز یک چرخه صعودی میان‌مدت را تقویت کرده و اهداف بالاتری را پیش‌روی سهم قرار داده است.
کد خبر: ۱۲۱۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶

شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی در ادامه یک حرکت صعودی قدرتمند که از شهریور ماه آغاز شده، در حال نزدیک شدن به شکست تراز ۱۱۸۸۵ ریال است. این سطح از منظر تحلیل تکنیکال ، یکی از مقاومت‌ها محسوب می‌شود و عبور موفق قیمت از آن می‌تواند مسیر حرکت سهم را به سمت اهداف بالاتر هموار کند. در صورت تثبیت قیمت بالای این تراز، اهداف بعدی که در نمودار با برچسب‌های قرمز رنگ مشخص شده‌اند فعال خواهند شد که یکی از مهم‌ترین آنها محدوده ۱۴۰۰۰ ریال به عنوان یک مقاومت و هدف میان‌مدتی تلقی می‌شود.
کد خبر: ۱۲۱۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶

نماد ومهان پس از چند سال نوسان در یک کانال صعودی معتبر، موفق شد با تداوم قدرت خریداران و شکست سقف کانال، وارد کانال صعودی با مرتبه بالاتر شود. همزمان، ادامه روند صعودی اندیکاتور RSI و شکست خط روند نزولی چندساله در تایم هفتگی، چشم‌انداز مثبت سهم را تقویت کرده و اهداف قیمتی جدیدی را پیش‌روی معامله‌گران قرار داده است.
کد خبر: ۱۲۱۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶

شرکت گروه مپنا با نماد «رمپنا» یکی از نمادهای در حوزه انرژی، نیروگاهی و پروژه‌های زیرساختی به شمار می‌رود. بررسی نمودار قیمتی این سهم نشان می‌دهد که رمپنا در حال حاضر در یک روند صعودی با شیبی نسبتاً ملایم قرار دارد؛ روندی که با تشکیل یک خط روند صعودی مشخص، که در نمودار با رنگ آبی نمایش داده شده، قابل‌مشاهده است. تا زمانی که قیمت پایین‌تر از این خط روند تثبیت نشود، می‌توان تداوم روند صعودی را سناریوی غالب در نظر گرفت. با این حال، شکست و تثبیت قیمت در زیر این خط می‌تواند به‌عنوان یک هشدار مهم از احتمال تضعیف روند صعودی یا آغاز فاز اصلاحی تلقی شود.
کد خبر: ۱۲۰۸۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۲

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با نماد «افق» یکی از نمادهای شاخص گروه خرده‌فروشی در بازار سرمایه ایران است که مطابق بررسی نمودار قیمتی، این سهم در یک کانال صعودی بسیار معتبر در حال نوسان است و از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۴۰۰ درصد رشد را تجربه کرده که نشان‌دهنده قدرت روند و ورود نقدینگی قابل‌توجه به این نماد است.
کد خبر: ۱۲۰۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

مطابق نمودار، این سهم موفق شده است در محدوده‌ای که با دایره آبی رنگ مشخص شده، مقاومت پویای صورتی رنگ را با قدرت بشکند و پس از آن حرکت خود را به سمت اهداف بالاتر آغاز کند. این شکست می‌تواند از منظر تحلیل تکنیکال ، نشانه‌ای مهم از بهبود ساختار قیمتی و افزایش تمایل بازار به ادامه روند صعودی تلقی شود.
کد خبر: ۱۲۰۵۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرکت پالایش نفت تهران با نماد شتران از جمله نمادهای مهم و اثرگذار گروه پالایشی در بازار سرمایه ایران است. بررسی نمودار قیمتی این سهم نشان می‌دهد که شتران در ماه‌های اخیر واکنش‌های بسیار دقیقی به ترازهای مقاومتی از خود نشان داده و رفتار آن از منظر تحلیل تکنیکال ، ساختارمند و قابل‌تحلیل بوده است.
کد خبر: ۱۲۰۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

قیمت دام زنده امروز ۸ بهمن ۱۴۰۴

قیمت جهانی نفت چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴

احتمال کمبود شکر و ماکارونی در بازار

قیمت گوشت قرمز امروز ۸ بهمن ۱۴۰۴

قیمت تیرآهن امروز ۸ بهمن ۱۴۰۴

قیمت میلگرد امروز ۸ بهمن ۱۴۰۴

قیمت سیمان امروز ۸ بهمن ۱۴۰۴

ورود یک خودروی چینی به جمع ۲۰ مدل فوق‌لوکس پرفروش بازار چین

قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی ۸ بهمن ۱۴۰۴

قیمت جهانی طلا چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴

قیمت دلار توافقی چهار‌شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴

قیمت رهن و اجاره یک آپارتمان ۲ خوابه در زعفرانیه تهران بهمن ۱۴۰۴

محصولات ایران‌خودرو رسما گران شد

قیمت اصلی گوشت قرمز اعلام شد

افزایش قیمت دارو در راه است؟

جهش خیره‌کننده قیمت طلا تا کجا ادامه دارد؟

قیمت سکه و قیمت طلا چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴

قیمت خودرو‌های سایپا چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴

قیمت خودرو‌های ایران خودرو چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴

قیمت سکه پارسیان چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴

قیمت بیت کوین و ارز‌های دیجیتال چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴

قیمت دلار و قیمت یورو چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴

قیمت رمز ارز اتریوم ۷ بهمن ۱۴۰۴

قیمت رمز ارز ترون ۷ بهمن ۱۴۰۴

قیمت رمز ارز دوج کوین ۷ بهمن ۱۴۰۴

قیمت رمز ارز ریپل ۷ بهمن ۱۴۰۴

قیمت پرواز تهران - اصفهان، امروز سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴

قیمت پرواز تهران - شیراز، سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴

قیمت پرواز تهران - نجف، سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴

قیمت پرواز تهران - مشهد، سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴

اخبار چهره ها
بسته های ویژه خبری
اخبار نماد ها
وب گردی