پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ادامه صعود یا افزایش فشار فروش؟

به گزارش نبض بورس، پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در شرایطی مورد توجه سهامداران قرار دارد که بورس امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر، با رشد شاخص کل، شاخص هم‌وزن و شاخص کل فرابورس همراه شد. با این حال، خروج پول حقیقی از برخی نمادهای بزرگ، افت قیمت سهام شاخص‌ساز و تغییر مسیر ۱۹۹ نماد از مثبت به منفی، نشانه‌هایی از تداوم احتیاط در بازار هستند. آیا بورس فردا به روند صعودی ادامه می‌دهد یا فشار فروش در نمادهای بزرگ، مانع رشد بیشتر شاخص‌ها خواهد شد؟

بورس امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ چگونه گذشت؟

معاملات امروز بورس با رشد شاخص‌ها همراه بود. شاخص کل با افزایش ۱۸٬۶۲۲ واحدی به ۸٬۲۷۲٬۴۴۰ رسید و رشد 0.2256 درصدی را ثبت کرد. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۲۸٬۵۷۳ واحدی به ۲٬۲۵۱٬۳۵۰ رسید و 1.2855 درصد رشد کرد.

شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۹۳۲ واحدی به ۶۷٬۱۹۰.۰ رسید و 1.4072 درصد افزایش یافت.

مقایسه عملکرد شاخص‌ها نشان می‌دهد رشد شاخص هم‌وزن به‌مراتب بیشتر از شاخص کل بوده است. این اختلاف، در کنار برتری تعداد نمادهای مثبت، نشان می‌دهد عملکرد عمومی سهام در مقایسه با عملکرد منعکس‌شده در شاخص کل بهتر بوده است.

بر اساس داده‌های معاملات امروز، از مجموع ۹۵۰ نماد بررسی‌شده در بخش معاملات خرد، ۶۰۵ نماد معادل ۶۴ درصد مثبت و ۳۴۵ نماد معادل ۳۶ درصد منفی بودند. همچنین ۳۵۹ نماد صف خرید و ۸۱ نماد صف فروش داشتند.

ارزش معاملات خرد به ۴۳٬۳۰۰ میلیارد تومان رسید و ورود پول حقیقی به این بخش ۳۴۸.۸ میلیارد تومان گزارش شد.

مهم‌ترین نشانه‌های بورس برای معاملات فردا

۱. رشد سهام کوچک و متوسط؛ نشانه‌ای از برتری نسبی تقاضا

رشد 1.2855 درصدی شاخص هم‌وزن در مقابل افزایش 0.2256 درصدی شاخص کل، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های معاملات امروز بود. این اختلاف نشان می‌دهد عملکرد سهام در مقیاس گسترده‌تر بازار، بهتر از عملکرد منعکس‌شده در شاخص کل بوده است.

اگر این وضعیت در معاملات چهارشنبه نیز ادامه پیدا کند، احتمال تداوم تقاضا در بخشی از نمادهای کوچک و متوسط وجود دارد. با این حال، برای تأیید پایداری روند باید وضعیت معاملات، صف‌های خرید و جریان پول در شروع بازار فردا نیز بررسی شود.

۲. ورود پول حقیقی؛ مثبت اما همراه با واگرایی

ورود پول حقیقی به معاملات خرد امروز ۳۴۸.۸ میلیارد تومان بود؛ اما این رقم به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره قدرت تقاضا کافی نیست.

در جدول پایش معاملات، خروج پول حقیقی از بورس ۸۷۲.۶ میلیارد تومان و ورود پول به فرابورس ۱٬۱۰۰ میلیارد تومان ثبت شده است. در مقابل، بخش سهامی ورود پول ۱۳۵.۵ میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

این ارقام از تفاوت جریان پول در بخش‌های مختلف بازار حکایت دارند. بنابراین، برای پیش‌بینی فردا باید علاوه بر ورود پول کلی، مقصد سرمایه و وضعیت نمادهای اثرگذار بر شاخص کل نیز بررسی شود.

۳. خروج ۱٬۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از فولاد

در میان نمادهای دارای بیشترین خروج پول حقیقی، فولاد با خروج ۱٬۲۰۰ میلیارد تومان در صدر فهرست قرار داشت.

پس از فولاد، مبین با خروج ۲۴۴.۸ میلیارد تومان، فارس با ۱۷۰.۴ میلیارد تومان، تابان با ۱۳۴.۶ میلیارد تومان، اروند با ۱۳۳.۶ میلیارد تومان، شفن با ۱۱۱.۴ میلیارد تومان و فملی با ۱۰۴.۲ میلیارد تومان در میان نمادهای دارای بیشترین خروج پول حقیقی قرار گرفتند.

در همین حال، آخرین قیمت فولاد 2.5 درصد منفی و فملی 3 درصد منفی بود؛ در حالی که فارس با وجود خروج پول حقیقی، 3 درصد مثبت ثبت شد.

این تفاوت نشان می‌دهد خروج پول حقیقی لزوماً به معنای افت هم‌زمان قیمت همه نمادها نیست. با این حال، فشار فروش در برخی نمادهای بزرگ می‌تواند در صورت تداوم، مانعی برای رشد پرقدرت شاخص کل در معاملات فردا باشد.

۴. تغییر مسیر ۱۹۹ نماد از مثبت به منفی؛ هشدار مهم بازار

بر اساس داده‌های ارسالی، ۱۹۹ نماد از محدوده مثبت به منفی رفته‌اند؛ در حالی که ۴۱ نماد از منفی به مثبت تغییر مسیر داده‌اند.

این اختلاف قابل توجه نشان می‌دهد تعداد زیادی از نمادها در طول معاملات با تضعیف قیمت مواجه شده‌اند. بنابراین، مثبت بودن شاخص‌ها و برتری تعداد نمادهای مثبت در پایان بازار را نباید به‌تنهایی نشانه قدرت پایدار خریداران دانست.

اگر در معاملات فردا نیز فشار فروش در طول روز افزایش یابد، احتمال کاهش شتاب صعودی بازار وجود خواهد داشت.

کدام گروه‌ها در بورس فردا مورد توجه قرار می‌گیرند؟

گروه‌های دارای بیشترین ورود پول حقیقی

بر اساس داده‌های امروز، صندوق طلا با ورود پول ۲٬۵۰۰ میلیارد تومان، کانه فلزی با ۶۷۴.۴ میلیارد تومان، صندوق بخشی با ۳۷۳.۳ میلیارد تومان، دارویی با ۳۵۲.۹ میلیارد تومان، بانک با ۲۵۵.۷ میلیارد تومان و خودرو با ۲۰۷ میلیارد تومان در میان گروه‌های دارای بیشترین ورود پول حقیقی قرار داشتند.

ورود پول به گروه دارویی با قدرت خرید 3.1 و ورود پول به گروه کانه فلزی با قدرت خرید 2.3 همراه بود. گروه بانکی نیز قدرت خرید 1.7 را ثبت کرد.

این داده‌ها می‌توانند گروه‌های یادشده را به گزینه‌های مهم برای رصد معاملات فردا تبدیل کنند؛ اما ورود پول امروز به‌تنهایی تضمین‌کننده تداوم تقاضا در روز بعد نیست.

گروه‌های دارای بیشترین خروج پول حقیقی

صندوق درآمد ثابت با خروج ۳٬۷۰۰ میلیارد تومان، گروه فلزات با خروج ۹۰۰ میلیارد تومان، گروه شیمیایی با خروج ۵۲۹ میلیارد تومان، عرضه برق با خروج ۲۸۷.۴ میلیارد تومان و صندوق اهرمی با خروج ۱۵۳ میلیارد تومان در صدر گروه‌های دارای بیشترین خروج پول حقیقی قرار گرفتند.

خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت در کنار ورود پول به صندوق‌های طلا می‌تواند نشانه‌ای از جابه‌جایی سرمایه میان ابزارهای مختلف بازار باشد؛ با این حال، برای اثبات انتقال مستقیم سرمایه از یک گروه به گروه دیگر، داده‌های دقیق‌تری لازم است.

پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵

با توجه به داده‌های معاملات امروز، سناریوی محتمل برای بورس فردا، بازاری با تمایل مثبت اما شکننده و همراه با رفتار متفاوت نمادها است.

از یک سو، رشد شاخص هم‌وزن، مثبت بودن ۶۴ درصد نمادها، وجود ۳۵۹ صف خرید و ثبت ورود پول حقیقی به معاملات خرد، نشانه‌هایی از ظرفیت ادامه تقاضا در بخشی از بازار هستند.

از سوی دیگر، خروج ۱٬۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از فولاد، منفی بودن قیمت برخی نمادهای بزرگ، خروج پول از گروه فلزات و شیمیایی و تغییر مسیر ۱۹۹ نماد از مثبت به منفی، احتمال افزایش عرضه و محدود شدن رشد شاخص کل را مطرح می‌کند.

بر این اساس، سه سناریو برای معاملات فردا قابل بررسی است:

سناریوی اول؛ ادامه رشد با محوریت سهام کوچک و متوسط: اگر تقاضا در نمادهای مثبت حفظ شود و صف‌های خرید پایداری بیشتری داشته باشند، امکان تداوم عملکرد بهتر سهام کوچک و متوسط نسبت به شاخص کل وجود دارد.

سناریوی دوم؛ بازار مثبت اما کم‌رمق: اگر تقاضا در بخش گسترده‌ای از بازار باقی بماند، ولی فشار فروش در نمادهای بزرگ ادامه پیدا کند، بازار می‌تواند با عملکرد متفاوت گروه‌ها و رشد محدودتر شاخص کل همراه شود.

سناریوی سوم؛ افزایش عرضه و اصلاح قیمت‌ها: اگر چرخش نمادها از مثبت به منفی تکرار شود و خروج پول از نمادهای بزرگ ادامه یابد، احتمال تضعیف روند بازار و افزایش فشار فروش وجود خواهد داشت.

با داده‌های موجود، سناریوی دوم با شرایط امروز بازار سازگاری بیشتری دارد؛ با این حال، تعیین سناریوی قطعی بدون بررسی شرایط آغاز معاملات فردا، وضعیت صف‌ها و اطلاعات جدید بازار امکان‌پذیر نیست.

سه عامل تعیین‌کننده برای بورس چهارشنبه

۱. رفتار نمادهای بزرگ: روند معاملات فولاد، فملی، فارس و سایر نمادهای اثرگذار می‌تواند در تعیین جهت شاخص کل نقش مهمی داشته باشد.

۲. تداوم ورود پول حقیقی: بررسی جریان پول در معاملات خرد و گروه‌های پیشرو مشخص می‌کند آیا تقاضای امروز قابلیت ادامه دارد یا خیر.

۳. پایداری صف‌های خرید: ماندگاری صف‌های خرید و کاهش تعداد نمادهایی که از مثبت به منفی می‌روند، می‌تواند نشانه‌ای از بهبود کیفیت تقاضا باشد.

جمع‌بندی پیش بینی بورس فردا

بورس امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ با رشد شاخص‌ها و برتری تعداد نمادهای مثبت همراه شد؛ اما اختلاف عملکرد شاخص کل و هم‌وزن و همچنین خروج پول حقیقی از برخی نمادهای بزرگ نشان می‌دهد که روند بازار همچنان با ابهام همراه است.

در مجموع، برای معاملات چهارشنبه ۲۹ مهر، تمایل مثبت همراه با احتیاط و احتمال تداوم نوسان میان گروه‌های مختلف قابل طرح است. تأیید این سناریو به رفتار خریداران در شروع بازار، وضعیت نمادهای بزرگ و تداوم ورود پول حقیقی بستگی دارد.

این پیش‌بینی صرفاً بر اساس داده‌های ارائه‌شده از معاملات امروز تنظیم شده است و با توجه به نبود اطلاعاتی درباره اخبار جدید سیاسی و اقتصادی، نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و سایر محرک‌های بیرونی، نمی‌توان آن را پیش‌بینی قطعی بازار دانست.