تحلیل شاخص کل | شاخص کی ۳.۵ میلیون واحدی می‌شود؟

به گزارش نبض بورس، چند هفته‌ای می‌شود که به واسطه مذاکرات شاخص کل بورس تهران روند افزایشی به خود گرفته و توانسته رکورد شکنی کند به تراز ۳ میلیونی برسد.

برخی از کارشناسان عقیده دارند که تا نیمه سال شاخص کل بورس تهران تا محدوده ۳.۵ میلیونی می‌رسد. ندا عباسی، کارشناس بازار سرمایه شرایط شاخص در روز‌های پیش رو تشریح کرده است.

تحلیل تکنیکال و بنیادی شاخص کل بورس

ندا عباسی، تحلیلگر بازار سرمایه شاخص کل بورس را به صورت تکنیکال و بنیادی در اردیبهشت ۱۴۰۴ تحلیل کرد:

شاخص کل بورس تهران با عبور از سقف تاریخی، در حال حاضر در سطح ۳،۱۳۲،۰۰۰ واحد قرار دارد و فضای بازار همچنان تحت تأثیر ورود نقدینگی، انتظارات تورمی و اخبار سیاسی است.

تارگت‌های تکنیکالی پیش‌رو

کوتاه‌مدت: ۳،۱۵۷،۰۰۰ واحدی اولین مقاومت پیش‌رو که در صورت تثبیت بالای آن، سیگنال ادامه رشد صادر خواهد شد.

۳،۲۷۳،۰۰۰ واحد: مقاومت مهم بعدی که عبور از آن می‌تواند راه را برای اهداف بالاتر هموار کند.

در میان‌مدت: ۳،۴۳۰،۰۰۰ واحد و ۳،۶۴۰،۰۰۰ واحد که این سطوح با توجه به عمق بازار، جریان نقدینگی و عوامل روانی، اهداف محتمل در صورت تداوم روند مثبت هستند.

ارزش معاملات و وضعیت نقدینگی

ارزش معاملات خرد بورس در روز گذشته به بیش از ۱۰،۹۹۴ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که بیانگر رشد قابل توجه نسبت به میانگین ماهانه است و نشانه‌ی روشن از افزایش اشتیاق خریداران و ورود نقدینگی تازه به بازار است.

ارزش بازار (Market Cap)

در حال حاضر ارزش بازار بورس تهران در حال افزایش است. این رشد اگر تداوم داشته باشد، نشان‌دهنده‌ی تقویت اطمینان سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه است.

زمانی که ارزش بازار رشد می‌کند، شاخص کل نیز ظرفیت رسیدن به تارگت‌های بالاتر را دارد، زیرا افزایش مارکت کپ معمولاً با رشد قیمت سهام بزرگ و لیدر همراه است.

نقش شرایط اقتصادی و سیاسی

مذاکرات ایران و آمریکا وارد فاز جدیدی از امیدواری شده و خبر‌های غیررسمی از احتمال توافق موقت شنیده می‌شود.

انتظارات تورمی به دلیل سیاست‌های پولی و بودجه‌ای دولت همچنان بالاست و این موضوع محرکی برای جذب سرمایه به سمت بورس است.

ثبات نسبی در نرخ دلار و رشد قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها (به‌ویژه نفت و فلزات اساسی) هم از بازار حمایت می‌کند.

جمع‌بندی

اگر روند مثبت در ورود نقدینگی، ارزش معاملات و ارزش بازار ادامه پیدا کند، دستیابی به تارگت‌های ۳،۲۷۳ / ۳،۴۳۰ / ۳،۶۴۰ هزار واحد دور از ذهن نخواهد بود.

با این حال، پیگیری روزانه وضعیت بازار، تحلیل تکنیکال و بنیادی و البته توجه به اخبار سیاسی، به‌ویژه در حوزه مذاکرات، برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر ضروری است.