پیشگوی معروف بحران مالی 2008 یک پیام برای شما دارد؛ فروش و خروج هرچه سریعتر!

این سرمایه گذار افسانه ای پس از ترغیب سرمایه گذاران به نقدینگی سهام، حساب توییتر خود را حذف کرد.

به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | این پیام خیل عظیمی از سرمایه گذاران را شگفت زده کرد. در یک کلمه در 31 ژانویه منتشر شد.

نویسنده آن مایکل بری، بنیانگذار صندوق پوششی Scion Asset Management است. بری به دلیل شرط بندی خود بر روی فروپاشی بازار مسکن ایالات متحده، که منجر به بحران مالی سال 2008 شد، شناخته شده است.

این نابسامانی مالی، بری را به یک افسانه تبدیل کرد. این امر او را به عنوان نمونه ای برای سرپیچی از رویه های استاندارد در امور مالی تبدیل کرد.

فیلم 2015 "The Big Short" توضیح می دهد که چگونه سرمایه گذاری که هیچ تخصص خاصی در امور مالی و املاک نداشت، فهمید که این بخش به یک قلعه شنی تبدیل شده است. سرمایه داران و بانکداران محصولات عجیب و غریبی را بر اساس وام های مسکن صادر شده برای خانوارهای ضعیف مالی و وام گیرندگان با اعتبار ضعیف ایجاد کرده بودند.

او تصمیم گرفت که شرط ببندد که بازار وام مسکن ارزان قیمت فرو خواهد پاشید - از این رو "بیگ شورت" نامگذاری شد. تاریخ حرف حق او را ثابت کرد. این حرکت بری را تبدیل به یک پیش گوی وال استریت کرد.

او این نقش را پذیرفت، و حساب توییتری او که Cassandra B.C نام دارد، برای معامله‌گران و ریسک‌پذیران نوعی خراب کننده مهمانی و ضدحال است.

پیام رمزآلود: "فروش"

در ماه های اخیر او نسبت به رکود صنایع یقه سفیدها هشدار داده بود. و درستی حرف او نیز ثابت شد.

پس از رونق بخش فناوری در طول قرنطینه دو ساله کووید-19، شرکت های فناوری در سال گذشته نزدیک به 100000 شغل را برای تطبیق با شرایط اقتصادی جدید کاهش دادند.

موج کاهش مشاغل در آغاز سال 2023 با 10000 نفر در مایکروسافت و 12000 نفر در گوگل ادامه یافت. به گفته شرکت داده Layoffs.fyi، در مجموع، بخش فناوری از ژانویه 85207 شغل را حذف کرده است.

بری همچنین اخیراً پیش‌بینی وحشتناکی انجام داد که اقتصاد ایالات متحده در سال جاری بدون توجه به اینکه کلمه رکود چگونه تعریف می‌شود، دچار رکود خواهد شد. اقتصاددانان یک رکود را پیش بینی می کنند، اما برخی از آنها می گویند که این رکود خیلی شدید نخواهد بود؛ که ما را به پیامی برمی گرداند که بری به تازگی برای سرمایه گذاران ارسال کرده است، پیامی در راستای بدبینی او در آغاز سال.

مایکل بری در 31 ژانویه در حساب توییتر خود نوشت: «فروش». دیگر چیزی نگفت. این سرمایه گذار به پیام های رمزآلود عادت کرده است.

بری همچنین اکانت خود را حذف کرد و به کاربران اجازه داد تا حدس بزنند منظور او از "فروش" چیست. پیام او یک روز قبل از تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره منتشر شد.

فدرال رزرو تصمیم گرفت نرخ وجوه فدرال خود را 25 واحد پایه (0.25 واحد درصد) به دامنه 4.5٪ تا 4.75٪ افزایش دهد، که بالاترین میزان از سال 2008 است. بانک مرکزی همچنین گفت که برای رام کردن بیشتر تورم و رسیدن به هدف 2درصدی، به افزایش بیشتر و مداوم تر نیاز است.

به نظر می‌رسد این افزایش، کوچک‌تر از موارد قبلی، نشان می‌دهد که بانک مرکزی در مبارزه با تورم موقعیت خوبی را احساس می‌کند.

برخلاف توصیه بری، سرمایه گذاران نفروختند. کاملا برعکس؛ از آنجایی که شاخص S&P 500 روز را بیش از 1% افزایش داد.

S&P 500 به تازگی ژانویه را با رشد 6.2 درصدی به پایان رساند که بهترین شروع یک سال از سال 2019 تاکنون است؛ در حالی که نزدک 100 برای بهترین ژانویه خود از سال 2001 تاکنون، نزدیک به 11 درصد جهش کرد.

سقوط بازار سهام

اما بحث خرید یا فروش در شبکه های اجتماعی ادامه دارد، جایی که بسیاری از سرمایه گذاران اغلب به دنبال هر یک از اظهارات بری هستند تا به راهبردهای سرمایه گذاری خود کمک کنند. برخی از سرمایه گذاران و معامله گران آماتور از سوء ظن این سرمایه گذار متحیر شده اند، که به نظر می رسد حاکی از سقوط بازار سهام است.

یکی از کاربران توییتر گفت: «مایکل بری معمولاً چیزی را از دست نمی‌دهد». به خاطر داشته باشید که او در سال 2005 شروع به شورت کردن یا فروش استقراضی بازار وام مسکن ارزان قیمت کرد و حباب بازار مسکن در سال 2007 ترکید که منجر به بحران مالی جهانی شد.

کاربر دیگری می‌گوید: «به‌جای اینکه من یک دور پیروزی در مورد اینکه بگویم هیچ علامتی در هر چیزی که بری می‌گوید وجود ندارد، بردارم، به سادگی افکارم را در بازار همانطور که اکنون می‌بینم مطرح می‌کنم».

یکی دیگر از کاربران توییتر با تمسخر گفت: «پیش‌بینی این بازار مانند پیش‌بینی بازیهای در کازینو است.»

پیام بدبینانه بری چند روز پس از آن می آید که او حدس زد افزایش فعلی بازار سهام یک سراب است.

در 23 ژانویه، این سرمایه گذار نموداری از S&P 500 را در بازه زمانی سپتامبر 2000 تا آغاز سال 2003، اساساً حباب دات کام و پیامدهای 11 سپتامبر در توییتر منتشر کرد. او دور ایامی از سپتامبر 2001 تا آوریل 2002 خط کشید.

در این دوران مشخص شده، S&P 500 پس از افت مداوم از اوج خود در 1 سپتامبر 2000، یعنی در 1530.09 واحد، بعد از کاهش های مداوم تا حدودی تثبیت شد.

بین سپتامبر 2001 و آوریل 2002، S&P 500 توانست دو بار افزایش یابد و بالا بزند و به حدود 1178 واحد و 1176 واحد برسد. اما پس از آن، با چهار ماه کاهش به پایین ترین سطح تا 771 واحد دنبال شد. سپس به 966 واحد بازگشت و دوباره سقوط کرد.

مایکل بری این تصاویر و نمودارها را با یک کلمه همراه کرد: «شاید».

منبع: The Street